SPC — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,598 | 35,404 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,598 | 35,404 |
| 折舊費用 | 21,572 | 4,391 |
| 攤銷費用 | 261 | 247 |
| 利息費用 | 1,711 | 306 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -367 | -758 |
| 利息收入 | -128 | -190 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31 | 2 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,014 | -629 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -259 | 824 |
| 收益費損項目合計 | 26,835 | 4,193 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,232 | -26,296 |
| 其他應收款（增加）減少 | -674 | 314 |
| 存貨（增加）減少 | 9,622 | -7,035 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,432 | -3,219 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -24 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,748 | -36,260 |
| 應付帳款增加（減少） | 912 | 2,720 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 392 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,434 | -22,708 |
| 預收款項增加（減少） | -71,287 | -92,655 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,776 | -2,279 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93,193 | -114,922 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -89,445 | -151,182 |
| 調整項目合計 | -62,610 | -146,989 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -40,012 | -111,585 |
| 收取之利息 | 78 | 195 |
| 支付之利息 | -529 | -306 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2 | -4 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,465 | -111,700 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -4,703 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,703 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,378 | -4,697 |
| 存出保證金增加 | 0 | -664 |
| 存出保證金減少 | 417 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,961 | -5,361 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -20,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -17,413 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 4,728 |
| 取得子公司股權 | 0 | 4,900 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,413 | 9,628 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 461 | -477 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -56,378 | -107,910 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,011 | 268,983 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 153,633 | 161,073 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,633 | 161,073 |