SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.

Management Reports • Oct 30, 2024

$\mathbf{1}$

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 2024 - 30 EYLÜL

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024 DÖNEMİNE,AİT FAALTYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

:01/01/2024-30/09/2024
: SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF
SANAYİ A.Ş.
:15725
: Fethiyeosb Mh. Ali Osman Sönmez Bulvarı No:1 16159 Nilüfer/BURSA
: 0(224) 261 04 40 (20 Hat)
$(0224)$ 261 04 56
:vatirimci@sonmezfilament.com.tr
:www.sonmezfilament.com.tr

A- Şirketin Organizasyon, Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

a)- Sermayesi	:74.000.000,00
b)- Ortaklık Yapısı	: Anonim Sirket

Ortağın Adı/Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı $(\% )$
CELAL SÖNMEZ	24.019.870,25	32,46
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.S	13.287.934,38	17,96
SÖNMEZ ASF A.S.	12.531.139,08	16,93
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş	4.507.704,14	6,09
CEMİL SÖNMEZ	4.411.446,66	5,96
OSMAN SÖNMEZ	5.023.703,88	6,79
ALİ CEM SÖNMEZ	4.381.401,76	5,92
SÖNMEZ GAYRİMENKUL A.S.	1588285,57	2,15
DİĞER	4.248.514.28	5,74
TOPLAM	74.000,000,00	100,00

$\overline{2}$

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Hesap dönemi içinde değişiklik olmamıştır.

B- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

C- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri

a)- Şirketin Yönetim Organı: Yönetim Kurulu'dur.

Adı - Soyadı	Görevi	Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Celal Sönmez	Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üye	Bağımsız değil
Ali Cem Sönmez	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız değil
Osman Sönmez	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Cemil Sönmez	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Serif Sözbir	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Müjdat Tüzün	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Ömer Parlak	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Altay Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Murahhas Üye ve Üyelerin yetki ve sınırları Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sozleşme'de tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, 06.06.2023 tarihinde yapılar Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

b)- Personel Savisi

$: 4$

D- Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Sirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İslemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler :

Bu kapsamda işlem faaliyet bulunmamaktadır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 284 897 TL

3- SİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME CALISMALARI

Yoktur.

4-SİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİNÖNEMLİ GELISMELER

a)- Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Dönem içerisinde yatırım yapılmamıştır.

b)- Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Şirketin iç kontrol mekanizmasının yürütülmesi, Yonetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş (2) iki üyeli denetimden sorumlu komite tarafından yapılmaktadır. Ayrıca mevcut organizasyon yapısı icerisinde değişik kademelerde $\Lambda$ komtrol mekanizmaları çalıştırılmaktadır. İç denetime dair hususlar TTK'nın ve SPK mexzuatının ilgili maddeleri hükümleri cercevesinde yürütülmektedir.

c)- Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Iştirak ve Bağlı Ortaklık Adı	İştirak yada Bağlı Ortaklığın Sermayesi	İştirak Ettiğimiz Sermaye Tutari	İstirak Oranı $(\% )$
Sönmez Pamuklu A.S.	130.000.000,00	6.924.624,77	5,327
Sönmez Çimento A.S.	693.114.400,00	103.967.160,00	15,00

d)- Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Iktisap edilmiş pay bulunmamaktadır.

e)- Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Hesap döneminde özel denetim ve kamu denetimi olmamıştır.

f)- Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır.

g)- Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır.

h)- Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamı sa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlerindirmeler:

2024 yılı ilk 9 aylık dönemde hedeflere ulaşılması ve genel kurul kararlarının yerine getirilmesi süreçlerinde herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır.

1)- Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

Dönem icerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

i)- Sirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

İlk 9 aylık dönemde bağış, sosyal sorumluluk harcaması yapılmamıştır.

j)- Sirketler Topluluğuna Bağlı Bir Sirketse; Hâkim Sirketle, Hâkim Sirkete Bağlı Bir Sirketle, Hâkim Sirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Sirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Sirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır.

k)- Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Sirketse; Hukuki İslemin Yapıldığı Veva Önlemin Alındığı Veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal Ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı Ve Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır.

5-FİNANSAL DURUM

6

a)- Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:

Şirketimiz 2024 yılı ilk 9 aylık hesap dönemini 22.297.745 TL Ticari kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 1.218.046.657 TL olup karşılığında 1.116.626.160 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

VERİLER

VERILER	30 Eylül 2024	30 Eylül 2023
KIRA GELIRLERI	31.604.259	32.671.828
FAALIYET KARI	23.441.736	22.892.735
DÖNEM KARI	22.297.745	11.212.631

