Spirox Corp. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -312,903 | 7,129 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 5,180 | -18,517 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -307,723 | -11,388 |
| 折舊費用 | 133,967 | 93,540 |
| 攤銷費用 | 4,448 | 2,414 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 33,555 | -203 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,990 | -51,277 |
| 利息費用 | 65,944 | 34,631 |
| 利息收入 | -1,350 | -12,849 |
| 股利收入 | -1,138 | -924 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,043 | 1,863 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,616 | 3 |
| 處分投資損失（利益） | -8,419 | -8,699 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -19,415 | -2,723 |
| 其他項目 | -8 | -62 |
| 收益費損項目合計 | 199,021 | 55,714 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,554 | 544 |
| 應收帳款（增加）減少 | 367,330 | -70,969 |
| 其他應收款（增加）減少 | -101,844 | -73,466 |
| 存貨（增加）減少 | -96,137 | 74,557 |
| 預付款項（增加）減少 | -255,459 | 22,407 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,314 | 87 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -94 | -230 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -80,964 | -47,070 |
| 合約負債增加（減少） | 86,986 | 3,197 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,035 | -43,905 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,564 | -34,533 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,246 | -761 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -518 | -801 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,313 | -76,803 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,349 | -123,873 |
| 調整項目合計 | 242,370 | -68,159 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -65,353 | -79,547 |
| 收取之利息 | 12,668 | 10,916 |
| 收取之股利 | 1,138 | 924 |
| 支付之利息 | -49,941 | -35,952 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,723 | -61 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -110,211 | -103,720 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,299 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -88,797 | -164,626 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 308,163 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -131,595 | -557 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -168,958 | -137,616 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,475 | 7,867 |
| 存出保證金增加 | -1,242 | -2,052 |
| 取得無形資產 | -8,369 | -684 |
| 其他投資活動 | 8,419 | 8,699 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -306,768 | 9,194 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 129,619 |
| 短期借款減少 | -3,975 | 0 |
| 舉借長期借款 | 253,181 | 0 |
| 償還長期借款 | -88,124 | -20,710 |
| 其他借款增加 | 140,003 | 0 |
| 其他借款減少 | -43,358 | 0 |
| 存入保證金增加 | -207 | 43 |
| 應付款項增加 | -1,177 | 25,203 |
| 租賃本金償還 | -13,990 | -12,937 |
| 發放現金股利 | 0 | -37,635 |
| 庫藏股票處分 | 6,480 | 28,980 |
| 取得子公司股權 | 0 | -57,309 |
| 其他籌資活動 | 170,048 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 418,881 | 55,254 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,835 | 6,837 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,737 | -32,435 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 915,858 | 769,801 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 927,595 | 737,366 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 882,984 | 737,366 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 44,611 | 0 |