SPC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,405 | 132,068 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,405 | 132,068 |
| 折舊費用 | 13,293 | 11,778 |
| 攤銷費用 | 841 | 423 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 11 |
| 利息費用 | 1,040 | 758 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -4,452 | 0 |
| 利息收入 | -724 | -174 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -8,994 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -909 | -5,570 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5 | -1,579 |
| 收益費損項目合計 | 9,085 | -3,347 |
| 應收票據（增加）減少 | 927 | 213 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,260 | 2,001 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,343 | 37,383 |
| 存貨（增加）減少 | -34,884 | -3,379 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,648 | 70,535 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -70 | -82 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,296 | 106,671 |
| 應付票據增加（減少） | -2,116 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,720 | -21,719 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,488 | -50,114 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5 | -645 |
| 預收款項增加（減少） | -58,723 | -19,394 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,400 | -19,493 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,012 | -111,365 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,308 | -4,694 |
| 調整項目合計 | -90,223 | -8,041 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,182 | 124,027 |
| 收取之利息 | 694 | 174 |
| 支付之利息 | -1,040 | -758 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,562 | -14,057 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 274 | 109,386 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,280 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,280 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 677,283 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -427,207 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,550 | -15,524 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36 | 0 |
| 存出保證金增加 | -3,609 | 671 |
| 取得無形資產 | -2,576 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | -7,160 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,699 | 228,063 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 474,500 | 0 |
| 短期借款減少 | -439,500 | -154,600 |
| 發放現金股利 | -108,082 | 0 |
| 員工執行認股權 | 4,728 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -21,956 | 0 |
| 取得子公司股權 | 4,900 | -90,719 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -85,410 | -245,319 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 247 | 158 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -137,588 | 92,288 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 268,983 | 53,751 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 131,395 | 146,039 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 131,395 | 146,039 |