SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 23, 2021

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2021-033

数源科技股份有限公司

关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2021年4月23日，数源科技股份有限公司（以下简称“ 公司” 、 “ 本公司”）第八届董事会第二次会议审议并全票通过了《关于授权 公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

（一）同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公 司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的12个月内，授权董事 长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。

（二）杭州中兴房地产开发有限公司为公司全资子公司，在股东 大会批准之日起的12个月内，在经营所需时，在授权额度和担保期限 内提供连带责任担保。授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限 公司股东会上作出同意表决。

（三）衢州鑫昇房地产开发有限公司为公司全资子公司杭州中兴 房地产开发有限公司的全资子公司，同意其在股东大会批准之日起的 12个月内，在经营所需时，在授权额度和担保期限内为公司全资子公 司杭州中兴房地产开发有限公司的全资子公司杭州景鸿房地产开发 有限公司提供抵押担保。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公 司章程等有关规定，本次担保授权事项须提请公司2020年年度股东大 会审议批准。

担保情况具体如下：

单位 ： 万元

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目前 担保余额	本次新增 担保额度	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例	是否 关联 担保
数源科技 股份有限 公司	杭州易和网 络有限公司	100%	75.45%	1,833.52	20,000	11.04%	否
数源科技 股份有限 公司	浙江数源贸 易有限公司	100%	98.54%	10,202.75	50,000	27.60%	否
数源科技 股份有限 公司	杭州中兴房 地产开发有 限公司	100%	69.49%	0	30,000	16.56%	否
杭州中兴 房地产开 发有限公 司	数源科技股 份有限公司	-	52.26%	15,824.5	30,000	16.56%	否
杭州中兴 房地产开 发有限公 司	黑龙江新绿 洲房地产开 发有限公司	44%	91.32%	0	100,000	55.21%	是
衢州鑫昇 房地产开 发有限公 司	杭州景鸿房 地产开发有 限公司	-	59.43%	0	12,000	6.62%	否

二、被担保人基本情况

（一）本公司对外担保

1．被担保人名称：杭州易和网络有限公司

• （1）成立日期：2000 年11 月15 日

（2）注册地点：杭州

• （3）法定代表人：蒋力放

• （4）注册资本：2,800 万元

（5）经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；人工 智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系 统集成服务；物联网技术服务；数字视频监控系统制造；数字视频监 控系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；安全技术防范系统 设计施工服务；信息系统集成服务；工程管理服务；创业空间服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

2

通信设备制造；通信设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销 售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；计算机软硬件 及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑智能 化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程设计；各类工程建设活 动；技术进出口；货物进出口；进出口代理。

• （6）与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。

• （7）非失信被执行人。

• （8）产权及控制关系的方框图

==> picture [261 x 120] intentionally omitted <==

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西湖电子集团有限公司及其一致行动人
45.2296%
数源科技股份有限公司
100%
杭州易和网络有限公司
----- End of picture text -----

说明：西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”）及其一致行动人持有公 司45.2296%的股份，其中西湖电子直接持有31.2019%，西湖电子100%控股子公司 杭州信息科技有限公司持有9.6743%，西湖电子100%控股子公司杭州西湖数源软件 园有限公司持有4.3534%。

（9）截至2020 年12 月31 日主要财务数据

单位 :万元

	单位:万元
项 目	2020 年12 月31 日
资产总额	39,841.93
负债总额	30,106.55
其中流动负债总额	30,020.69
净资产	9,735.38
项 目	2020 年1-12 月
营业收入	13,031.30

3

利润总额	1,479.97
归属于母公司的净利润	1,371.66

• 2．被担保人名称：浙江数源贸易有限公司

• （1）成立日期：2006 年8 月15 日

• （2）注册地点：杭州

• （3）法定代表人：王伟勇

• （4）注册资本：5,000 万元

（5）经营范围：批发、零售：普通种植材料（城镇绿化苗）； 批 发、零售：电子产品，电子元器件，电讯器材，家用电器，电线电缆， 音响设备及器材，通信器材及设备，电脑设备及配件，机电、机械设 备及配件，钢材、建筑材料，煤炭，商用车及九座以上乘用车，汽车 配件，包装材料，金属材料和制品，计算机软硬件，办公用品，五金 交电，日用百货，厨具，卫生洁具，服装，纺织品、化肥及化工产品 （除化学危险品及易制毒品），乳制品（含婴幼儿配方奶粉）,矿产 品,贵金属（不含专控）；维修：家用电器，电子产品及元器件；技 术开发、技术服务：电子工程技术；服务：机械设备租赁，汽车租赁， 物业管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、 行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批 的一切合法项目。

