SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.

Management Reports • May 9, 2024

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2023 - 31 ARALIK 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem Ticaret unvanı	:01/01/2023-31/12/2023 : SONMEZ FILAMENT SENTETİK İPLİK VE EL YAF SANAYI A.Ş.
Ticaret sicili numarası	:15725
Merkez Adresi	: Fethiyeosb Mh. Ali Osman Sönmez Bulvarı No:1 16159 Nilifer/BURSA
lletişim Bilgileri
Telefon	: 0 (224) 261 04 40 (20 Hat)
Fax	: (0224) 261 04 56
E-posta adresi	:yatirimci(a)sonmezfilament.com.tr
Internet Sitesi Adresi	:www.sonmezfilament.com.tr

A- Şirketin Organizasyon, Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

a)- Sermayesi	: 74.000.000.00
b)- Ortaklık Yapısı	: Anonim Şirket

Ortağın Adı/Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
CELAI SONMEZ	24.019.870.25	32.46
SÖNMEZ ENDÜSTRI HOLDING A.S	13.287.934,38	17.96
SONMEZ ASF A.S.	12.531.139,08	16.93
SONMEZ PAMUKLU SANAYII A.Ş	4.507.704.14	6,09
CEMIL SONMEZ	4.411.446,66	5.96
OSMAN SONMEZ	5.023.703.88	6.79
ALICEM SONMEZ	4.381.401,76	5.92
SONMEZ GAYRIMENKUL A.Ş.	1.588.285.57	2,15
DIGER	4.248.514.28	5.74
TOPLAM	74.000.000.00	100,00

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Hesap dönemi içinde değişiklik olmamıştır.

B- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

C- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri

a)- Şirketin Yönetim Organı : Yönetim Kurulu'dur.

Adı - Soyadı	Görevi	Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Celal Sönmez	Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Uye	Bağımsız değil
Ali Cem Sönmez	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız değil
Osman Sönmez	Yönetim Kurulu Uyesi	Bağımsız değil
Cemil Sönmez	Yönetim Kurulu Uyesi	Bağımsız değil
Serif Sözbir	Yönetim Kurulu Uyesi	Bağımsız değil
Müjdat Tüzün	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Omer Parlak	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Altay Albayrak	Yönetim Kurulu Uyesi	Bağımsız Üye

• Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Murahhas Üye ve Üyelerin yetki ve sınırları Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de tespit edilmiştir.

06.06.2023 tarihli olağan genel kurulda seçilmiş olan Yönetim Kurulu Uyelerinin görev süreleri üç yıldır.

: 4 b)- Personel Sayısı

D- Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Taaliyetleri Hakkında Bilgiler :

Bu kapsamda işlem faaliyet bulunmamaktadır.

3

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 354.090.00 TL

3- SİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

4-SİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELISMELER

a)- Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Dönem içerisinde yatırım yapılmamıştır.

b)- Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü :

Şirketin iç kontrol mekanizmasının yürütülmesi, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş (2) iki üyeli denetimden sorumlu komite tarafından yapılmaktadır . Ayrıca mevcut organizasyon yapısı içerisinde değişik kademelerde kontrol mekanizmaları çalıştırılmaktadır. İç denetime dair hususlar TTK'nın ve SPK mevzuatının ilgili maddeleri hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

c)- Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

İştirak ve Bağlı Ortaklık Adı	İştirak yada Bağlı Ortaklığın Sermayesi	İştirak Ettiğimiz Sermaye Tutarı	İştirak Oranı (%)
Sönmez Pamuklu A.Ş.	130.000.000.00	6.924.624.77	5.327
Sönmez Cimento A.S.	693.114.400,00	103.967.160,00	15,00

d)- Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

İktisap edilmiş pay bu unmamaktadır.

e)- Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Hesap döneminde özel denetim ve kamu denetimi olmamıştır.

f)- Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

g)- Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara Ilişkin Açıklamalar:

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

h)- Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine Tlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

2023 hesap dönemine dair hedeflere ulaşılması ve genel kurul kararlarının yerine getirilmesi süreçlerinde herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır.

ı)- Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna Ilişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

i)- Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çercevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketimiz yönetim kurulu , 28 Nisan 2023 tarihli toplantısında Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle:

1-Bursa Valiliği önderliğinde yürütülen yardım çalışmaları kapsamında , Deprem mağduru 80 kişinin 2 aylık konaklama bedeline , 1.273.837 TL bağış desteği verilmesine,

2-Söz komusu bağışın, yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oyulitliği ile karar vermiştir.

Sözkonusu karar aynı tarihte Kap da duyurulmuştur.

06.06.2023 tarkli olağan genel kurulda pay sahiplerince de onaylanmıştır.

j)- Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler :

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

k)- Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hukuki İşlemin Yapıldığı Veya Önlemin Alındığı Veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal Ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı Ve Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği :

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

5-FİNANSAL DURUM

a)- Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu :

Şirketimiz 2023 hesap dönemi 11.846.148 TL Ticari kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 871.047.646 TL olup karşılığında 805.288.177 TL tutarında Oz Kaynak bulunmaktadır.

