Sopharma Properties REIT

Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 29, 2025

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за период, от 01 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г.

	Приложения		2024 BGN'000	2023 BGN'000
Приходи от наеми на инвестиционни имоти	3		11,564	10.577
Приходи от административно обслужване на имоти	3		1.858	1.614
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10		5.973	4,081
			19,395	16,272
Други доходи от дейността	4		11	11
			19,406	16,283
Разходи за материали	5		(38)	(48)
Разходи за външни услуги	6		(4,157)	(4,071)
Разходи за персонала	7		(139)	(144)
Разходи за амортизации	13,14		(12)	(9)
Други разходи	8		(3)	(11)
Възстановена (начислена) обезценка на финансови активи,
нетно	9		(20)	3
Печалба от оперативна дейност			15,037	12,003
Финансови приходи	10		48
Финансови разходи	11		(24)	(172)
Финансови приходи/(разходи), нетно			24	(172)
Печалба за периода	19		15,061	11,831
Други компоненти на всеобхватния доход за периода
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА			15,061	11,831
Доход на акция	19	BGN	0.69	0.54

Приложенията на страници от 5 до 66 са неразделна част от финансовия отчет.

PMAT Изпълнителен директор: Ворие Борисов/ СОФИЯ Acres Главен счетоводител (съставител):

/Петя Лазарова/

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2024 г.

	Приложения	31 декември 2024 BGN'000	31 декември 2023 BGN'000
АКТИВИ
Нетекущи активи
Инвестипионни имоти	12	99,919	93,983
Други дълготрайни материални активи	13	27	28
Нематериални активи	14		5
		99,946	94,016
Текущи активи
Гърговски вземания	15	285	301
Вземания от свързани предприятия	16	47	32
Други текущи вземания и предплатени разходи	17	63	164
Парични средства и парични еквиваленти	18	5.874	2,036
		6,269	2,533
ОБЩО АКТИВИ		106,215	96,549
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал		21,951	21,951
Резерви		30,007	30,007
Неразпределена печалба		43,730	36,770
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	19	95,688	88,728
ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Получени депозити от наематели трети лица	25	1,113	1,234
Получени депозити от наематели свързани лица	22	580	280
Дългосрочни задължения към персонала	21	ો રે	30
		1,708	1,844
Текущи задължения
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20		508
Задължения за дивиденти	19	7,828	3,239
Търговски задължения	23	573	1,967
Задължения за данъци	24	152	130
Други текущи задължения	25	266	133
		8,819	5,977
ОБЩО ПАСИВИ		10,527	7,821
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		106,215	96,549

Приложенията на страници от 5 до 66 са неразделна част от финансовия отчет.

SMAL

СОФИЯ

EACW

Изтълнителен директор: / Порис Борисов/

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за период, от 01 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г.

	Приложения	2024 BGN'000	2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти		17,792	16,299
Плащания на доставчици		(7,279)	(5,897)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(170)	(151)
Платени данъци		(2,572)	(2,312)
Други постъпления (плащания), нетно		(21)	(32)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		7,750	7,907
Парични потоци от инвестиционна дейност
Плащания, свързани с инвестиционни имоти		(28)	(1)
Плащания, свързани с дълготрайни материални активи		(27)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти		147
Получени лихви по срочни депозити с инвестиционна цел		40
Нетни парични (използвани в)/от инвестиционна дейност		132	(1)
Парични потоци от финансова дейност
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(508)	(4,152)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(24)	(166)
Изплатени дивиденти		(3,512)	(3,622)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(4,044)	(7,940)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните
еквиваленти		3,838	(34)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2,036	2,070
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	18	5,874	2,036

Приложенията на страници от 5 до 66 са неразделна част от финансовия отчет.

ANA Изпълнителен директор: Ворие Ворисов СОФИЯ Agcw Главен счетоводител (съставител): /Петя Лазарова/

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период, от 01 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г.

	Приложения	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2023 година		21,951	30,007	28,381	80,339
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч .:				11,831	11,831
печалба за годината				11.831	11.831
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци
Разпределение на печалбата, в т.ч:				(3,448)	(3,448)
* Задължителен дивидент за разпределение за 2023 година				(3,238)	(3,238)
* За дивидент над задължителния по закон	2.18			(210)	(210)
Други				6	6
Салдо към 31 декември 2023 година	19	21,951	30,007	36,770	88,728
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч .:				15,061	15,061
печалба за годината				15.061	15.061
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци
Разпределение на печалбата, в т.ч:	2.18			(8,101)	(8,101)
* Задължителен дивидент за разпределение за 2024 година				(7,827)	(7,827)
* За дивидент над задължителния по закон				(274)	(274)
Салдо към 31 декември 2024 година	19	21,951	30,007	43,730	95,688

Приложенията на страници от 5 до 66 са неразделначаст от финансовия отчет.