SPC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 21, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,263 | 102,405 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,263 | 102,405 |
| 折舊費用 | 67,376 | 13,293 |
| 攤銷費用 | 822 | 841 |
| 利息費用 | 4,736 | 1,040 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -617 | -4,452 |
| 利息收入 | -968 | -724 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41 | 1 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 11,657 | -909 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14 | -5 |
| 收益費損項目合計 | 83,033 | 9,085 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,729 | -13,333 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,115 | 1,343 |
| 存貨（增加）減少 | 15,150 | -34,884 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,421 | 20,648 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -70 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,343 | -26,296 |
| 應付票據增加（減少） | -188 | 13,604 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 388 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,583 | -8,488 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -5 |
| 預收款項增加（減少） | -54,493 | -58,723 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,695 | -19,400 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,571 | -73,012 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,228 | -99,308 |
| 調整項目合計 | 46,805 | -90,223 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 114,068 | 12,182 |
| 收取之利息 | 909 | 694 |
| 支付之利息 | -4,736 | -1,040 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,092 | -11,562 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,149 | 274 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,094 | -9,280 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 9,280 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,419 | -46,550 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 36 |
| 存出保證金增加 | -2,494 | -3,609 |
| 取得無形資產 | -500 | -2,576 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,007 | -52,699 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 280,000 | 474,500 |
| 短期借款減少 | -265,000 | -439,500 |
| 租賃本金償還 | -49,740 | 0 |
| 發放現金股利 | -69,042 | -108,082 |
| 員工執行認股權 | 0 | 4,728 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -21,956 |
| 取得子公司股權 | -1,429 | 4,900 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -105,211 | -85,410 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10 | 247 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,059 | -137,588 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,011 | 268,983 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 157,952 | 131,395 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 157,952 | 131,395 |