Spirox Corp. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 882,984 | 13.98 | 915,858 | 14.83 | 737,366 | 15.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 499,709 | 10.25 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 294,544 | 4.66 | 214,501 | 3.47 | 183,381 | 3.76 |
| 應收票據淨額 | 572 | 0.01 | 7,192 | 0.12 | 167 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 833,005 | 13.19 | 1,895,402 | 30.68 | 1,301,098 | 26.69 |
| 其他應收款淨額 | 30,244 | 0.48 | 349,542 | 5.66 | 226,939 | 4.65 |
| 本期所得稅資產 | 8,761 | 0.14 | 11,070 | 0.18 | 9,888 | 0.20 |
| 存貨 | 191,638 | 3.03 | 369,214 | 5.98 | 277,727 | 5.70 |
| 預付款項 | 151,473 | 2.40 | 341,099 | 5.52 | 248,305 | 5.09 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 1,800,947 | 28.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,046 | 0.02 | 20 | 0.00 | 66 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 4,195,214 | 66.43 | 4,103,898 | 66.43 | 3,484,646 | 71.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 524,381 | 8.30 | 517,045 | 8.37 | 12,127 | 0.25 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 108,792 | 1.72 | 119,426 | 1.93 | 83,802 | 1.72 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 350 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,362,782 | 21.58 | 1,280,250 | 20.72 | 1,142,464 | 23.43 |
| 使用權資產 | 33,013 | 0.52 | 34,756 | 0.56 | 38,412 | 0.79 |
| 無形資產 | 37,804 | 0.60 | 69,932 | 1.13 | 69,537 | 1.43 |
| 遞延所得稅資產 | 26,079 | 0.41 | 24,009 | 0.39 | 22,058 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 27,589 | 0.44 | 28,197 | 0.46 | 22,039 | 0.45 |
| 非流動資產合計 | 2,120,440 | 33.57 | 2,073,615 | 33.57 | 1,390,789 | 28.53 |
| 資產總額 | 6,315,654 | 100.00 | 6,177,513 | 100.00 | 4,875,435 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,144,525 | 18.12 | 1,924,757 | 31.16 | 1,627,042 | 33.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,862 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 70,780 | 1.12 | 28,842 | 0.47 | 51,550 | 1.06 |
| 應付帳款 | 468,289 | 7.41 | 805,287 | 13.04 | 435,741 | 8.94 |
| 其他應付款 | 163,309 | 2.59 | 343,750 | 5.56 | 130,377 | 2.67 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 7,068 | 0.11 | 843 | 0.02 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 1,517,221 | 24.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 14,151 | 0.22 | 13,582 | 0.22 | 15,090 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 172,394 | 2.73 | 116,646 | 1.89 | 55,541 | 1.14 |
| 流動負債合計 | 3,553,531 | 56.27 | 3,239,932 | 52.45 | 2,316,184 | 47.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 3,662 | 0.06 | 2,658 | 0.05 |
| 長期借款 | 389,891 | 6.17 | 429,760 | 6.96 | 58,527 | 1.20 |
| 遞延所得稅負債 | 97,594 | 1.55 | 97,958 | 1.59 | 97,881 | 2.01 |
| 租賃負債－非流動 | 19,629 | 0.31 | 21,798 | 0.35 | 23,849 | 0.49 |
| 其他非流動負債 | 23,111 | 0.37 | 23,836 | 0.39 | 24,390 | 0.50 |
| 非流動負債合計 | 530,225 | 8.40 | 577,014 | 9.34 | 207,305 | 4.25 |
| 負債總額 | 4,083,756 | 64.66 | 3,816,946 | 61.79 | 2,523,489 | 51.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,024,419 | 16.22 | 1,024,419 | 16.58 | 1,024,419 | 21.01 |
| 股本合計 | 1,024,419 | 16.22 | 1,024,419 | 16.58 | 1,024,419 | 21.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 230,454 | 3.65 | 238,477 | 3.86 | 239,188 | 4.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 683,421 | 10.82 | 683,421 | 11.06 | 683,421 | 14.02 |
| 特別盈餘公積 | 370,564 | 5.87 | 378,009 | 6.12 | 378,009 | 7.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 216,310 | 3.42 | 514,639 | 8.33 | 562,148 | 11.53 |
| 保留盈餘合計 | 1,270,295 | 20.11 | 1,576,069 | 25.51 | 1,623,578 | 33.30 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -77,908 | -1.23 | -56,189 | -0.91 | -57,938 | -1.19 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -281,883 | -4.46 | -308,915 | -5.00 | -344,069 | -7.06 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 5,357 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -9,514 | -0.15 | -9,514 | -0.15 | -9,514 | -0.20 |
| 其他權益合計 | -363,948 | -5.76 | -374,618 | -6.06 | -411,521 | -8.44 |
| 庫藏股票 | -196,919 | -3.12 | -203,341 | -3.29 | -203,341 | -4.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,964,301 | 31.10 | 2,261,006 | 36.60 | 2,272,323 | 46.61 |
| 非控制權益 | 267,597 | 4.24 | 99,561 | 1.61 | 79,623 | 1.63 |
| 權益總額 | 2,231,898 | 35.34 | 2,360,567 | 38.21 | 2,351,946 | 48.24 |
| 負債及權益總計 | 6,315,654 | 100.00 | 6,177,513 | 100.00 | 4,875,435 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,080,030 | | 7,320,030 | | 7,320,030 | |