SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Regulatory Filings 2021

Apr 23, 2021

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2021-034

数源科技股份有限公司

关于授权公司提供关联担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2021年4月23日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关 于授权公司提供关联担保额度的议案》。

为确保公司2021年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于公司 筹措资金，提高公司资产运营效率，根据公司实际需要，公司拟在原 有控股股东西湖电子集团有限公司实施担保的综合授信额度60,000 万元的基础上，再增加由控股股东为本公司担保的综合授信额度 40,000万元。根据贷款互保的要求，同意公司为西湖电子集团有限公 司在有需要综合授信额度时，提供连带责任担保，总担保额度不超过 100,000万元，在股东大会批准之日起的12个月内，授权董事长在实 际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次担保授权事 项须提请公司2020年年度股东大会审议批准，关联股东在股东大会上 回避表决。

担保情况具体如下：

						单位：万元	单位：万元
担保方	被担保方	担保 方持 股比 例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目前 担保余额	本次新增 担保额度	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例	是否 关联 担保

数源科 西湖电子 技股份 集团有限 有限公 - 60.81% 14,000 100,000 55.21% 是 公司 司

二、被担保人基本情况

1．被担保人名称：西湖电子集团有限公司

（1）成立日期：1995年9月18日

（2）注册地点：杭州

（3）法定代表人：章国经

• （4）注册资本：26,600 万元

（5）经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服 务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视 频产品，音响设备，数字电视计算机，电子计算机显示终端设备，家 用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件， 广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表 系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需 的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管 理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的 项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下 属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

（6）与上市公司的关联关系：本公司的控股股东。

（7）非失信被执行人。

（8）产权及控制关系的方框图

杭州市人民政府 100% 西湖电子集团有限公司及其一致行动人 45.2296% 数源科技股份有限公司

说明：西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”）及其一致行动人持有公司

45.2296%的股份，其中西湖电子直接持有31.2019%，西湖电子100%控股子公司杭州 信息科技有限公司持有9.6743%，西湖电子100%控股子公司杭州西湖数源软件园有 限公司持有4.3534%。

• （9）截至2020 年12 月31 日未经审计主要财务数据

单位 :万元

	单位:万元
项 目	2020 年12 月31 日
资产总额	912,785.36
负债总额	555,077.94
其中流动负债总额	316,679.00
净资产	357,707.42
项 目	2020 年1-12 月
营业收入	589,124.39
利润总额	29,488.83
归属于母公司的净利润	11,453.94

三、担保协议的主要内容

• （一）西湖电子集团有限公司

• 1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保期限：根据实际发生确定

• 3、担保金额：不超过总计人民币100,000万元

四、董事会意见

公司为控股股东担保，是在控股股东西湖电子集团有限公司先行 对公司实施担保的前提下, 根据贷款互保的要求，在西湖电子集团有 限公司在有需要贷款时,提供不超过西湖电子集团有限公司为本公司 担保金额的连带责任担保。西湖电子集团有限公司财务状况良好，因 此本项担保的风险较小。

五．独立董事事前认可情况和发表的独立意见

事先认可意见：公司已将上述关联担保事项事先与我们进行了沟 通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为授权公司提 供关联担保额度是公司正常生产经营所需，同意将该议案提交公司董 事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回 避。

独立董事意见：公司所审议的关于授权公司提供关联担保额度的 事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象担 保风险可控，同意本次担保授权事项。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次公司授权提供关联担保额度事 项已经董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交 股东大会审议批准，该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的 规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立财务 顾问对公司本次授权提供关联担保额度事项无异议。

七、累计对外担保及逾期担保的金额

截至2021年4月12日，已审批的公司及控股子公司对外担保的额 度总金额为192,500万元。截至2021年4月12日，公司及控股子公司对 外担保总余额为人民币66,430.76万元（占公司最近一期经审计净资 产的比例为36.67%）；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的 担保总余额为人民币14,000万元（占公司最近一期经审计净资产的比 例为7.73%）。截至目前，无逾期担保。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会 2021 年4 月24 日