SPC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,883 | 78,341 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,883 | 78,341 |
| 折舊費用 | 44,102 | 8,720 |
| 攤銷費用 | 513 | 566 |
| 利息費用 | 3,256 | 616 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -870 | -3,671 |
| 利息收入 | -602 | -519 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41 | 1 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,003 | -682 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -287 | -1,608 |
| 收益費損項目合計 | 51,156 | 3,423 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,911 | -2,128 |
| 其他應收款（增加）減少 | -97 | 1,391 |
| 存貨（增加）減少 | 16,344 | -20,153 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,025 | 12,326 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -47 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,133 | -8,611 |
| 應付票據增加（減少） | -3,639 | 9,159 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 226 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,911 | -2,738 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -5 |
| 預收款項增加（減少） | 29,840 | 32,586 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,958 | -16,307 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,558 | 22,695 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,691 | 14,084 |
| 調整項目合計 | 89,847 | 17,507 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 127,730 | 95,848 |
| 收取之利息 | 540 | 518 |
| 支付之利息 | -3,256 | -616 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,092 | -5,154 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,922 | 90,596 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,654 | -4,733 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 9,466 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,555 | -39,250 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 36 |
| 存出保證金增加 | -1,411 | -669 |
| 取得無形資產 | -140 | -2,576 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,760 | -37,726 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 165,000 | 274,500 |
| 短期借款減少 | -230,000 | -260,000 |
| 租賃本金償還 | -32,833 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 4,728 |
| 取得子公司股權 | 0 | 4,900 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -97,833 | 24,128 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 533 | 919 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,138 | 77,917 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,011 | 268,983 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 194,873 | 346,900 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 194,873 | 346,900 |