SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Audit Report / Information 2021

Apr 23, 2021

地址(Add):中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编(P.C): 310016 电话 (Tel): 0571-88879999 传真 (Fax): 0571-88879000 www.zhcpa.cn

关于数源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

地址(Add):中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编 (P.C): 310016 电话 (Tel): 0571-88879999 传真 (Fax): 0571-88879000 www.zhcpa.cn

关于数源科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

中汇会专[2021]2721号

数源科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)2020 年度财务报表,并出具了中汇会审[2021]2718号无保留意见的审计报告,在此基础 上对后附的数源科技公司管理层编制的《2020年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告 [2017]16号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求, 并负责设计、执行和 维护必要的内部控制, 并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对数源科技公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施

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审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了 合理的基础。

三、专项审核意见

我们认为,数源科技公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照 监管机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计数源科 技公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在 所有重大方面没有发现不一致。

四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供数源科技公司2020年度报告披露使用,不得用作任何其他用 途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解数源科技公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

中国注册会计师: 中国注册会计

报告日期: 2021年4月23日

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表算上市公司核疟$\rightarrow$파占用方数源科技股份有限公司资金占用方名称非经营性资金				2020年期初占	2020年度占用累	资金的利息(如2020年度占用	2020年度偿还累	2020年期末	占用形成原因金额单位:	人民币万元占用性质
		公司的关联关系	的会计科目	用资金余额	计发生金额(不含利息)	有)	计发生金额	占用资金余额
现大股东及其	$\mathsf{I}$	T	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$	I					T
附属企业
										1
前大股东及其					1
附属企业				-1						$\mathbf{I}$
				$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$	1	$\mathbf{I}$
				T	1	I	I	I
其它关联资金	资金往来方名称	公司的关联关往来方与上市系	算上市公司核的会计科目	来资金余额2020年期初往	计发生金额(不2020年度往来累含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	计发生金额2020年度偿还累	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	西湖电子集团有限公司	控股股东	有应收账款、其应收款	179.88	26.26	$\mathbf{I}$	176.21		劳务29.93货款、	经营性
	…………西湖集团(香港) 有,[受同一股东控制]应收账款限公司			123.91	$-8.02$	1		115.89货款		经营性
	杭州西湖新能源科大股东及其附技有限公司	受同一股东控制 应收账款		1	122.15	Т	122.15		一劳务	经营性
	杭州西湖新能源汽车运营有限公司	控制的合营企业应收账款受同一控股股东的联营企业		$\mathbf{I}$	227.72	$\mathbf{I}$	227.72		劳务	经营性
	;杭州西湖比亚迪新;;能源汽车有限公司	控制的合营企业应收账款的联营企业		2.49			2.49		一货款	经营性

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	杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司	控制的合营企业应收票据受同一控股股东的联营企业		$\mathbf{I}$	2.49	$\mathbf{I}$	Т		2.49货款	经营性
	……,杭州西湖数源软件;,受同一股东控制;应收账款园有限公司			$\mathbf{I}$	35, 27		6.36	28.91货款		经营性
	…………·杭州大华塑业有限:·			29.00	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$		29.00劳务		经营性
	……·杭州云硕新能源技,·受同一股东控制·应收账款术有限公司			$\mathbf{I}$	26.88	$\mathbf{I}$	26,88		劳务	经营性
	…………·杭州信息科技有限:· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·公司			$\mathbf{I}$	10.02	$\mathbf{I}$	10.02		委托经营管理搜	经营性
	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;公司			$\mathbf{I}$	38.57	$\mathbf{I}$	Ţ	38.57 电费		经营性
	………数源移动通信设备¦:受同一股东控制`其他应收款有限公司			$\mathbf{I}$	433, 09		412.84		20.25房租水电费	经营性
	杭州信江科技发展有限公司	,受同一股东控制;,	他应收款	$\mathbf{I}$	1, 614.47		102.37		1,512.10 管理费、物业经营性货款、委托经营水电费我、
	…………·杭州易和网络有限:·公司		其他应收款	21, 283. 52	15,600.00	942.45	17, 400.00	20,425.97资金拆借		非经营性
上市公司的子公公司司及其附属企业	浙江数源贸易有限	控股子公司	年内到期非流动资产、其他非其他应收款、流动资产	13, 952.95	20,607.61	469.51	30, 924. 62		4,105.45资金拆借	非经营性
	杭州中兴房地产开发有限公司		其他应收款	31, 475.29	ī	1,256.07	1, 256. 07		31,475.29特资金(含募集 非经营性房地产开发周资金投入)
	杭州东部软件园股控股子公司		大期应收款	$\mathbf{J}$	7,039.61	$\overline{1}$	ר		7,039.61 募集资金投入	丰经营性
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			I	I		毕经营性		非经营性
	7,481.66 募集资金投入 非经营性		I	I	房地产开发周	转资金	房地产开发周	一转资金
			ï	Ï		5,684.			77, 989, 12
	ï		I	I		5,619.73		5, 303. 33	61,590.79
	I		I	I		460.23		303.33	3, 431.59
	7,481.66		I	I					53, 257.78
	I		I	ı		10, 843.50		5,000.00	82, 890. 54
	:长期应收款				求	期应收款
	; ; ; ; ; ; ;;杭州诚园置业有限; ;; 控股子公司
份有限公司		公司			合肥印象西湖房地子公司的联营企其他应收款、	其他关联人及产投资有限公司 业	;………………………………………………………………………………………………	产开发有限公司 业
			关联自然人及 !-	其控制的法人 --			其附属企业		屯

法定代表人:

总经理:

主管会计工作负责人:

制表人:

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