VERİLER

VERİLER	31 Aralık 2023 31 Aralık 2022
KİRA GELİRLERİ	31.720.963	29.328.393
FAALİYET KARI	22.571.847	18.054.533
DÖNEM KARI	11.846.148	-18.153.113
		6

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 2023 - 31 aralık 2023 dönemine ait faaliyet raporu

RASYOLAR

FINANSAL DURUM ORANLARI		31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
CARI ORAN	Donen Varlıklar	0,64	1,06
	Kısa Vadeli Yükümlülükler
CARI TICARI ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,01	0,01
	Toplam Varlıklar
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,84	0,48
	Dönen Varlıklar
BORC ODEME ORANLARI		31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,08	0,06
	Toplam Varlıklar
OZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Ozkaynaklar	0,92	0,94
	Toplam Varlıklar
ÖZSERMAYE / K.V.+U.V. YÜKÜMLÜLÜKLER	Ozkaynaklar	12,25	15,51
	Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler
MADDI VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar	0,01	0,01
	Ozkaynaklar
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar	1,07	1,05
	Ozkaynaklar
DONEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Dönen Varlıklar	0,01	0,01
	Toplam Varlıklar
MADDI VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Maddi Duran Varlıklar	0,01	0,01
	Toplam Varlıklar
KARLILIK ORANLARI		31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
OZSERMAYE KARLILIGI	Vergi Oncesi Kar	0,03	-0,01
	Öz Kaynaklar
BRUT SATIS KAR MARJI	Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı	1,00	1.00
	Satış Gelirleri
ESAS FAALIYET KAR MARJI	Esas Faaliyet Karı	0,71	0,62
	Satış Gelirleri
FAALİYET GİDERLERİ İY NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri	0,97	1,31
	Satış Gelirleri

a)- Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirketin borca batıklık durumu söz konusu değildir.

b)- Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Şirketin finansal yapısı güçlüdür.

c)- Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler :

Kar payı dağıtım politikası 05.06.2018 tarihli olağan genel kurul toplantımızda kabul edilmiş Kap'ta ve WEB sitemizde duyurulmuştur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a)- Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler, Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına Ve Raporlarına İstinaden Gerekli Önlemleri Almak.

b)- Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına Ve Raporlarına İlişkin Bilgiler,

15.12.2023 tarihli RESK-2023/ 6 sayılı RESK raporuna göre;

İş (Faaliyet) Riski: Yöneticiler tarafından,belirsiz bir ortamın yaratacağı, olası önemli sonuçların, organizasyonun hedeflerini gerçekleştirmesine etki edebileceği konusundaki şüpheleri ifade eder.

Burada Riske maruz varlıklar olarak Finansal varlıklar, Fiziksel varlıklar, İnsan kaynakları, Maddi olmayan varlıklardır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda iş riskleri (Verimlilik kayıpları,kötü çalışma ortamı) kapsamında şirketimizin esas faaliyet gelirleri; işyerleri kira gelirlerinden oluştuğu için 2018 yılı içinde döviz piyasasındaki yüksek kur artışı karşısında gelir akışımızı istikrarlı kılabilmek için kiracılar ile anlaşarak cari kurdan daha düşük bir kur üzerinden kira tahsilatı yapılmıştır. Aytın yapılan 32 sayılı karar değişiklikleri doğrultusunda tüm kira gelirlerimiz Türk Türksı olarak tahsil edilmektedir.

Şirketin esas faaliyet gelirlerini oluşturan kiraların, sözleşmeler ve yazılı brosedürler çerçevesinde tahsilat ve takip işlemleri yapılmaktadır. Ekonomik konjüktürün iş hayatındaki yansıması nedeniyle belli düzeyde tahsil edememe riskleri ve /veya zamanında tahsil edememe riski söz konusu olabilmektedir.

Kira geliri tahsil riskini azaltmak için etkili bir kontrol sistemi kurulmuştur.

Mülkiyet riskleri (Varlık alımları, varlığın korunması ve varlık satımları) değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, yatırım amaçlı gayrimenkulleri esas varlık ve gelir kaynağı olan şirket'in bu tarz iş riski bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Kredi Riski:

Şirketimizin Finansal borcu bulunmadığından kredi geri ödeyememe gibi bir riski sözkonusu değildir.

Faiz Oranı Riski :

Şirket'in değişken faizli finansal araçları bulunmadığından faiz riskine maruz kalmamaktadır.

Likidite Riski :

Likidite riski, fonlama riski ve piyasa likidite riski olarak iki şekilde ele alınmıştır.

Fonlama riski :

Belirli bir periyot için şirketin net nakit çıkısını ( toplam nakit çıkışı) fınanse edememe riskini ifade etmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirket'in net nakit çıkışını finanse edememe durumu bulunmamaktadır.

Piyasa likidite riski :

Eldeki varlıkların nakde çevrilme sırasında karşılaşılan riskleri içermektedir.

Mevcut durumda Şirket, zaman ve maliyet çerçevesinde varlıklarını elden çıkarma gibi bir gereklilik içince değildir. Dolayısıyla piyasa fiyatı ile satış fiyatları arasında nakde çevrilme maliyeti bulunmamaktadır.

İşletmenin Sürekliliği;

İşletmenin sürekliliğini tehlikeye düşürebilecek olaylar veya durumlar kapsamında çalışmalar yapılmış olup işletmenin sürekliliğini tehlikeye düşürecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

c)- Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı Ve Benzeri Konularda,

Genel ekonomik konjonktürün tesirleri dışında , ileriye dönük riskler bulunmamaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

a)- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri :

Dönem içinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılamamıştır.

b)- Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar :

Yoktur.