SPC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 27, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,388 | 28,892 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,388 | 28,892 |
| 折舊費用 | 16,707 | 3,931 |
| 攤銷費用 | 601 | 40 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11 | 0 |
| 利息費用 | 999 | 684 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -1,223 | 0 |
| 利息收入 | -378 | -230 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | -404 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 94 |
| 處分投資損失（利益） | -8,994 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,694 | -11,078 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,702 | -1,524 |
| 收益費損項目合計 | 4,733 | -8,487 |
| 應收票據（增加）減少 | -806 | -8 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,488 | -12,509 |
| 其他應收款（增加）減少 | 39,197 | -2,809 |
| 存貨（增加）減少 | 2,294 | 23,788 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 51,573 | -55,613 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -109 | -53 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,637 | -47,204 |
| 應付票據增加（減少） | 2,166 | -16 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,974 | -139 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,558 | 1,995 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -645 | 650 |
| 預收款項增加（減少） | 33,017 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,410 | 47,143 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,660 | 49,633 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 120,297 | 2,429 |
| 調整項目合計 | 125,030 | -6,058 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 281,418 | 22,834 |
| 收取之利息 | 1,012 | 230 |
| 支付之利息 | -1,062 | -34 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,060 | -16 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 267,308 | 23,014 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -5,542 | -532,483 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 678,183 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -94,500 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -427,207 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,550 | -102 |
| 存出保證金增加 | -2,672 | 0 |
| 存出保證金減少 | 3,390 | 549 |
| 其他投資活動 | -7,161 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 215,441 | -626,536 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 149,000 | 600 |
| 短期借款減少 | -283,600 | 0 |
| 發放現金股利 | -39,400 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 600,650 |
| 員工執行認股權 | 0 | 4,094 |
| 取得子公司股權 | -90,719 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -264,719 | 605,344 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,798 | 1,302 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 215,232 | 3,124 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,751 | 50,627 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 268,983 | 53,751 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 268,983 | 53,751 |