（6）与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。

• （7）非失信被执行人。

• （8）产权及控制关系的方框图

==> picture [258 x 121] intentionally omitted <==

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西湖电子集团有限公司及其一致行动人
45.2296%
数源科技股份有限公司
100%
浙江数源贸易有限公司
----- End of picture text -----

4

(9) 截至2020 年12 月31 日主要 财 务数据

单位 :万元

	单位:万元
项 目	2020 年12 月31 日
资产总额	9,423.50
负债总额	9,285.47
其中流动负债总额	5,185.47
净资产	138.03
项 目	2020 年1-12 月
营业收入	70,906.87
利润总额	-652.03
归属于母公司的净利润	-651.98

• 3．被担保人名称：杭州中兴房地产开发有限公司

• （1）成立日期：2000 年11 月29 日

• （2）注册地点：杭州

• （3）法定代表人：吴小刚

• （4）注册资本：21,000 万元

（5）经营范围：一般项目：服务：房地产开发前期工作的可行 性研究、评议、论证，室内外装饰，房屋维修，汽车租赁；批发、零 售：装饰材料，建筑材料，五金，化工产品（除化学危险品及易制毒 化学品），塑料制品，水暖器材；含下属分支机构经营范围：金属材 料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售；许可项目：房地产开发、 经营（壹级）。

• （6）与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。

• （7）非失信被执行人。

• （8）产权及控制关系的方框图

5

==> picture [297 x 157] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

西湖电子集团有限公司及其一致行动人
45.2296%
数源科技股份有限公司
100%
杭州易和网络有限公司
94.05% 5.95%
杭州中兴房地产开发有限公司
----- End of picture text -----

(9) 截至2020 年12 月31 日主要 财 务数据

单位 :万元

	单位:万元
项 目	2020 年12 月31 日
资产总额	217,588.24
负债总额	151,199.43
其中流动负债总额	86,185.70
净资产	66,388.81
项 目	2020 年1-12 月
营业收入	13,731.56
利润总额	5,691.34
归属于母公司的净利润	3,500.25

• （二）杭州中兴房地产开发有限公司对外担保

• 被担保人名称：数源科技股份有限公司

• （1）成立日期：1999 年3 月31 日

• （2）注册地点：杭州

• （3）法定代表人：章国经

• （4）注册资本：453,828,600 元

（5）经营范围：许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为

6

准)。一般项目：电视机制造；家用电器销售；计算机软硬件及外围 设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备 销售；输配电及控制设备制造；通讯设备修理；日用电器修理；电子 产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；新能源汽车换电设施 销售；汽车零部件及配件制造；智能输配电及控制设备销售；机动车 充电销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；软件开发； 信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；塑料制品制造；模具制造；机械设备租赁；非居 住房地产租赁；汽车租赁；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧 金属）；物联网技术研发；物联网应用服务；智能车载设备制造；物 联网设备制造；物联网设备销售；电气信号设备装置销售；信息系统 集成服务；安防设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器 件销售；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备制造；配电开关控 制设备销售；其他电子器件制造；助动车制造；光伏发电设备租赁； 智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；电池制 造；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车电附件销售；资源再生利用 技术研发；机械电气设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售； 智能机器人的研发；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销 售。

（6）与上市公司的关联关系：本公司

• （7）截至2020 年12 月31 日主要 财 务数据

单位 :万元

	单位:万元
项 目	2020 年12 月31 日
资产总额	432,537.79
负债总额	226,056.91
其中流动负债总额	133,868.48
净资产	181,134.85

7

项 目	2020 年1-12 月
营业收入	134,491.93
利润总额	7,783.09
归属于母公司的净利润	4,303.89

1. 被担保人名称：黑龙江新绿洲房地产开发有限公司

2. （1）成立日期：2003 年1 月23 日

3. （2）注册地点：哈尔滨

4. （3）法定代表人：吕新期

5. （4）注册资本：15,500 万元

6. （5）经营范围：房地产开发与经营，房地产投资，房屋租赁等。

7. （6）与上市公司的关联关系：本公司全资子公司杭州中兴房地

8. 产开发有限公司的参股公司。

9. （7）非失信被执行人。

10. （8）产权及控制关系的方框图

==> picture [432 x 192] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

西湖电子集团有限公司及其一致行动人
45.2296%
数源科技股份有限公司
100%
杭州中兴房地产开发有限公司 杭州绿云置业有限公司 宁波浩盈房地产开发有限公司
44% 46% 10%
黑龙江新绿洲房地产开发有限公司
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说明：数源科技通过直接和间接的方式持有中兴房产100%的股权，其中 直接持有94.05%，间接持有5.95%。

