Sopharma Properties REIT

Fund Information / Factsheet • Jan 29, 2024

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 31, ал. 1-5 от ЗДСИЦДС, чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредба № 2/09.11.2021 г. на "Софарма имоти" АДСИЦ към 31.12.2023 г.

I. Информация по чл. 31, ал. 1 - 5 от ЗДСИЦДС:

1. Информация за дела на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти - Отдадение за ползване срещу заплащане търговски обекти, спрямо общия размер на инвестициите в неползвини имоси представляват 89,56 %.

2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто общата стойност на инвестициите в недвижими имоти - "Софарма имоти" АДСИЦ не е извършвало продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто общата стойност на инвестициите в недвижими имоти.

3. Информация за спазване на изискванията по чл. 5, ал. 7 и 9, ч.л. 25, ал. 1 - 5 и чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗДСИЦДС:

4. информация по чл. 5, ал. 7 от 3ДСИЦДС - Към 31.12.2023 год. 99,80% от активите на дружеството са в резултат на дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС.

5. информация по чл. 5, ал. 9 от ЗДСИЦДС - Към 31.12.2023 год. 100% от брутните приходи за съответната финансова година на дружество са в резултат на дейността по чл. 5, ал. 2 г. 2 от 2 от 2 от 2 от 2 от 2 от 2 от 2 от 2 от 2 от 2 от 2 от здсицдс.

6. информация по чл. 25, ал. 1 - 5 и чл. 31, ал. 4 - 5 от ЗДСИЦДС:

7. Дружеството не е инвестирало свободните си средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка;

8. · Дружеството не е инвестирало в ипотечни облигации;
9. Дружеството не е инвестирало в други дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти;
10. Дружеството не е инвестирало и не притежава дялове или акции в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС;

11. Дружеството не е инвестирало и не притежаваните дялове или акции в трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

12. информация по чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗДСИЦДС:

13. Дружеството не обезпечава чужди задължения и не предоставя заеми и не получава заеми от лица, различни от банки;

14. · Дружеството не е емитирало дългови ценни книжа;
15. На 03.01.2024 г. "Софарма имоти" АДСИЦ погаси предсрочно целия остатък по кредита по Договор за банков инвестиционен кредит, сключен на 29.07.2014 г. между "Софариа имоти" АДСИЦ като кредитополучател и "Банка ДСК" ЕАД като банка-кредитор, както и дължимата към същата дата лихва. На 10.01.2024 г. е заличена учредената като обезпечение по Договор за банков инвестиционен кредит, сключен на 29.07.2014 г. макау "Софарма имоти" АДСИЦ като кредитополучател и "Банка ДСК" ЕАД като банка-коефитумор, договорна ипотека върху недвижим имот и построените върху имота сгради и прирацения - собственост на "Софарма имоти" АДСИЦ. С вписване под № 202401121608471 в Централния регистър за особени залози е заличен учреденият като обезпечение по Договор за банков инвестиционен кредит, сключен на 29.07.2014 г. между "Соферма имоти" АДСИЦ като кредитополучател и "Банка ДСК" ЕАД като банка-кредитор особен алюги върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания за наемна цена по съществуващи и бъдещи договори за наем на самостоятелни обекти от административно - търговски комплекс "Софарма Бизнес Тауърс". Правоотношенията между Дружеството и "Банка ДСК" АД във връзка с Договор за банков инвестиционен кредит са прекратния с предсрочното пълно погасяване на всички задължения по кредита и заличаване на всички предоставени във връзка със същия обезпечения.

16. · Дружеството няма банкови кредити, които да използва за изплащане на лихви по банкови кредити за придобиване и/или за въвеждане в експлоатация на недвижими имоти.

17. Информация за недвижимите имоти на територията на друга държава членка -Дружеството няма недвижимите имоти на територията на друга държава членка.

5. Информация по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредба № 2/09.11.2021 г.:

• за извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти – "Софарма имоти" АДСИЦ е извършило строежи, текущи ремонти и подобрения на недвижимите имоти на обща стойност обща стойност 518 х. лв. в т.ч. сума в размер на 24 х. лв. е капитализирана към балансовата стойност на имотите.

• информация за относителния дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от Дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда - Към 31.12.2023 г. неплатените към дружеството наеми са в размер на 144 х. лв. и представляват 43 % от всички търговски вземания, произтичащи по договори за наем (31.12.2022 г. - 29 %).

Дата: 30.01.2024 г.

Борис Борисов - Изпълнителен директор