Quarterly Report • Mar 13, 2020
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 北海道財務局長 |
| 【提出日】 | 令和２年３月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第49期第２四半期（自 令和元年11月１日 至 令和２年１月31日） |
| 【会社名】 | 総合商研株式会社 |
| 【英訳名】 | SOUGOU SHOUKEN CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長 加 藤 優 |
| 【本店の所在の場所】 | 札幌市東区東苗穂二条三丁目４番48号 |
| 【電話番号】 | 011（780）5677 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役企画管理本部長 長 岡 一 人 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 札幌市東区東苗穂二条三丁目４番48号 |
| 【電話番号】 | 011（780）5677 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役企画管理本部長 長 岡 一 人 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E00735 78500 総合商研株式会社 SOUGOU SHOUKEN CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2019-08-01 2020-01-31 Q2 2020-07-31 2018-08-01 2019-01-31 2019-07-31 1 false false false E00735-000 2020-03-13 E00735-000 2018-08-01 2019-01-31 E00735-000 2018-08-01 2019-07-31 E00735-000 2019-08-01 2020-01-31 E00735-000 2019-01-31 E00735-000 2019-07-31 E00735-000 2020-01-31 E00735-000 2018-11-01 2019-01-31 E00735-000 2019-11-01 2020-01-31 E00735-000 2020-03-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00735-000 2020-01-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00735-000 2020-01-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00735-000 2020-01-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00735-000 2020-01-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00735-000 2020-01-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00735-000 2020-01-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00735-000 2020-01-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E00735-000 2020-01-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E00735-000 2020-01-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E00735-000 2020-01-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E00735-000 2020-01-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00735-000 2020-01-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00735-000 2020-01-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00735-000 2020-01-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00735-000 2020-01-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00735-000 2020-01-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00735-000 2020-01-31 jpcrp_cor:Row1Member E00735-000 2018-07-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
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| 回次 | | 第48期
第２四半期
連結累計期間 | 第49期
第２四半期
連結累計期間 | 第48期 |
| 会計期間 | | 自 平成30年８月１日
至 平成31年１月31日 | 自 令和元年８月１日
至 令和２年１月31日 | 自 平成30年８月１日
至 令和元年７月31日 |
| 売上高 | （千円） | 12,223,642 | 12,312,657 | 17,320,984 |
| 経常利益 | （千円） | 669,407 | 578,672 | 84,168 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は当期純損失（△） | （千円） | 442,571 | 316,528 | △12,515 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （千円） | 404,548 | 339,091 | △73,315 |
| 純資産額 | （千円） | 2,790,489 | 2,591,691 | 2,282,594 |
| 総資産額 | （千円） | 12,318,406 | 12,259,826 | 8,870,348 |
| １株当たり四半期純利益又は当期純損失（△） | （円） | 147.55 | 105.53 | △4.17 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 22.6 | 21.1 | 25.7 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | △206,625 | 1,172,366 | 264,939 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | △313,177 | △563,899 | △605,849 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | （千円） | 1,683,577 | 1,029,267 | 525,893 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高 | （千円） | 2,210,904 | 2,869,830 | 1,232,110 |
| 回次 | 第48期 第２四半期 連結会計期間 |
第49期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成30年11月１日 至 平成31年１月31日 |
自 令和元年11月１日 至 令和２年１月31日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | （円） | 192.19 | 162.12 |
（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容
について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0339147003202.htm
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。 ### ２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（１）業績の状況
当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、製造業を中心に業況判断に引き続き慎重さが増しているものの、雇用情勢や所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあり、景気は緩やかな回復が続くことが期待されています。一方で、通商問題を巡る動向や中国経済の先行き、英国のＥＵ離脱、中東地域を巡る情勢等の海外経済の動向や金融資本市場の変動の影響に加え、消費税率引上げ後の消費者マインドの動向等、依然として不透明な状況にあります。
広告業界や印刷業界においては、消費者のライフスタイルの変化により、電子書籍や交通広告、インターネット広告等のデジタル市場が拡大し、新聞や雑誌、折込み・ダイレクトメール等の紙媒体の需要減少が続いております。
このような状況の中で当社グループは、総合的な販売促進支援業として、グループシナジーを発揮するため、関連子会社の経営資源を有効活用した営業活動を推進し、グループの連携・総合力の強化に取り組んでまいりました。また、企業間の競争や技術革新等の経営環境の変化に対応するため、既存事業である商業印刷では、エリア開拓等を目的とした同業他社との業務提携による協業を進めつつ、新たな収益モデルを確立するため、商材の開発・販売等を目的とした企業との業務提携を推進し、北海道・東北・関東・甲信越など東日本エリアにおける地方創生事業を強化しました。さらに、年賀状印刷においては、今後の人手不足や個人情報管理の強化を図るため、校正等のシステム化を検討するなど、製造体制の見直しを行っております。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、12,312百万円（前年同四半期比89百万円増）となりました。また、営業利益は材料費及び人件費の増加等により553百万円（前年同四半期比64百万円減）、経常利益は578百万円（前年同四半期比90百万円減）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は316百万円（前年同四半期比126百万円減）となりました。
当社グループの利益は、第１四半期連結会計期間が、年賀状印刷の資材・販売促進費等の先行支出により低下、第２四半期連結会計期間が、年賀状印刷の集中及び商業印刷の年末商戦の折込広告の受注増により増加、第３四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間が、年賀状印刷の固定費のみが発生することにより低下するという季節的変動があります。
