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Sphere Corp. Capital/Financing Update 2025

Jan 20, 2025

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Capital/Financing Update

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라이프시맨틱스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.20)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	3	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-11-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,924
만기일	2027-11-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,150,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-01-20
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		15,200,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득사유: 사채권자와의 협의에 따른 만기전 사채 취득 나. 향후 처리방법: 재매각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 2. '사채 취득금액'은 원금 및 사채권자와 종합적인 협의를 거쳐 지급한 금액입니다. - 상기 2. '취득일자'는 취득금액의 지급일입니다. - 상기 3. '취득 후 사채의 권면총액' 현재 전자등록된 사채의 권면잔액이며, 이번 취득한 사채권 권면액이 포함된 금액입니다. - 금번 만기전 취득한 전환사채권은, 당사 운영자금 등의 활용을 위하여 향후 이사회결정을 통해 재매각할 예정이며, 확정되는 사안이 있는 경우 별도 공시할 예정입니다.
※ 관련공시	2024-12-27 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-11-28 증권 발행결과(자율공시) 2024-11-27 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-11-15 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-09-20 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-07-23 전환사채권발행결정(제3회차)