SPC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,266 | 37,883 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,266 | 37,883 |
| 折舊費用 | 45,492 | 44,102 |
| 攤銷費用 | 1,837 | 513 |
| 利息費用 | 2,537 | 3,256 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -212 | -870 |
| 利息收入 | -256 | -602 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 41 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 355 | 5,003 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 266 | -287 |
| 其他項目 | 2,405 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 52,424 | 51,156 |
| 應收票據（增加）減少 | 127 | -227 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,482 | 21,138 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,134 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,255 | -97 |
| 存貨（增加）減少 | -13,799 | 16,344 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,246 | -3,025 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,051 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,774 | 34,133 |
| 應付票據增加（減少） | 761 | -435 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,309 | -3,204 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 226 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,642 | -17,911 |
| 負債準備增加（減少） | -80 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 18,526 | 29,840 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,037 | -3,958 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,911 | 4,558 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,137 | 38,691 |
| 調整項目合計 | 64,561 | 89,847 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,827 | 127,730 |
| 收取之利息 | 231 | 540 |
| 支付之利息 | -2,537 | -3,256 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,947 | -13,092 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,574 | 111,922 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -5,654 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,510 | -22,555 |
| 存出保證金增加 | -175 | -3,182 |
| 存出保證金減少 | 557 | 1,771 |
| 取得無形資產 | 0 | -140 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,128 | -29,760 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 165,000 |
| 短期借款減少 | -40,000 | -230,000 |
| 償還長期借款 | -1,215 | 0 |
| 租賃本金償還 | -33,830 | -32,833 |
| 庫藏股票買回成本 | -12,406 | 0 |
| 取得子公司股權 | 3,227 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,224 | -97,833 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -356 | 533 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,134 | -15,138 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 185,533 | 210,011 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 179,399 | 194,873 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 179,399 | 194,873 |