SPC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由卓越公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,068 | -7,719 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 132,068 | -7,719 |
| 折舊費用 | 11,778 | 2,945 |
| 攤銷費用 | 423 | 30 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11 | 0 |
| 利息費用 | 758 | 0 |
| 利息收入 | -174 | -30 |
| 處分投資損失（利益） | -8,994 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,570 | 3,050 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,579 | 662 |
| 收益費損項目合計 | -3,347 | 6,657 |
| 應收票據（增加）減少 | 213 | 14 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,001 | -6,297 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,383 | -601 |
| 存貨（增加）減少 | -3,379 | 2,735 |
| 預付款項（增加）減少 | 54,017 | -18,031 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,518 | 232 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -82 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 106,671 | -21,948 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -16 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,851 | -3,464 |
| 其他應付款增加（減少） | -70,627 | 1,790 |
| 預收款項增加（減少） | -37,715 | 13,893 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,172 | -6 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -111,365 | 12,197 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,694 | -9,751 |
| 調整項目合計 | -8,041 | -3,094 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,027 | -10,813 |
| 收取之利息 | 174 | 30 |
| 支付之利息 | -758 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,057 | 2 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,386 | -10,781 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | -600,650 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 677,283 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -427,207 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,680 | -103 |
| 存出保證金增加 | 671 | 550 |
| 預付設備款增加 | -2,844 | 0 |
| 其他投資活動 | -7,160 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 228,063 | -600,203 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 600 |
| 短期借款減少 | -154,600 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 600,650 |
| 員工執行認股權 | 0 | 4,094 |
| 取得子公司股權 | -90,719 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -245,319 | 605,344 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 158 | -308 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,288 | -5,948 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,751 | 50,627 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,039 | 44,679 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,039 | 44,679 |