Sphere Corp. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 28, 2021

라이프시맨틱스/전환청구권행사/(2021.04.28)전환청구권행사(제1회차 CB)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	171,425
-발행주식총수(주)	9,948,345
-발행주식총수 대비(%)	1.72
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사주식수가 포함되지 않은 수량입니다. - 상기 전환청구권 전환가액은 전환사채 인수계약서상 기업공개시 최초 전환가액이 공모가의 70%초과일 경우 전환가액을 공모가의 70%수준으로 하기로 하는 조항에 따라 조정된 전환가액입니다. * 조정 전 전환가액 : 9,134원 * 조정 후 전환가액 : 8,750원 - 전환으로 발행되는 보통주의 상장예정일은 관계기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2021-04-13 전환청구권행사

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2021-04-23	1	기명식 무보증 사모 전환사채	500,000,000원	8,750	57,142	2021-05-11
2021-04-28	1	기명식 무보증 사모 전환사채	1,000,000,000원	8,750	114,283	2021-05-14

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
1	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	0	KRW : South-Korean Won	-	-