SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 23, 2021

民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司 授权提供关联担保额度的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为数源科技股份有限公司 （以下简称“数源科技”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》等相关规定，对数源科技授权提供关联担保额度的事项进行了核查， 核查具体情况如下：

一、担保情况概述

2021年4月23日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于授权公司 提供关联担保额度的议案》。

为确保公司2021年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于公司筹措资金， 提高公司资产运营效率，根据公司实际需要，公司拟在原有控股股东西湖电子集 团有限公司实施担保的综合授信额度60,000万元的基础上，再增加由控股股东为 本公司担保的综合授信额度40,000万元。根据贷款互保的要求，同意公司为西湖 电子集团有限公司在有需要综合授信额度时，提供连带责任担保，总担保额度不 超过100,000万元，在股东大会批准之日起的12个月内，授权董事长在实际担保 发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次担保授权事项须提请公司2020 年年度股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。 担保情况具体如下：

						单位：万元	单位：万元
担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目前 担保余额	本次新增 担保额度	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例	是否 关联 担保
数源科技 股份有限 公司	西湖电子集 团有限公司	-	60.81%	14,000	100,000	55.21%	是

二、被担保人基本情况

• 1 、被担保人名称：西湖电子集团有限公司

（1）成立日期：1995年9月18日

（2）注册地点：杭州

（3）法定代表人：章国经

（4）注册资本：26,600万元

（5）经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车 停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数 字电视计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信 系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电 子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成 员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业 管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外， 法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围； 其他无需报经审批的一切合法项目。

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（7）非失信被执行人。

（8）产权及控制关系的方框图

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杭州市人民政府
100%
西湖电子集团有限公司及其一致行动人
数源科技股份有限公司
----- End of picture text -----

45.2296%

说明：西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”）及其一致行动人持有公 司45.2296%的股份，其中西湖电子直接持有31.2019%，西湖电子100%控股子公

司杭州信息科技有限公司持有9.6743%，西湖电子100%控股子公司杭州西湖数源 软件园有限公司持有4.3534%。

（9）截至2020年12月31日未经审计主要财务数据

单位 :万元

	单位:万元
项 目	2020 年12 月31 日
资产总额	912,785.36
负债总额	555,077.94
其中流动负债总额	316,679.00
净资产	357,707.42
项 目	2020 年1-12 月
营业收入	589,124.39
利润总额	29,488.83
归属于母公司的净利润	11,453.94

三、担保协议的主要内容

（一）西湖电子集团有限公司

• 1、担保方式：连带责任担保

• 2、担保期限：根据实际发生确定

• 3、担保金额：总计人民币100,000万元

四、董事会意见

公司为控股股东担保，是在控股股东西湖电子集团有限公司先行对公司实施 担保的前提下，根据贷款互保的要求，在西湖电子集团有限公司在有需要贷款时， 提供不超过西湖电子集团有限公司为本公司担保金额的连带责任担保。西湖电子 集团有限公司财务状况良好，因此本项担保的风险较小。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事先认可意见：公司已将上述关联担保事项事先与我们进行了沟通， 我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为授权公司提供关联担保额度 是公司正常生产经营所需，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议 案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

独立董事意见：公司所审议的关于授权公司提供关联担保额度的事项符合有 关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象担保风险可控，同意本次 担保授权事项。

六、累计对外担保及逾期担保的金额

截至2021年4月12日，已审批的公司及控股子公司对外担保的额度总金额为 192,500万元。截至2021年4月12日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币

66,430.76万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为36.67%）；公司及其控股 子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币14,000万元（占公司最近一 期经审计净资产的比例为7.73%）。截至目前，无逾期担保。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次公司授权提供关联担保额度事项已经董事 会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议批准，该 事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定，不存在损害公司及股东尤其 是中小股东利益的情形。独立财务顾问对公司本次授权提供关联担保额度事项无 异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司授权提供 关联担保额度的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

田尚清 刘佳夏

民生证券股份有限公司

2021年 4月 23日