AI assistant
Spiltan Invest Net Asset Value 2024
10187_rns_2024-11-05_7a5fd3e5-4c7d-4087-b14c-f30f535b2518.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
SPILTAN INVEST SUBSTANSRAPPORT 31 OKTOBER 2024
| DAGSKURS* (KR) |
SUBSTANS VÄRDE (MKR) |
VÄRDE PER AKTIE (KR) |
ANDEL AV PORTFÖLJ (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Tech | ||||
| Alcadon | 30,60 | 119 | ||
| Paradox | 201,00 | 3 606 | ||
| Övriga noterade | 81 | |||
| Övriga onoterade** | 706 | |||
| Totalt Tech | 4 512 | 145,29 | 49 | |
| Finans | ||||
| Berkshire Hathaway | 7 293 745,50 | 321 | ||
| Solid Försäkringsaktiebolag | 86,00 | 177 | ||
| Spiltan Fonder | 1 311 | |||
| Övriga noterade | 5 | |||
| Övriga onoterade** | 596 | |||
| Totalt Finans | 2 410 | 77,59 | 26 | |
| Fastigheter | ||||
| Amhult 2 | 58,00 | 61 | ||
| Bonäsudden | 164,00 | 196 | ||
| KlaraBo | 20,70 | 320 | ||
| P&E Persson | 204 | |||
| Train Alliance | 20,60 | 110 | ||
| Övriga noterade | 48 | |||
| Övriga onoterade** | 235 | |||
| Totalt Fastigheter | 1 174 | 37,81 | 13 | |
| Industri | ||||
| Byggmästare AJ Ahlström | 263,00 | 136 | ||
| Idun Industrier | 254,00 | 70 | ||
| Teqnion | 194,40 | 359 | ||
| Övriga noterade | 165 | |||
| Övriga onoterade** | 378 | |||
| Totalt Industri | 1 108 | 35,67 | 12 | |
| SUMMA | 9 204 | 296,36 | 100 | |
| Nettokassa/nettoskuld | -137 | -4,42 | ||
| TOTALT | 9 067 | 291,93 |
SUBSTANSVÄRDE
Finansiella tillgångar värderas till verkligt värde i enlighet med IFRS 13. Alla börsnoterade innehav redovisas till aktuellt marknadsvärde medan alla onoterade innehav värderas utifrån anskaffningsvärde och relevanta multiplar. Det kan vara multiplar baserade på bolagens historiska eller förväntade försäljning eller resultat, alternativt värdering av framtida kassaflöden. I tabellen särredovisas större noterade innehav.
- *) Kurs/aktie anges för de aktier som regelbundet handlas på en marknadsplats.
- **) Se nästa sida för ett urval av Spiltans onoterade innehav.
- ***) Källa: Infront. SIX Return Index (SIXRX) visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar.
Kurserna är stängningskurser per den 31 oktober 2024.
| VÄRDEUTVECKLING | aug 2024 | sep 2024 | okt 2024 |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie, kr | 260,65 | 282,56 | 291,93 |
| Aktiekurs, kr | 198,40 | 231,00 | 240,00 |
Spiltan Invest Erik Dahlbergsallén 15 115 20 Stockholm 08-570 310 00 [email protected] spiltan.se
ONOTERADE INNEHAV
TECH (URVAL) Totalt värde alla onoterade innehav Tech: 706 MKR
Collaboration Art
Konsoliderar marknaden för performance marketing, det snabbast växande området inom digital marknadsföring.
Spiltans ägarandel: 34,0 %
Besedo
Erbjuder content moderation som skapar ett tryggare internet genom att städa bort olämpligt och olagligt innehåll.
Spiltans ägarandel: 22,4 %
Captario
SaaS-lösning som förbättrar beslutsfattande och avkastning inom läkemedelsutveckling.
Spiltans ägarandel: 20,3 %
Coolstuff
unika presenter och produkter.
E-handel med roliga och Spiltans ägarandel: 27,0 %
Flattered
Svenskt varumärke med försäljning av väskor och skor via egen e-handel (D2C).
Spiltans ägarandel: 32,2 %
Nuvoair
Medtechbolag med datadriven helhetslösning för bättre lunghälsa. Revolutionerar vård för lungpatienter på distans.
Spiltans ägarandel: 16,5 %
Qvalia
SaaS-bolag som automatiserar ekonomiprocesser, från fakturahantering till bokföring samt analys.
Spiltans ägarandel: 37,4 %
Soft Cap
Förvärvar lönsamma IT-produktbolag i främst södra Sverige.
Spiltans ägarandel: 31,6 %
United Robots
Hjälper nyhetsredaktioner att skapa redaktionell automatisk journalistik med smarta textalgoritmer.
Spiltans ägarandel: 19,3 %
FINANS (URVAL) Totalt värde alla onoterade innehav Finans: 1 907 MKR
Spiltan Fonder
och prisvärda fonder.
Prisbelönad fondförvaltning med fokus på aktiv förvaltning
Spiltans ägarandel: 85,0 %
Svenska Fribrevsbolaget
Sveriges enda pensionsförsäkringsbolag för fribrev (avslutade tjänstepensioner) – gör det enkelt att få högre pension.
Spiltans ägarandel: 6,4 %
JustInCase
Prisvärda livförsäkringar som går att teckna på två minuter – hjälper människor att skapa ett bra skydd till sin familj.
Spiltans ägarandel: 30,6 %
FASTIGHETER (URVAL) Totalt värde alla onoterade innehav Fastigheter: 439 MKR
Active Properties
med god tillväxt.
Inriktning på kommersiella fastigheter med långa hyresavtal i regioner
Spiltans ägarandel: 11,2 %
P&E Fastigheter
Förvaltning och utveckling av fastigheter i samarbete med institutionella investerare.
Spiltans ägarandel: 20,0 %
P&E Samhällsfastigheter
Bygger och förvaltar attraktiva samhällsfastigheter.
Spiltans ägarandel: 33,3 %
INDUSTRI (URVAL) Totalt värde alla onoterade innehav Industri: 377 MKR
Carbomax
Hjälper Nordens stålindustri att bli fossilfri med produkter för en mer hållbar stålproduktion.
Spiltans ägarandel: 38,5%
Hyttbäcken
Förvärvar och utvecklar lönsamma svenska industribolag med årlig omsättning på 20–100 Mkr.
Spiltans ägarandel: 17,3 %
Ljung & Sjöberg
Tjänsteföretag specialiserat på alkoholoch drogproblem, spelberoende och medberoende på arbetsplatsen.
Spiltans ägarandel: 32,6 %
TOTALT VÄRDE SAMTLIGA ONOTERADE INNEHAV 3 429 MKR
Varje ruta är klickbar och länkar till respektive företags webbplats.
Spiltan Invest
Erik Dahlbergsallén 15 115 20 Stockholm 08-570 310 00 [email protected] spiltan.se