SPC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,079 | 156,388 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 121,079 | 156,388 |
| 折舊費用 | 18,207 | 16,707 |
| 攤銷費用 | 1,109 | 601 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 11 |
| 利息費用 | 1,550 | 999 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -4,829 | -1,223 |
| 利息收入 | -992 | -378 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 2 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -8,994 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,934 | -4,694 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -760 | 1,702 |
| 收益費損項目合計 | 17,220 | 4,733 |
| 應收帳款（增加）減少 | -42,586 | 3,682 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,436 | 39,197 |
| 存貨（增加）減少 | -32,367 | 2,294 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,985 | 51,573 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -94 | -109 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,626 | 96,637 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,142 | 5,140 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,479 | 23,913 |
| 預收款項增加（減少） | -26,491 | 33,017 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,789 | -38,410 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,943 | 23,660 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,569 | 120,297 |
| 調整項目合計 | -62,349 | 125,030 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,730 | 281,418 |
| 收取之利息 | 959 | 1,012 |
| 支付之利息 | -1,550 | -1,062 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,765 | -14,060 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,374 | 267,308 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,211 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,211 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -5,542 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 678,183 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -427,207 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,675 | -23,550 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36 | 0 |
| 存出保證金增加 | -3,318 | 718 |
| 取得無形資產 | -2,677 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | -7,161 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,634 | 215,441 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 629,500 | 149,000 |
| 短期借款減少 | -559,500 | -283,600 |
| 發放現金股利 | -108,082 | -39,400 |
| 員工執行認股權 | 4,728 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -21,956 | 0 |
| 取得子公司股權 | 4,900 | -90,719 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,410 | -264,719 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 698 | -2,798 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,972 | 215,232 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 268,983 | 53,751 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 210,011 | 268,983 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 210,011 | 268,983 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |