Spirox Corp. — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 17, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,374 | -35,558 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 304,374 | -35,558 |
| 折舊費用 | 44,840 | 52,357 |
| 攤銷費用 | 3,480 | 2,686 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,192 | 307 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,833 |
| 利息費用 | 18 | 554 |
| 利息收入 | -9,668 | -4,736 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,781 | 4,662 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,206 | -9,944 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -155 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 45,437 | 42,898 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 16,273 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,817 | 2,856 |
| 應收帳款（增加）減少 | -111,915 | -29,960 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,032 | 3,989 |
| 存貨（增加）減少 | 24,260 | 121,833 |
| 預付款項（增加）減少 | 41,018 | -21,439 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,514 | 298 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,302 | 93,850 |
| 應付票據增加（減少） | 1,892 | 6,312 |
| 應付帳款增加（減少） | 286,033 | 57,126 |
| 其他應付款增加（減少） | 41,876 | -47,400 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,000 | -3,000 |
| 負債準備增加（減少） | 8,560 | -4,719 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,680 | 7,366 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,169 | 5,938 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 314,512 | 21,623 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 269,210 | 115,473 |
| 調整項目合計 | 314,647 | 158,371 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 619,021 | 122,813 |
| 收取之利息 | 9,063 | 4,929 |
| 支付之利息 | 0 | -956 |
| 支付之股利 | -38,822 | -39,046 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,286 | -38,496 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 567,976 | 49,244 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -29,962 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,307 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -405,620 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 12,200 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,874 | -20,387 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,985 | 28,272 |
| 存出保證金減少 | 1,046 | 685 |
| 取得無形資產 | -208 | -642 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -411,471 | -18,727 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 13,000 | -41,757 |
| 償還長期借款 | 0 | -178,689 |
| 存入保證金增加 | 0 | 511 |
| 存入保證金減少 | -77 | 0 |
| 員工執行認股權 | 50,099 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -57,274 | 0 |
| 非控制權益變動 | -34,353 | -1,579 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,605 | -221,514 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,643 | -4,229 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 132,543 | -195,226 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,460,111 | 1,479,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,592,654 | 1,284,184 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,592,654 | 1,284,184 |