Spirox Corp. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -183,805 | -10,708 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -4,073 | -31,242 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -187,878 | -41,950 |
| 折舊費用 | 88,029 | 56,731 |
| 攤銷費用 | 2,749 | 1,295 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,490 | -3,770 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,402 | -16,666 |
| 利息費用 | 42,605 | 23,456 |
| 利息收入 | -1,063 | -10,733 |
| 股利收入 | -510 | -296 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,043 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,629 | 3 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,234 | 1,448 |
| 其他項目 | -8 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 134,538 | 51,468 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,370 | 328 |
| 應收帳款（增加）減少 | 477,839 | 150,274 |
| 其他應收款（增加）減少 | -168,661 | -47,716 |
| 存貨（增加）減少 | -70,461 | 15,529 |
| 預付款項（增加）減少 | -48,386 | 67,508 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,279 | 115 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 141 | -479 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 194,563 | 185,559 |
| 合約負債增加（減少） | 37,382 | 5,247 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,250 | -123,127 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,361 | -44,647 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,048 | 682 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -349 | -325 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,470 | -162,170 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 200,033 | 23,389 |
| 調整項目合計 | 334,571 | 74,857 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,693 | 32,907 |
| 收取之利息 | 7,989 | 8,584 |
| 收取之股利 | 510 | 296 |
| 支付之利息 | -29,760 | -17,433 |
| 支付之股利 | -8,541 | -587 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,891 | 23,767 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,524 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -240,700 | -14,509 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 150,700 | 284,534 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -131,386 | -557 |
| 預付投資款增加 | 0 | -3,220 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -90,049 | -86,297 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,649 | 239 |
| 存出保證金增加 | -1,002 | -1,005 |
| 取得無形資產 | -7,622 | -684 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -260,886 | 178,501 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -132,470 | -246,467 |
| 舉借長期借款 | 183,395 | 0 |
| 償還長期借款 | -55,472 | -14,883 |
| 其他借款增加 | 136,183 | 0 |
| 其他借款減少 | -47,875 | 0 |
| 存入保證金增加 | -207 | 43 |
| 應付款項增加 | -1,447 | 21,118 |
| 租賃本金償還 | -9,231 | -7,485 |
| 庫藏股票處分 | 4,994 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -28,350 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,870 | -276,024 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,797 | 3,761 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,922 | -69,995 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 915,858 | 769,801 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 840,936 | 699,806 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 741,371 | 699,806 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 99,565 | 0 |