SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2022

关于数源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

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中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000

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www.zhcpa.cn

关于数源科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

中汇会专[2022]3677号

数源科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)2021 年度财务报表,并出具了中汇会审「202213662号无保留意见的审计报告,在此基础 上对后附的数源科技公司管理层编制的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)讲行了审核。

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并 负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对数源科技公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou 德守则, 计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了 合理的基础。

三、专项审核意见

我们认为,数源科技公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照 监管机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计数源科 技公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在 所有重大方面没有发现不一致。

四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供数源科技公司2021年度报告披露使用,不得用作任何其他用 涂。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解数源科技公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

报告日期: 2022年4月29日

第2页共4页

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 数源科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	的会计科目	上市公司核算2021年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发 2021 年度占用资 2021 年度偿还 2021 年期末占 占 用 形 成 原生金额(不含利息)	金的利息(如有)	累计发生金额	用资金余额	大	占用性质
现大股东及其附-										非经营性
属企业										非经营性
小 计
前大股东及其附										非经营性
属企业										非经营性
小计
总 计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	的会计科目	上市公司核算 2021 年期初往来资金余额	2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还 2021年期末往 往 来 形 成 原生金额(不含利息)	会的利息(如有)	累计发生金额	来资金余额 因
大股东及其附属有限公司企业	………………西湖电子集团有限;____________________________________公司		应收账款、其他应收款	29.93	33.31		60.05		3.19. 发款、技术服3.19. x #务费
	西湖集团(香港)有受同一控股限公司	股东控制	应收账款	115.89	$-2.65$			113.24货款		经营性
	杭州西湖数源软件受同一控股园有限公司	股东控制	应收账款	28.91	202.36		202.36	28.91货款		经营性
	: ------------------------------------	股东控制		20.25	0.60		20.85		一水电费	经营性
	,杭州信江科技发展受 同 一 控 股 其他应收款有限公司	股东控制		1,512.10	45.01		1, 557. 11		货款、委托经- 营管理费、物经营性业费、水电费:
	抗州西湖新能源科受同一控股 应收账款技有限公司	股东控制			144.47		144.47		一劳务	经营性
	;有限公司	股东控制			2.90 1		2.90		一货款	经营性
	杭州云硕新能源技 受同一控股应收账款				135.70		132.80		2.90 劳务	经营性

第3页 共4页

附表:

	术有限公司	股东控制
	………………………杭州大华塑业有限受 同 一 控 股 应 收账款公司	股东控制		29.00				29.00 劳务		经营性
	;:::::.:::::::::::::::::::::::::::::::公司	股东控制			27.99		27.99		⊣管理服务费	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	抗州易和网络有限 控股子公司公司		其他应收款	20, 425. 97	9,700.00	700.18	21, 226. 15:		9,600.00 资金拆借	非经营性
	浙江数源贸易有限公司	控股子公司	一年内到期非流动资产、其他应收款	4, 105, 45	51, 515. 00;	387.73	24, 718, 18	31, 290. 00 资金拆借		非经营性
	杭州中兴房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	31, 475. 29		767.84	19, 767. 84		房地产开发周!12,475.29特资金(含募津经营性集资金投入)
	杭州东部软件园股份有限公司	控股子公司	长期应收款	7,039.61					7,039.61募集资金投入 非经营性
	杭州诚园置业有限公司	控股子公司	长期应收款	7,481.66					7,481.66募集资金投入 非经营性
	杭州易和网络有限公司	控股子公司	长期应收款		1,300.00				1,300.00 募集资金投入 非经营性
	-------------- 数源科技创新发展 ------------------------------------有限公司		长期应收款		10,000.00				10,000.00募集资金投入 非经营性
关联自然人及其一										非经营性
控制的法人										非经营性
附属企业	其他关联人及其合肥印象西湖房地子公司的联其他应收款、产投资有限公司	营企业	长期应收款	5,684.00		250.69	250.69		5,684.00 房地产开发周转资金	非经营性
总计				77, 948, 06	73, 104. 69.	2, 106, 44	68, 111, 39	85, 047.80

法定代表人:

总经理:

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主管会计工作负责人:

会计机构负责人: