Sopharma Properties REIT

Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 29, 2024

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31.12.2023 г.

	Приложения		2023 BGN'000	2022 BGN'000
Приходи от наеми на инвестиционни имоти	3		10.577	9.405
Приходи от административно обслужване на имоти	3		1.614	1.285
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10		4.081	3.466
			16,272	14,156
Други доходи от дейността	4		11	178
			16,283	14,334
Разходи за материали	5		(48)	(45)
Разходи за външни услуги	6		(4,071)	(3.727)
Разходи за персонала	7		(144)	(141)
Разходи за амортизации	11.12		(9)	(10)
Други разходи	8		(11)
Възстановена (начислена) обезценка на финансови активи,
нетно	9		3	34
Печалба от оперативна дейност			12,003	10,445
Финансови разходи			(172)	(178)
Финансови приходи/(разходи), нетно	10		(172)	(178)
Печалба за годината	18		11,831	10,267
Други компоненти на всеобхватния доход за годината
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА			11,831	10,267
Доход на акция	18	BGN	0.54	0.47

MAG Изпълнителен директор: - /Борис Борисов/ софия АДСИУ Главен счетоводител (съставител): /Петя Лазарова/

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2023 година

	Приложения	31 декември 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
АКТИВИ
Нетекущи активи
Инвестиционни имоти	11	93,983	89,889
Други дълготрайни материални активи	12	28	12
Нематериални активи	13	5	9
		94,016	89,910
Текущи активи
Търговски вземания	14	301	249
Вземания от свързани предприятия	ો રે	32	36
Други текущи вземания и предплатени разходи	16	164	147
Парични средства и парични еквиваленти	17	2,036	2,070
		2,533	2,502
ОБЩО АКТИВИ		96,549	92,412
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал		21,951	21.951
Резерви		30,007	30,007
Неразпределена печалба		36,770	28,381
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	18	88,728	80,339
ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Дългосрочни банкови заеми	19		1,606
Дългосрочни задължения към персонала	20	30	31
		30	1,637
Текущи задължения	19	508
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21		3,050 580
Задължения към свързани лица Задължения за дивиденти	18	580	3.419
	22	3,239
Гърговски задължения Задължения за данъци	23	1,967 130	1,990 118
Други текущи задължения	24	1,367	1,279
		7,791	10,436
ОБЩО ПАСИВИ		7,821	12,073
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		96,549	92,412

SPMALIA СОФИЯ C Изпълнителен директор: Борис Борисов/ ALCMI Главен счетоводител (съставител): /Петя Лазарова/

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31.12.2023 г.

Приложения	2025 BGN'000	2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти	16.299	15.008
Плащания на доставчици	(5,897)	(5,994)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(151)	(150)
Платени данъци	(2,312)	(1,918)
Други постъпления (плащания), нетно	(32)	(49)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	7,907	6,897
Парични потоци от инвестиционна дейност
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	(1)
Плащания, свързани с дълготрайни материални активи		(6)
Плащания, свързани с дълготрайни нематериални активи		(13)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти		416
Нетни парични (използвани в)/от инвестиционна дейност	(1)	397
Парични потоци от финансова дейност
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(4,152)	(3,052)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(166)	(171)
Изплатени дивиденти	(3,622)	(3,644)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(7,940)	(6,867)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните
еквиваленти	(34)	427
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2,070	1,643
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 17	2,036	2,070

Изпълнителен директор: PMA L - Борис Борисов/ СОФИЯ Ageny Главен счетоводител (съставител): /Петя Лазарова/

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31.12.2023 г.

	Приложения	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2022 година		21,951	30,007	21,567	73,525
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч .:				10,267	10.267
* печалба за годината				10.267	10,267
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци
Разпределение на печалбата за дивидент над задължителния по закон				(41)	(41)
Задължителен дивидент за разпределение за 2022 година	2.18			(3,412)	(3,412)
Салдо към 31 декември 2022 година	17	21,951	30,007	28,381	80,339
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч .: * печалба за годината				11.831 11.831	11,831 11.831
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци
Разпределение на печалбата, в т.ч.	2.18			(3,442)	(3,442)
* Задължителен дивидент за разпределение за 2023 година				(3,238)	(3.238)
* За дивидент над задължителния по закон				(210)	(210)
* Други				6	6
Салдо към 31 декември 2023 година	18	21,951	30,007	36,770	88,728

Изпълнителен директор: SPMALIA ГБорис Борисов/ Ci СОФИЯ Главен счетоводител (съставутел): Летя Лазарова Agcury