Spirox Corp. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 741,371 | 12.44 | 915,858 | 14.83 | 699,806 | 15.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 478,427 | 10.79 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 294,563 | 4.94 | 214,501 | 3.47 | 650 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 1,772 | 0.03 | 7,192 | 0.12 | 384 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 821,472 | 13.78 | 1,895,402 | 30.68 | 1,087,072 | 24.52 |
| 其他應收款淨額 | 28,436 | 0.48 | 349,542 | 5.66 | 198,347 | 4.47 |
| 本期所得稅資產 | 9,738 | 0.16 | 11,070 | 0.18 | 9,612 | 0.22 |
| 存貨 | 179,505 | 3.01 | 369,214 | 5.98 | 390,399 | 8.80 |
| 預付款項 | 170,494 | 2.86 | 341,099 | 5.52 | 208,278 | 4.70 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 1,617,105 | 27.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,027 | 0.02 | 20 | 0.00 | 38 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,865,483 | 64.84 | 4,103,898 | 66.43 | 3,073,013 | 69.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 528,981 | 8.87 | 517,045 | 8.37 | 9,156 | 0.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 124,072 | 2.08 | 119,426 | 1.93 | 82,111 | 1.85 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56,593 | 1.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,312,745 | 22.02 | 1,280,250 | 20.72 | 1,067,211 | 24.07 |
| 使用權資產 | 36,051 | 0.60 | 34,756 | 0.56 | 31,079 | 0.70 |
| 無形資產 | 38,724 | 0.65 | 69,932 | 1.13 | 71,297 | 1.61 |
| 遞延所得稅資產 | 27,999 | 0.47 | 24,009 | 0.39 | 22,299 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 27,366 | 0.46 | 28,197 | 0.46 | 21,376 | 0.48 |
| 非流動資產合計 | 2,095,938 | 35.16 | 2,073,615 | 33.57 | 1,361,122 | 30.70 |
| 資產總額 | 5,961,421 | 100.00 | 6,177,513 | 100.00 | 4,434,135 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,048,988 | 17.60 | 1,924,757 | 31.16 | 1,245,618 | 28.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,947 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 50,058 | 0.84 | 28,842 | 0.47 | 54,268 | 1.22 |
| 應付帳款 | 493,606 | 8.28 | 805,287 | 13.04 | 360,831 | 8.14 |
| 其他應付款 | 121,258 | 2.03 | 343,750 | 5.56 | 166,800 | 3.76 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 7,068 | 0.11 | 4,355 | 0.10 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 1,357,894 | 22.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 14,044 | 0.24 | 13,582 | 0.22 | 11,516 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 181,560 | 3.05 | 116,646 | 1.89 | 52,745 | 1.19 |
| 流動負債合計 | 3,271,355 | 54.88 | 3,239,932 | 52.45 | 1,896,133 | 42.76 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 3,662 | 0.06 | 3,689 | 0.08 |
| 長期借款 | 343,966 | 5.77 | 429,760 | 6.96 | 66,150 | 1.49 |
| 遞延所得稅負債 | 97,715 | 1.64 | 97,958 | 1.59 | 98,003 | 2.21 |
| 租賃負債－非流動 | 22,697 | 0.38 | 21,798 | 0.35 | 19,991 | 0.45 |
| 其他非流動負債 | 23,280 | 0.39 | 23,836 | 0.39 | 24,866 | 0.56 |
| 非流動負債合計 | 487,658 | 8.18 | 577,014 | 9.34 | 212,699 | 4.80 |
| 負債總額 | 3,759,013 | 63.06 | 3,816,946 | 61.79 | 2,108,832 | 47.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,024,419 | 17.18 | 1,024,419 | 16.58 | 1,024,419 | 23.10 |
| 股本合計 | 1,024,419 | 17.18 | 1,024,419 | 16.58 | 1,024,419 | 23.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 249,564 | 4.19 | 238,477 | 3.86 | 244,109 | 5.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 683,421 | 11.46 | 683,421 | 11.06 | 683,421 | 15.41 |
| 特別盈餘公積 | 378,009 | 6.34 | 378,009 | 6.12 | 378,009 | 8.52 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 332,123 | 5.57 | 514,639 | 8.33 | 531,511 | 11.99 |
| 保留盈餘合計 | 1,393,553 | 23.38 | 1,576,069 | 25.51 | 1,592,941 | 35.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -77,679 | -1.30 | -56,189 | -0.91 | -57,331 | -1.29 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -280,663 | -4.71 | -308,915 | -5.00 | -331,936 | -7.49 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 5,434 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -9,514 | -0.16 | -9,514 | -0.15 | -9,514 | -0.21 |
| 其他權益合計 | -362,422 | -6.08 | -374,618 | -6.06 | -398,781 | -8.99 |
| 庫藏股票 | -198,391 | -3.33 | -203,341 | -3.29 | -231,038 | -5.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,106,723 | 35.34 | 2,261,006 | 36.60 | 2,231,650 | 50.33 |
| 非控制權益 | 95,685 | 1.61 | 99,561 | 1.61 | 93,653 | 2.11 |
| 權益總額 | 2,202,408 | 36.94 | 2,360,567 | 38.21 | 2,325,303 | 52.44 |
| 負債及權益總計 | 5,961,421 | 100.00 | 6,177,513 | 100.00 | 4,434,135 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,135,030 | | 7,320,030 | | 8,355,030 | |