なお、当社グループは「情報コミュニケーション事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
（２）財政状態の分析
当第２四半期連結会計期間末における総資産は12,259百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,389百万円増加しました。これは主に、現金及び預金が1,637百万円、年賀状印刷の売上等に係る受取手形及び売掛金が1,114百万円増加したことなどによるものであります。
負債合計は9,668百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,080百万円増加しました。これは主に、年賀状はがきの仕入等に伴う支払手形及び買掛金が571百万円、未払金が690百万円、短期借入金が1,220百万円増加したことなどによるものであります。
純資産合計は2,591百万円となり、前連結会計年度末に比べ309百万円増加しました。これは主に、利益剰余金が286百万円増加したことなどによるものであります。
（３）キャッシュ・フローの状況の分析
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は2,869百万円となり、前連結会計年度末に比べ658百万円増加しました。
当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は1,172百万円（前年同四半期は206百万円の支出）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益532百万円、減価償却費263百万円、たな卸資産の減少264百万円、仕入債務の増加571百万円、未払金の増加690百万円等により資金が増加したのに対して、売上債権の増加1,114百万円等により資金が減少したことによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は563百万円（前年同四半期は313百万円の支出）となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出561百万円等によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果得られた資金は1,029百万円（前年同四半期は1,683百万円の収入）となりました。これは長期借入金の返済による支出320百万円等により資金が減少したのに対して、短期借入れ及び長期借入れによる収入1,420百万円により資金が増加したことによるものであります。
（４）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
（５）研究開発活動
当第２四半期連結累計期間における研究開発活動の状況及び研究開発費の実績は軽微なため記載しておりません。なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 ### ３【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| 普通株式 | 8,000,000 |
| 計 | 8,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数（株） （令和２年１月31日） |
提出日現在発行数（株） （令和２年３月13日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 3,060,110 | 3,060,110 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 3,060,110 | 3,060,110 | ― | ― |
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 （株） |
発行済株式 総数残高 （株） |
資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金 増減額 （千円） |
資本準備金 残高 （千円） |
| 令和元年11月１日～ 令和２年１月31日 |
― | 3,060,110 | ― | 411,920 | ― | 441,153 |
令和２年１月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 合同会社実力養成会 | 札幌市白石区本通６丁目南５番１号 | 808 | 26.94 |
| 総合商研従業員持株会 | 札幌市東区東苗穂２条３丁目４番48号 | 230 | 7.68 |
| 大丸株式会社 | 札幌市中央区南１条西３丁目２番地 | 160 | 5.33 |
| 株式会社小森コーポレーション | 東京都墨田区吾妻橋３丁目11－１ | 140 | 4.67 |
| 大日精化工業株式会社 | 東京都中央区日本橋馬喰町１丁目７－６ | 140 | 4.67 |
| 株式会社光文堂 | 名古屋市中区金山２丁目15－18 | 100 | 3.33 |
| 小松印刷株式会社 | 香川県高松市香南町由佐2100番地１ | 100 | 3.33 |
| 志田 秋子 | 札幌市厚別区 | 79 | 2.65 |
| 片岡 廣幸 | 札幌市白石区 | 64 | 2.13 |
| 東京インキ株式会社 | 東京都北区王子１丁目12－４ | 63 | 2.10 |
| 計 | ― | 1,884 | 62.84 |
令和２年１月31日現在
区分
株式数（株）
議決権の数（個）
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式 （自己株式等）
―
―
―
議決権制限株式 （その他）
―
―
―
完全議決権株式 （自己株式等）
（自己保有株式）
| 普通株式 | 60,600 |
―
権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式
完全議決権株式 （その他）
| 普通株式 | 2,998,500 |
29,985
同上
単元未満株式（注）
| 普通株式 | 1,010 |
―
１単元（100株）未満の株式
発行済株式総数
3,060,110
―
―
総株主の議決権
―
29,985
―
（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式77株が含まれております。
##### ②【自己株式等】
令和２年１月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 （株） |
他人名義 所有株式数 （株） |
所有株式数 の合計 （株） |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合（％） |
| （自己保有株式） 総合商研株式会社 |
札幌市東区東苗穂２条３丁目４－48 | 60,600 | ― | 60,600 | 1.98 |
| 計 | ― | 60,600 | ― | 60,600 | 1.98 |
該当事項はありません。
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１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（令和元年11月１日から令和２年１月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（令和元年８月１日から令和２年１月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和元年７月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (令和２年１月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,232,110 | 2,869,830 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,508,338 | 2,622,402 | |||||||||
| 商品及び製品 | 25,319 | 20,793 | |||||||||
| 仕掛品 | 34,362 | 13,341 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,018,761 | 780,259 | |||||||||
| その他 | 112,945 | 442,638 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △446 | △1,049 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,931,391 | 6,748,216 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 766,806 | 720,112 | |||||||||
| 土地 | 1,163,579 | 1,163,579 | |||||||||
| その他（純額） | 1,525,406 | 2,013,863 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,455,792 | 3,897,555 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 282,530 | 372,667 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 282,530 | 372,667 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 687,616 | 720,224 | |||||||||
| 関係会社株式 | 24,722 | 17,842 | |||||||||
| その他 | 547,852 | 552,284 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △64,151 | △52,368 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,196,040 | 1,237,982 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,934,363 | 5,508,206 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 4,593 | 3,403 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 4,593 | 3,403 | |||||||||
| 資産合計 | 8,870,348 | 12,259,826 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和元年７月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (令和２年１月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,040,907 | 1,612,271 | |||||||||
