SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 29, 2021

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2021-041

数源科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240 号文核准，数 源科技股份有限公司（以下简称“ 公司”、“ 本公司”）于2020 年12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票75,075,075 股，发行价为每股人民币为6.66 元，共计募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,132.08 万元（不含 税）后，主承销商民生证券股份有限公司于2020 年12 月7 日汇入本 公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户（账 号为：20000018570500037465914）人民币48,867.92 万元。另扣减 验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 144.81 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为48,723.11 万 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由其于2020 年12 月8 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020] 6780 号）。

募集资金总额在扣除发行费用后的净额用于以下方向：

序号	项目名称	募集资金投资额（万元）
1	支付购买股权交易对价	16,762.99
2	诚园置业自持部分升级改造项目	7,481.66
3	东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程	7,039.61
4	偿还上市公司债务及补充流动资金	16,690.75
5	结余部分	748.10
	合计	48,723.11

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上述募投项目中，“ 诚园置业自持部分升级改造项目” 由公司控 股子公司杭州诚园置业有限公司（以下简称“ 诚园置业”）负责实施， “ 东部软件园园区提升改造工程和‘ 智云社’众创空间项目改造工程” 由公司控股子公司杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“ 东软股 份”）负责实施。

二、募集资金使用情况及当前余额

截至2021 年4 月25 日，公司对募集资金项目累计投入34,105.31 万元，公司募集资金结余金额为14,675.04 万元（包含尚未使用的募 集资金14,617.80 万元以及银行利息收益扣除手续费等支出的净额 57.24 万元）。

序号	项目名称	募集资金投资额（万元）	累计已投入募集资金额（万元）	尚未使用的募集资金额（万元）
1	支付购买股权交易对价	16,762.99	16,762.99	0.00
2	诚园置业自持部分升级改造项目	7,481.66	0.00	7,481.66
3	东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程	7,039.61	651.57	6,388.04
4	偿还上市公司债务及补充流动资金	16,690.75	16,690.75	0.00
5	结余部分	748.10	0.00	748.10
	合计	48,723.11	34,105.31	14,617.80

三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本， 维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求 以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务（不含房地 产开发、对外投资等业务）相关的生产经营使用，总额不超过人民币 12,000 万元，其中拟使用控股子公司诚园置业不超过人民币6,000 万元的闲置募集资金进行暂时补充流动资金，拟使用控股子公司东软 股份不超过人民币6,000 万元的闲置募集资金进行暂时补充流动资

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金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期后将按 时将其归还至募集资金专户。

• 上述事项经2021 年4 月29 日召开的公司第八届董事会第三次会

• 议、第八届监事会第三次会议审议通过。

  • 四、公司关于募集资金的说明与承诺

• 1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银

• 行借款，降低公司财务费用，提升公司经营效益；

• 2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资

• 金投资项目的实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营 业务（不含房地产开发、对外投资等业务）相关的生产经营使用，不 会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生 品种、可转换公司债券等的交易；不会通过直接或间接的安排用于房 地产开发项目；

4、在上述资金使用期限届满前，公司将根据募投项目的资金需 求，及时将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金分批归还至募集资 金专项账户。若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时 补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司 须将该部分资金提前归还至募集资金专户，以满足募投项目资金使用 需求；

5、公司在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前12 个 月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见

1、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流

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动资金事项和审议程序符合中国证监会、深交所和公司的相关规定； 使用募集资金暂时补流可以降低公司财务费用，提高资金的使用效率； 本次使用部分闲置募集资金暂时补流不存在变相改变募集资金用途 的情形，不会损害公司股东利益。因此，我们同意公司使用不超过人 民币12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过12 个月。本次补流资金款项到期后，公司 应将其按时归还至募集资金专户。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：（1）公司不存在不得使用闲置募集资金补 充流动资金的情形；（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的内容及程序符合中国证监会、深交所和公司的相关规定；（3） 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以节约公司财务费用，提 高资金的使用效率，符合上市公司及全体股东的利益；（4）公司已说 明并承诺根据募集资金投资项目进度，如需要使用此部分补流资金， 公司将及时归还至募集资金专户。因此，我们同意公司使用不超过人 民币12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过12 个月。本次补流资金款项到期后，公司 应将其按时归还至募集资金专户。

3、独立财务顾问核查意见

经核查，民生证券认为：数源科技本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事明 确发表了同意意见，履行了必要的决策程序。本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2 号— — 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关 法律法规和规范性文件的规定，有助于提高募集资金使用效率及降低 公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

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本独立财务顾问对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资 金事项无异议。

• 六、备查文件

• 1、第八届董事会第三次会议决议；

• 2、第八届监事会第三次会议决议；

• 3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

• 4、民生证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

• 的核查意见。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2021 年4 月30 日

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