RASYOLAR

FINANSAL DURUM ORANLARI		30 Eylül 2024	30 Eylül 2023
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar	1,88	0,64
	Kısa Vadeli Yükümlülükler
CARÍ TÍCARÍ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,00	0,01
	Toplam Varlıklar
CARÍ TÍCARÍ ALACAKLAR / DÖNEN	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0, 10	0,84
VARLIKLAR	Dönen Varlıklar
BORÇ ÖDEME ORANLARI		30 Eylül 2024	30 Eylül 2023
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplam Varlıklar	0,08	0,08
	Özkaynaklar	0,92	0,92
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Toplam Varlıklar
	Özkaynaklar	11,01	12,25
ÖZSERMAYE / K.V.+U.V. YÜKÜMLÜLÜKLER	Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar	0,75	0,76
	Özkaynaklar
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar	1,05	1,07
	Özkaynaklar
	Dönen Varlıklar	0,04	0,01
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Toplam Varlıklar
MADDÍ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Maddi Duran Varlıklar Toplam Varlıklar	0,01	70,01

KARLILIK ORANLARI		30 Eylül 2024	30 Eylül 2023
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar		0,01
	Öz Kaynaklar	0,04
BRÜT SATIŞ KAR MARJI	Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı	1,00	1,00
	Satış Gelirleri
ESAS FAALIYET KAR MARJI	Esas Faaliyet Karl	0,74	0,70
	Satış Gelirleri
FAALIYET GIDERLERI / NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri	0,25	0,25
	Satış Gelirleri

a)- Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirketin borca batıklık durumu söz konusu değildir.

b)- Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyilestirmek İçin Alınması Düsünülen Önlemler:

Şirketin finansal yapısı güçlüdür.

c)- Kâr Payı Dağıtım Politikasına İliskin Bilgiler:

Kar payı dağıtım politikası 05.06.2018 tarihli olağan genel kurul toplantımızda kabul edilmiş Kap'ta ve WEB sitemizde duyurulmuştur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a)- Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler, Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına Ve Raporlarına İstinaden Gerekli Önlemleri Almak.

b)- Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına Ve Raporlarına Ilişkin Bilgiler,

18.10.2024 tarihli RESK-2024/5 sayılı RESK raporuna gör

Is (Faalivet) Riski: Yöneticiler tarafından, belirsiz bir ortamın yaratacağı, olası önemli sonuçların, organizasyonun hedeflerini gerçekleştirmesine etki edebileceği konusundaki süpheleri ifade eder.

Burada Riske maruz varlıklar olarak Finansal varlıklar, Fiziksel varlıklar, İnsan kaynakları, Maddi olmayan varlıklardır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda iş riskleri (Verimlilik kayıpları, kötü çalışma ortamı) kapsamında sirketimizin esas faaliyet gelirleri; işyerleri kira gelirlerinden oluştuğu için 2018 vili içinde döviz piyasasındaki yüksek kur artısı karşısında gelir akışımızı istikrarlı kılabilmek için kiraçılar ile anlaşarak çari kurdan daha düşük bir kur üzerinden kira tahsilatı yapılmıştır. Aynı yıl yapılan 32 sayılı karar değişiklikleri doğrultusunda tüm kira gelirlerimiz Türk Lirası olarak tahsil edilmektedir.

Sirketin esas faaliyet gelirlerini oluşturan kiraların, sözleşmeler ve yazılı brosedürler cercevesinde tahsilat ve takip islemleri yapılmaktadır. Ekonomik konjüktürün is havatındaki yansıması nedeniyle belli düzeyde tahsil edememe riskleri ve /veya zamanında tahsil edememe riski söz konusu olabilmektedir.

Kira geliri tahsil riskini azaltmak için etkili bir kontrol sistemi kurulmuştur.

Mülkiyet riskleri (Varlık alımları varlığın korunması ve varlık satımları) değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, yatırım amaçlı gayrimenkulleri esas varlık ve gelir kaynağı olan şirket'in bu tarz iş riski bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Kredi Riski:

Şirketimizin Finansal borcu bulunmadığından kredi geri ödeyememe gibi bir riski sözkonusu değildir.

Faiz Oram Riski:

Şirket'in değişken faizli finansal araçları bulunmadığından faiz riskine maruz kalmamaktadır

Likidite Riski:

Likidite riski, fonlama riski ve piyasa likidite riski olarak iki şekilde ele alınmıştır.

Fonlama riski:

Belirli bir periyot için şirketin net nakit çıkısını ( toplam nakflarında i-toplam nakit çıkışı) finanse edememe riskini ifade etmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirket'in net nakit çıkışını finanse edememe durumu bulunmamaktadır.

Piyasa likidite riski:

Eldeki varlıkların nakde çevrilme sırasında karşılaşılan riskleri içermektedir.

Mevcut durumda Sirket, zaman ve maliyet çerçevesinde varlıklarını elden çıkarma gibi bir gereklilik içinde değildir. Dolavısıyla piyasa fiyatı ile satış fiyatları arasında nakde çevrilme maliyeti bulunmamaktadır.

İsletmenin Sürekliliği;

İşletmenin sürekliliğini tehlikeye düşürebilecek olaylar veya durumlar kapsamında çalışmalar yapılmış olup işletmenin sürekliliğini tehlikeye düşürecek herhangi bir bulguya rastlanmamıstır.

c)- Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı Ve Benzeri Konularda,

Genel ekonomik konjonktürün tesirleri dışında, ileriye dönük riskler bulunmamaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

a)- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri :

Dönem içinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılamamıştır.

b)- Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

Yoktur