| 短期借入金 | ※ 1,750,000 | ※ 2,970,700 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | － | 600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 586,835 | 575,105 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,316 | 201,848 | |||||||||
| 賞与引当金 | 14,435 | 14,325 | |||||||||
| 工場閉鎖損失引当金 | 15,428 | 46,285 | |||||||||
| その他 | 460,661 | 1,444,564 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,875,584 | 7,465,100 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,300,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,023,645 | 915,223 | |||||||||
| その他 | 388,524 | 587,810 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,712,170 | 2,203,034 | |||||||||
| 負債合計 | 6,587,754 | 9,668,135 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 411,920 | 411,920 | |||||||||
| 資本剰余金 | 452,922 | 452,922 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,212,385 | 1,498,919 | |||||||||
| 自己株式 | △21,878 | △21,878 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,055,349 | 2,341,884 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 226,837 | 249,054 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 226,837 | 249,054 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 406 | 752 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,282,594 | 2,591,691 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,870,348 | 12,259,826 |
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【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成30年８月１日 至 平成31年１月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 令和元年８月１日 至 令和２年１月31日) |
||||||||||
| 売上高 | ※ 12,223,642 | ※ 12,312,657 | |||||||||
| 売上原価 | 8,802,394 | 8,944,871 | |||||||||
| 売上総利益 | 3,421,248 | 3,367,785 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 運賃 | 986,878 | 970,761 | |||||||||
| 給料及び手当 | 777,858 | 779,684 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 949 | 2,711 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 11,004 | 10,731 | |||||||||
| その他 | 1,026,628 | 1,050,120 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,803,319 | 2,814,009 | |||||||||
| 営業利益 | 617,928 | 553,776 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 233 | 161 | |||||||||
| 受取配当金 | 4,474 | 4,652 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 10,943 | 11,436 | |||||||||
| 作業くず売却益 | 6,861 | 6,458 | |||||||||
| 受取手数料 | 18,894 | 13,965 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | 1,260 | － | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 27,206 | 13,920 | |||||||||
| その他 | 8,299 | 6,142 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 78,172 | 56,738 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 25,367 | 27,729 | |||||||||
| その他 | 1,326 | 4,113 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 26,693 | 31,842 | |||||||||
| 経常利益 | 669,407 | 578,672 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 128 | － | |||||||||
| 特別利益合計 | 128 | － | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 745 | 4,428 | |||||||||
| 工場閉鎖損失引当金繰入額 | － | 30,857 | |||||||||
| のれん減損損失 | 6,201 | － | |||||||||
| 減損損失 | － | 3,717 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | － | 6,880 | |||||||||
| 特別損失合計 | 6,947 | 45,883 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 662,589 | 532,788 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 205,894 | 182,575 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 13,749 | 33,339 | |||||||||
| 法人税等合計 | 219,644 | 215,914 | |||||||||
| 四半期純利益 | 442,945 | 316,874 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 373 | 345 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 442,571 | 316,528 |
0104035_honbun_0339147003202.htm
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成30年８月１日 至 平成31年１月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 令和元年８月１日 至 令和２年１月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 442,945 | 316,874 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △38,396 | 22,217 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △38,396 | 22,217 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 404,548 | 339,091 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 404,174 | 338,862 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 373 | 228 |
0104050_honbun_0339147003202.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成30年８月１日 至 平成31年１月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 令和元年８月１日 至 令和２年１月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 662,589 | 532,788 | |||||||||
| 減価償却費 | 223,376 | 263,526 | |||||||||
| 減損損失 | － | 3,717 | |||||||||
| のれん償却額 | 885 | － | |||||||||
| のれん減損損失 | 6,201 | － | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △26,257 | △11,152 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,195 | △110 | |||||||||
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30,857 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,707 | △4,813 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △1,260 | － | |||||||||
| 支払利息 | 25,367 | 27,729 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 15 | 14 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △128 | － | |||||||||
