SPC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,182 | 67,263 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,182 | 67,263 |
| 折舊費用 | 64,071 | 67,376 |
| 攤銷費用 | 2,755 | 822 |
| 利息費用 | 3,079 | 4,736 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 345 | -617 |
| 利息收入 | -441 | -968 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 41 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 355 | 11,657 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 396 | -14 |
| 其他項目 | -6,962 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 63,598 | 83,033 |
| 應收票據（增加）減少 | 503 | 259 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,339 | 23,470 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,268 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,270 | -1,115 |
| 存貨（增加）減少 | -13,673 | 15,150 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,885 | -2,421 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,051 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,881 | 35,343 |
| 應付票據增加（減少） | 600 | -436 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,064 | 248 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 388 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,427 | -13,583 |
| 負債準備增加（減少） | -80 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -65,381 | -54,493 |
| 其他流動負債增加（減少） | -978 | -3,695 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,348 | -71,571 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -75,229 | -36,228 |
| 調整項目合計 | -11,631 | 46,805 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,551 | 114,068 |
| 收取之利息 | 416 | 909 |
| 支付之利息 | -3,079 | -4,736 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,085 | -13,092 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,803 | 97,149 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -6,094 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,500 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,640 | 0 |
| 處分子公司 | 70,618 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,320 | -30,419 |
| 存出保證金增加 | -184 | -4,569 |
| 存出保證金減少 | 557 | 2,075 |
| 取得無形資產 | 0 | -500 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,031 | -44,007 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 280,000 |
| 短期借款減少 | -140,000 | -265,000 |
| 償還長期借款 | -1,822 | 0 |
| 租賃本金償還 | -47,968 | -49,740 |
| 發放現金股利 | -25,891 | -69,042 |
| 庫藏股票買回成本 | -12,406 | 0 |
| 取得子公司股權 | 3,227 | -1,429 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -164,860 | -105,211 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -462 | 10 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -64,488 | -52,059 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 185,533 | 210,011 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 121,045 | 157,952 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 121,045 | 157,952 |