Sopharma Properties REIT

Quarterly Report • Apr 29, 2025

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за период, от 01 януари 2025 г. до 31 март 2025 г.

	Приложения		2025 BGN'000	2024 BGN'000
Приходи от наеми на инвестиционни имоти	3		3,009	2,804
Приходи от административно обслужване на имоти	3		491	448
			3,500	3,252
Други доходи от дейността	4		1	8
			3,501	3,260
Разходи за материали	5		(14)	(7)
Разходи за външни услуги	6		(976)	(997)
Разходи за персонала	7		(40)	(28)
Разходи за амортизации	11		(3)	(3)
Печалба от оперативна дейност			2,468	2,225
Финансови приходи	8		44
Финансови разходи	9			(24)
Финансови приходи/(разходи), нетно			44	(24)
Печалба за периода	16		2,512	2,201
Други компоненти на всеобхватния доход за периода
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА			2,512	2,201
Доход на акция	19	BGN	0.11	0.10

Приложенията на страници от 5 до 62 са неразделна част от финансовия отчет.

PMA Изпълнителен директор: Борис Борисов/ СОФИЯ Ageny Главен счетоводител (съставител): V /Петя Лазарова/

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2025 г.

	Приложения	31 март 2025 BGN'000	31 декември 2024 BGN'000
АКТИВИ
Нетекущи активи
Инвестиционни имоти	10	99,912	99,919
Други дълготрайни материални активи	11	24	27
		99,936	99,946
Текущи активи
Гърговски вземания	12	264	285
Вземания от свързани предприятия	13	34	47
Други текущи вземания и предплатени разходи	14	20	63
Парични средства и парични еквиваленти	ો રે	8,459	5,874
		8,807	6,269
ОБЩО АКТИВИ		108,743	106,215
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал		21,951	21,951
Резерви		30,007	30,007
Неразпределена печалба		46,242	43,730
ОБЩО СОВСТВЕН КАПИТАЛ	16	98,200	95,688
ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Получени депозити от наематели трети лица	21	1,124	1,113
Получени депозити от наематели свързани лица	18	280	280
Дългосрочни задължения към персонала	17	15	ા ર
		1,719	1,708
Текущи задължения
Задължения за дивиденти	16	7,828	7,828
Търговски задължения	19	445	573
Задължения за данъци	20	304	152
Други текущи задължения	21	247	266
		8,824	8,819
ОВЩО ПАСИВИ		10,543	10,527
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		108,743	106,215

Приложенията на страници от 5 до 62 са неразделна част от финансовия отчет.

PMAT Изпълнителен директор: СОФИЯ Борис Борисов/ Agcul Главен счетоводител (съставител): Петя Лазарова/

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за период, от 01 януари 2025 г. до 31 март 2025 г.

Приложения	20125 BGN'000	2024 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти	4,686	4,415
Плащания на доставчици	(1,609)	(1,939)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(41)	(27)
Платени данъци	(498)	(825)
Други постъпления (плащания), нетно
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2,545	1,625
Парични потоци от инвестиционна дейност
Плащания, свързани с инвестиционни имоти		(24)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти		147
Получени лихви по срочни депозити с инвестиционна цел	40
Нетни парични (използвани в)/от инвестиционна дейност	40	123
Парични потоци от финансова дейност
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(508)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(24)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(532)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните
еквиваленти	2,585	1,216
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	5,874	2,036
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март 15	8,459	3,252

Приложенията на страници от 5 до 62 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор: PMA ТБорис Борисов/ СОФИЯ Acril Главен счетоводител (съставител): /Петя Лазарова/

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период, от 01 януари 2025 г. до 31 март 2025 г.

	Приложения	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Неразиределена печалба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2024 година		21,951	30,007	36,770	88,728
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч .:		-		15,061	15,061
* печалба за годината				15,061	15,061
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци
Разпределение на печалбата, в т.ч:				(8,101)	(8,101)
* Задължителен дивидент за разпределение за 2023 година				(7,827)	(3,238)
* За дивидент над задължителния по закон	2.18			(274)	(274)
Други
Салдо към 31 декември 2024 година	16	21,951	30,007	43,730	95,688
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч .:				2,512	2,512
* печалба за годината				2,512	2,512
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци
Разпределение на печалбата, в т.ч:	2.18
* Задължителен дивидент за разпределение за 2024 година
* За дивидент над задължителния по закон
Салдо към 31 март 2025 година	16	21,951	30,007	46,242	98,200

Приложенията на страници от 5 до 62 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор: SPMA Порис Борисов/ софия Главен счетоводител (съставител): Летя Пазарова/ Ageny

15.