SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

Apr 29, 2022

数源科技股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议,会议审议通过 了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》,在募投项目募集资 金拟使用总金额、募集资金投资项目不发生变更的情况下,同意公司调整募集资 金投资项目"诚园置业自持部分升级改造项目"的内部投资结构。本次调整部分 募集资金投资项目内部投资结构不属于募集资金投资项目的变更,亦不构成关联 交易。现将调整的相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240 号文核准,公司于 2020 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 75,075,075 股,发行 价为每股人民币为 6.66 元,共计募集资金总额为人民币 50,000.00 万元,扣除 券商承销佣金及保荐费 1,132.08 万元(不含税)后,主承销商民生证券股份有 限公司于 2020 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司 杭州中山支行账户(账号为:20000018570500037465914)人民币 48,867.92 万 元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 144.81 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 48,723.11 万元。上述募 集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2020 年 12 月 8 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020] 6780 号)。公司对募集资金 采取了专户储存管理。

二、本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构的原因

根据杭州市房地产测绘公司出具的《房地产测绘成果报告》,公司结合实际

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测绘面积和自身发展战略对项目内部投资结构作出了审慎调整决策,针对募集资 金投资项目各楼层预估使用金额作细节调整,不涉及项目实施主体、实施方式、 投资总额等的变更。本次调整优化了募集资金投资项目的投资结构,符合项目建 设推进情况,有利于更好地达成预期效益。本次调整将提高募集资金使用效率, 优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东 的利益。

三、本次拟调整部分募集资金投资项目内部投资结构的原因

在募集资金拟使用总金额、募集资金投资项目不发生变更的情况下,公司调 整"诚园置业自持部分升级改造项目"的募集资金内部投资结构,具体内容如 下:

楼层	功能区域	主要材料	面积(m²)	综合单价(元)	区域总价(万元)	楼层总价(万元)	备注
1层	大厅	大理石、灯具	1,335.00	6,500.00	867.75	867.75	公共
	厨房	厨房设备、地砖	200.00	3,500.00	70.00
	餐厅	地毯、木饰面	215.00	3,000.00	64.50
	物业用房	地毯	82.00	2,000.00	16.40
2层	活动室	健身器材、地毯	165.00	2,500.00	41.25	451.65	自持
	包厢	地毯、木地板、木饰面	100.00	4,000.00	40.00
	电梯厅/过道/其他	大理石	439.00	5,000.00	219.50
4层	大型公议厅	地毯、软包、木饰面	1,042.00		3,800.00	395.96	588.46	自持
	展厅	地毯、大理石
	接待	地毯、木饰面、大理石
	办公区域	矿棉板、静电地板
	电梯厅/过道/其他	大理石	385.00	5,000.00	192.50
13-1	办公区域	矿棉板、静电地板	1,042.00	4,000.00	416.80	3,540.30	自持

1、调整前:

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楼层	功能区域	主要材料	面积(m²)	综合单价(元)	区域总价(万元)	楼层总价(万元)	备注
8层	电梯厅/过道/其他	大理石	385.00	4,500.00	173.25
19层	总部高层办公室	大理石、木饰面	1,000.00	4,500.00	450.00	642.50	自持
	电梯厅/过道/其他	大理石	385.00	5,000.00	192.50
智能化系统		电脑、传输设备	4,000.00			800.00	公共
充电桩安装(升级)		充电桩设备				591.00	公共
合计总价						7,481.66

2、调整后:

楼层	功能区域	主要材料	面积(m²)	综合单价(元)	区域预估总价(万元)	楼层预估总价(万元)	备注
地下室(一至三层+夹层)	电梯前厅	地砖、墙砖、木饰面、大理石、吊顶、灯具等	116.64	8573	100.00	100.00	公共
1层	大厅	大理石、艺术铜网、木饰面、吊灯、灯具、洁具等	748.32	6241	467.00	467.00	自持
2层	员工餐厅	厨房设备、地砖、地毯、木饰面、大理石、灯具、洁具等	1137.26	4739	539.00	539.00	自持
3层	办公区域+公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、健身器材、灯具、洁具等	1339.3	1814	243.00	243.00	自持
4层	办公区域+公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、灯具、洁具等	1562.35	1709	267.00	267.00	自持
5-10层	办公区域+公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、灯具、洁具等	2970.42	2060	612.00	612.00	公共
11-15层	办公区域+公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、灯具、洁具等	7385.38	1573	1162.00	1162.00	自持

楼层	功能区域	主要材料	面积(m²)	综合单价(元)	区域预估总价(万元)	楼层预估总价(万元)	备注
16层	办公区域+公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、灯具、洁具等	749.31	1948	146.00	146.00	公共+自持
17-18层	办公区域+公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、灯具、洁具等	990.14	4908	486.00	486.00	公共
19层	办公区域+公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、灯具、洁具等	1441.69	2948	425.00	425.00	自持
空调设备		空调设备				943.66
智能化系统		监控系统、电脑、传输设备等				1500.00	公共
充电桩安装(升级)		充电桩设备等				591.00	公共
合计总价

四、本次部分募集资金投资项目调整相关事项对公司的影响

本次调整主要为根据项目实际实施情况作出的细节调整,是公司在综合论证 项目实际建设情况的基础上,结合公司实际情况和自身发展战略而作出的审慎决 策,有利于提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目的顺利实施,不存 在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常生产 经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排,有利于公司长远发展。公 司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法、有效, 实现公司和全体股东利益的最大化。

五、独立董事、监事会、独立财务顾问对本次调整的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事对本次调整部分投资建设项目内部投资结构的议案进行了认 真核查,认为:公司结合实际情况,对部分募集资金投资项目内部投资结构进行

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调整,本次调整内部投资结构是合理的,必要的,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易 所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定以及公司《募集资金管理 办法》的规定,符合公司实际发展需要,有利于募投项目的正常实施,有助于对 募投项目产能及目标的实现;未改变募投项目实施主体和实施方式。该事项不存 在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意调整部分募集资 金投资项目内部投资结构。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项是 基于公司实际情况作出的调整,符合公司战略发展规划和实际经营需要,有利于 维护全体股东的利益。本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项履行了 必要的程序,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此,监事会同意公司本次调整部分

募集资金投资项目内部投资结构。

(三)独立财务顾问核查意见

本次公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项已经公司董事会、监 事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本次调整部 分募集资金投资项目内部投资结构是公司根据实际情况进行的调整,符合《深圳 证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关法律、法规和规范 性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

综上,独立财务顾问对公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事 项无异议。

六、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

3、第八届监事会第七次会议决议;

4、民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司调整部分募集资金投 资项目内部投资结构的核查意见。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日