8

(9) 截至2020 年12 月31 日主要 财 务数据

单位 :万元

	单位:万元
项 目	2020 年12 月31 日
资产总额	74,433.93
负债总额	67,970.40
其中流动负债总额	67,970.40
净资产	6,463.53
项 目	2020 年1-12 月
营业收入	147.50
利润总额	-793.56
净利润	-1,589.29

• （三）衢州鑫昇房地产开发有限公司对外担保

• 被担保人名称：杭州景鸿房地产开发有限公司

• （1）成立日期：2017 年7 月17 日

• （2）注册地点：杭州

• （3）法定代表人：翁建华

• （4）注册资本：10,000 万元

• （5）经营范围：房地产开发与经营，物业管理等

• （6）与上市公司的关联关系：本公司全资子公司杭州中兴房地

• 产开发有限公司的全资子公司。

• （7）非失信被执行人。

• （8）产权及控制关系的方框图

9

==> picture [258 x 167] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

西湖电子集团有限公司及其一致行动人
45.2296%
数源科技股份有限公司
100%
杭州中兴房地产开发有限公司
100%
杭州景鸿房地产开发有限公司
----- End of picture text -----

• （9）截至2020 年12 月31 日主要 财 务数据

单位 :万元

	单位:万元
项 目	2020 年12 月31 日
资产总额	32,824.14
负债总额	19,509.03
其中流动负债总额	7,598.21
净资产	13,315.11
项 目	2020 年1-12 月
营业收入	11.39
利润总额	-333.45
归属于母公司的净利润	-253.51

• 三、担保协议的主要内容

• （一）杭州易和网络有限公司

• 1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保期限：1年

• 3、担保金额：总计人民币2亿元

• （二）浙江数源贸易有限公司

• 1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保期限：1年

• 3、担保金额：总计人民币5亿元

10

• （三）杭州中兴房地产开发有限公司

• 1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保期限：1年

• 3、担保金额：总计人民币3亿元

• （四）数源科技股份有限公司

• 1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保期限：1年

• 3、担保金额：总计人民币3亿元

• 注:由全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其担保。 （五）黑龙江新绿洲房地产开发有限公司

• 1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保期限：3年

• 3、担保金额：总计人民币10亿元

• 注:由全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其担保。

• （六）杭州景鸿房地产开发有限公司

• 1、担保方式：抵押担保

• 2、担保期限：2年

• 3、担保金额：总计人民币1.2亿元

• 注:由全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司的全资子公司衢

• 州鑫昇房地产开发有限公司为其担保。

四、董事会意见

为支持子公司、参股公司的正常业务发展，同时履行必要的审批 程序，故对公司未来12 个月内需担保的单位及担保金额进行预计和 统一授权。

本次公司提供连带责任担保的公司财务状况良好，担保风险较 小。本次对外担保对象中，除黑龙江新绿洲房地产开发有限公司为公 司全资子公司中兴房产持股44%的参股公司外，其他被担保对象均为

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公司全资子公司。黑龙江新绿洲房地产开发有限公司的其余两家股东 为杭州绿云置业有限公司、宁波浩盈房地产开发有限公司,经查询， 均信用良好，都为非失信被执行人。针对黑龙江新绿洲房地产开发有 限公司，其所有股东将对本次担保承担100%的连带责任保证担保，本 次担保以该承诺生效为前提，同时黑龙江新绿洲房地产开发有限公司 按照实际担保金额提供对应的反担保措施。

同意本次对外担保，担保有利于子公司、参股公司获得业务发展 所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造 良好回报。

五、独立董事意见

公司所审议的授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项 符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象担保风 险可控，同意本次担保授权事项。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次公司及控股子公司对外担保事 项已经董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，尚需提交股东大 会审议批准，该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立财务顾问对 公司及控股子公司本次对外担保事项无异议。

七、累计对外担保及逾期担保的金额

截至2021年4月12日，已审批的公司及控股子公司对外担保的额 度总金额为192,500万元。截至2021年4月12日，公司及控股子公司对 外担保总余额为人民币66,430.76万元（占公司最近一期经审计净资 产的比例为36.67%）；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的 担保总余额为人民币14,000万元（占公司最近一期经审计净资产的比 例为7.73%）。截至目前，无逾期担保。

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特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2021年4月24日

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