SPC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 27, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,986 | 121,079 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,986 | 121,079 |
| 折舊費用 | 90,166 | 18,207 |
| 攤銷費用 | 1,536 | 1,109 |
| 利息費用 | 6,434 | 1,550 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -108 | -4,829 |
| 利息收入 | -724 | -992 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 143 | 1 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 17,027 | 2,934 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,467 | -760 |
| 其他項目 | -727 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 116,214 | 17,220 |
| 應收票據（增加）減少 | -89 | 812 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,318 | -43,398 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,161 | 1,436 |
| 存貨（增加）減少 | 20,258 | -32,367 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,994 | 22,985 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -86 | -94 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,234 | -50,626 |
| 應付票據增加（減少） | -527 | -1,639 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,317 | -503 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,247 | 18,479 |
| 預收款項增加（減少） | -5,770 | -26,491 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,761 | -18,789 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,622 | -28,943 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,612 | -79,569 |
| 調整項目合計 | 130,826 | -62,349 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 217,812 | 58,730 |
| 收取之利息 | 691 | 959 |
| 支付之利息 | -6,434 | -1,550 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,817 | -11,765 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,252 | 46,374 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,095 | -9,211 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 9,211 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,500 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -9,410 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,968 | -49,675 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 36 |
| 存出保證金增加 | -5,194 | -7,298 |
| 存出保證金減少 | 4,208 | 3,980 |
| 取得無形資產 | -903 | -2,677 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,859 | -55,634 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 384,300 | 629,500 |
| 短期借款減少 | -439,300 | -559,500 |
| 舉借長期借款 | 24,300 | 0 |
| 租賃本金償還 | -66,780 | 0 |
| 發放現金股利 | -69,042 | -108,082 |
| 員工執行認股權 | 0 | 4,728 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -21,956 |
| 取得子公司股權 | -1,429 | 4,900 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -167,951 | -50,410 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,920 | 698 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,478 | -58,972 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,011 | 268,983 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 185,533 | 210,011 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 185,533 | 210,011 |