| 固定資産除却損 | 745 | 4,428 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | － | 6,880 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,453,506 | △1,114,064 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △102,018 | 264,049 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 849,465 | 571,363 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 210,729 | 213,658 | |||||||||
| その他 | △524,127 | 403,165 | |||||||||
| 小計 | △138,824 | 1,192,039 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,496 | 4,819 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,873 | △27,185 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △47,423 | 2,692 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △206,625 | 1,172,366 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,071 | △403,821 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,531 | － | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △745 | △235 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,450 | △4,536 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △800 | － | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,852 | 3,376 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,729 | △158,013 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △12 | △3,031 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | － | 865 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △15,093 | △523 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 3,684 | － | |||||||||
| その他 | △8,341 | 20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △313,177 | △563,899 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成30年８月１日 至 平成31年１月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 令和元年８月１日 至 令和２年１月31日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | 1,220,700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △360,772 | △320,152 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25,757 | △41,304 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △29,891 | △29,975 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | － | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,683,577 | 1,029,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15 | △14 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,163,758 | 1,637,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,047,145 | 1,232,110 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,210,904 | ※ 2,869,830 |
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※ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく当四半期連結会計期間末における借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （令和元年７月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （令和２年１月31日） |
|||
| 当座貸越契約の総額 | 5,400,000 | 千円 | 8,300,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,750,000 | 千円 | 2,970,000 | 千円 |
| 差引額 | 3,650,000 | 千円 | 5,330,000 | 千円 |
※ 売上高及び利益の季節的変動
前第２四半期連結累計期間（自 平成30年８月１日 至 平成31年１月31日）及び当第２四半期連結累計期間
（自 令和元年８月１日 至 令和２年１月31日）
当社グループの利益は、第１四半期連結会計期間が、年賀状印刷の資材・販売促進費等の先行支出により低下、第２四半期連結会計期間が、年賀状印刷の集中及び商業印刷の年末商戦の折込広告の受注増により増加、第３四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間が、年賀状印刷の固定費のみが発生することにより低下するという季節的変動があります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 （自 平成30年８月１日 至 平成31年１月31日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 令和元年８月１日 至 令和２年１月31日） |
|||
| 現金及び預金 | 2,210,904 | 千円 | 2,869,830 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,210,904 | 千円 | 2,869,830 | 千円 |
前第２四半期連結累計期間（自 平成30年８月１日 至 平成31年１月31日）
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成30年９月28日 取締役会 |
普通株式 | 29,994 | 10 | 平成30年７月31日 | 平成30年10月26日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の
末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成31年３月15日 取締役会 |
普通株式 | 29,994 | 10 | 平成31年１月31日 | 平成31年４月15日 | 利益剰余金 |
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 令和元年９月27日 取締役会 |
普通株式 | 29,994 | 10 | 令和元年７月31日 | 令和元年10月28日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の
末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 令和２年３月13日 取締役会 |
普通株式 | 29,994 | 10 | 令和２年１月31日 | 令和２年４月13日 | 利益剰余金 |
【セグメント情報】
前第２四半期連結累計期間（自 平成30年８月１日 至 平成31年１月31日）
当社グループは、「情報コミュニケーション事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当第２四半期連結累計期間（自 令和元年８月１日 至 令和２年１月31日）
当社グループは、「情報コミュニケーション事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
0104110_honbun_0339147003202.htm
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 （自 平成30年８月１日 至 平成31年１月31日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 令和元年８月１日 至 令和２年１月31日） |
|
| １株当たり四半期純利益 | （円） | 147.55 | 105.53 |
| （算定上の基礎） | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | （千円） | 442,571 | 316,528 |
| 普通株主に帰属しない金額 | （千円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
（千円） | 442,571 | 316,528 |
| 普通株式の期中平均株式数 | （株） | 2,999,480 | 2,999,433 |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 #### ２【その他】
第49期（令和元年８月１日から令和２年７月31日まで）中間配当については、令和２年３月13日開催の取締役会において、令和２年１月31日の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 29,994千円
② １株当たりの金額 10円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 令和２年４月13日
0201010_honbun_0339147003202.htm
該当事項はありません。
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