SPC — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,000 | 22,598 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,000 | 22,598 |
| 折舊費用 | 22,719 | 21,572 |
| 攤銷費用 | 918 | 261 |
| 利息費用 | 1,322 | 1,711 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -234 | -367 |
| 利息收入 | -92 | -128 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 31 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 355 | 4,014 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -561 | -259 |
| 其他項目 | -12 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 24,415 | 26,835 |
| 應收票據（增加）減少 | 291 | -45 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,298 | 3,277 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,310 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -424 | -674 |
| 存貨（增加）減少 | -7,303 | 9,622 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,254 | -8,432 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,702 | 3,748 |
| 應付票據增加（減少） | 158 | -498 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,048 | 1,410 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 392 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,321 | -19,434 |
| 負債準備增加（減少） | -80 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -76,966 | -71,287 |
| 其他流動負債增加（減少） | 163 | -3,776 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,998 | -93,193 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,700 | -89,445 |
| 調整項目合計 | -63,285 | -62,610 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -46,285 | -40,012 |
| 收取之利息 | 79 | 78 |
| 支付之利息 | -1,322 | -1,711 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -2 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -47,528 | -41,647 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,173 | -9,378 |
| 存出保證金增加 | -664 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,575 | 417 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,262 | -8,961 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -20,000 |
| 償還長期借款 | -608 | 0 |
| 租賃本金償還 | -16,976 | -16,231 |
| 取得子公司股權 | 4,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,584 | -6,231 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 352 | 461 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,022 | -56,378 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 185,533 | 210,011 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 123,511 | 153,633 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 123,511 | 153,633 |