SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Audit Report / Information 2022

Apr 27, 2023

关于数源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000

中

关于数源科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

中汇会专「2023]3829号

数源科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)2022 年度财务报表,并出具了中汇会审「2023]3828号保留意见的审计报告,在此基础上 对后附的数源科技公司管理层编制的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求, 并 负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对数源科技公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000

德守则, 计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序, 以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了 合理的基础。

三、专项审核意见

我们认为, 数源科技公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照 监管机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计数源科 技公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在 所有重大方面没有发现不一致。

四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供数源科技公司2022年度报告披露使用, 不得用作任何其他用 途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解数源科技公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 数源科技股份有限公司

附表:

金额单位: 人民币万元

ーー・シート	とこう ファンスイント こうどく
非经营性资金占用;资金占用方名称			占用方与上; 上市公司核算;2022市公司的关; 的会计科目·联关系…………………………………	年期初占资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	用资金余额2022年期末占	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控	1			$\mathsf{I}$		1	I	$\mathbf{I}$	I.	非经营性
制人及其附属企业	1			I		T	I	Ī	I	非经营性
#$\Leftrightarrow$				I	1	$\mathsf{I}$	ı	$\mathbf{I}$
实际前控股股东、				$\mathbf{I}$		ł	1	$\mathbf{I}$	1	非经营性
控制人及其附属企⇒				ı	1	$\mathsf I$	ł	I	J	非经营性
计$\Leftrightarrow$				I	1	1	ł	Î
其他关联方及其附属企业				ı	I	I	ı	$\mathbf{I}$	I	非经营性
$\pm$$\overline{\zeta}$				I.	$\mathsf{I}$	J.	ł	î$\begin{array}{c} \end{array}$
$\pm$矩				ł	ı	$\mathbf{I}$	I	$\begin{array}{c} \end{array}$
其它关联资金往来!资金往来方名称		往来方与上市公司的关 。联关系	上市公司核算:2022的会计科目	年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	来资金余额2022 年期末往	K往来形成原	(经营性往非经营质往来性性往来)来.
	西湖电子集团有限公司	控股股东	祴应收账款、他应收款	3.19	16, 711.19	ı	16,694.43	19.95	物业维技术服修基金务费、货款、	经营性
	西湖集团(香港)有限公	受同一控股	应收账款	113.24	10.46	$\mathbf{I}$	1	123.70	货款	经营性
制人及其附属企业实际控控股股东、	司杭州西湖数源软件园有,受同一控股;杭州西湖数源软件园有,受同一控股;限公司	股东控制	$\frac{1}{2}$应收账款、他应收款	28.91	118.97	I	147.88	I,	货款	经营性
	杭州市国有资本投资运	最终控制方 : 应收账款		Ï	4.80	I	4.80	$\mathbf{I}$	货款	经营性
	:营有限公司杭州信江科技发展有限:受同一控股:应收账款、公司		$\frac{1}{2}$	I	26.57	I	26.48	0.09	费管理服务水电费	经营性

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限公司	杭州西湖新能源科技有受同一控股:应收账款	ı	5, 348.16		5, 348.16		劳务、货款、	经营性
股东控制							物业维修基金
股东控制	应收账款杭州云硕新能源技术有受同一控股	2.90	80.64		83.54		劳务	经营性
股东控制	受同一控股;应收账款		2.18		2.18		管理服务费	经营性
	控股子公司 其他应收款	9,600.00	31, 200.00	658.91	15,758.91	25,700.00	资金拆借	非经营性
控股子公司	其他应收款	31, 290.00	67,554.00	1,536.37	40, 113.37	60, 267.00	资金拆借	非经营性
杭州中兴房地产开发有;控股子公司	其他应收款	12, 475.29	I	Ï	I	12, 475.29	转资金 (含募)房地产开发周集资金投入	非经营性
抗州东部软件园股份有法股子公司	:大期应收款	7,039.61			ı	7,039.61	募集资金投入	非经营性
控股子公司	长期应收款	7,481.66	ı	I	I	7,481.66	募集资金投入	非经营性
杭州易和网络有限公司 控股子公司	长期应收款	1,300.00	ı	ı	ı	1,300.00	募集资金投入	非经营性
数源科技创新发展有限: 控股子公司	长期应收款	10,000.00				10,000.00	募集资金投入	非经营性
	其他关联人及其附 合肥印象西湖房地产投 子公司的联 其他应收款、	5,684.00	241.23	$\mathbf{I}$	1, 198.38	4,726.85	房地产开发周转资金	非经营性
营企业	"资有限公司温州市景都冠荣科技有:子公司的联: 其他应收款	I	6,072.00	289.43	289.43	6,072.00	房地产开发周转资金	非经营性
		85,018.80	127, 370.20	2, 484.71	79,667.56	135, 206. 15
	总经理:		主管会计工作负责人:			会计机构负责人:

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