SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.

Audit Report / Information • Apr 30, 2025

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2025 - 31 MART 2025 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

1

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	:01/01/2025-31/03/2025
Ticaret unvanı	: SONMEZ FILAMENT SENTETİK IPLİK VE ELYAF SANAYI A.Ş.
Ticaret sicili numarası	:15725
Merkez Adresi	: Fethiyeosb Mh. Ali Osman Sönmez Bulvarı No:1 16159 Nilüfer/BURSA
İletişim Bilgileri
Telefon	: 0 (224) 261 04 40 (20 Hat)
Fax	: (0224) 261 04 56
E-posta adresi Internet Sitesi Adresi	: yatirimci(a)sonmezfilament.com.tr :www.sonmezfilament.com.tr

A- Şirketin Organizasyon, Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

a)- Sermayesi	: 74.000.000,00
b)- Ortaklık Yapısı	: Anonim Şirket

Ortağın Adı/Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
CELAL SONMEZ	24.019.870,25	32,46
SÖNMEZ ENDÜSTRI HOLDING A.S	13.287.934,38	17.96
SONMEZ ASF A.S.	12.531.139,08	16.93
SONMEZ PAMUKLU SANAYII A.Ş	4.507.704,14	6.09
CEMIL SONMEZ	4.411.446,66	5.96
OSMAN SONMEZ	5.023.703.88	6.79
ALI CEM SONMEZ	4.381.401,76	5.92
SONMEZ GAYRIMENKUL A.Ş.	1.588.285.57	2,15
DIGER	4.248.514.28	5.74
TOPLAM	74.000.000.00	100,00

c )- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Hesap dönemi içinde değişiklik olmamıştır.

2

B- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

C- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri

a)- Şirketin Yönetim Organı : Yönetim Kurulu'dur.

Adı - Soyadı	Görevi	Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Celal Sönmez	Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Uye	Bağımsız değil
Ali Cem Sönmez	Yönetim Kurulu Başkan Vekılı	Bağımsız değil
Osman Sönmez	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Cemil Sönmez	Yönetim Kurulu Uyesi	Bağımsız değil
Şerif Sözbir	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Omer Parlak	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Osman Kazancı	Yönetim Kurulu Uyesi	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Murahhas Üye ve Üyelerin yetki ve sınırları Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de tespit edilmiştir.

06.06.2023 tarihli olağan genel kurulda seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

b)- Personel Sayısı : 4

D- Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Vönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler :

Bu kapsamda işlem faaliyet bulunmamaktadır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALIHAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 103.987.43 TL

3- ŞIRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

4-SİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİSKİN ÖNEMLİ GELISMELER

a)- Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Dönem içerisinde yatırım yapılmamıştır.

b)- Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü :

Şirketin iç kontrol mekanizmasının yürütülmesi, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş (2) iki üyeli denetimden sorumlu komite tarafından yapılmaktadır . Ayrıca mevcut organizasyon yapısı içerisinde değişik kademelerde kontrol mekanizmaları çalıştırılmaktadır. İç denetime dair hususlar TTK'nın ve SPK mevzuatının ilgili maddeleri hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

c)- Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

İştirak ve Bağlı Ortaklık Adı	İştirak yada Bağlı Ortaklığın Sermayesi	İştirak Ettiğimiz Sermaye Tutarı	İştirak Oranı (%)
Sönmez Pamuklu A.Ş.	130.000.000,00	6.924.624.77	5,327
Sönmez Cimento A.S.	693.114.400,00	103.967.160.00	15.00

d)- Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

İktisap edilmiş pay bulunmamaktadır.

A

e)- Hesap Dönemi Içerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Hesap döneminde özel denetim ve kamu denetimi olmamıştır.

f)- Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

g)- Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

h)- Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

İlgili dönemde hesap dönemine dair hedeflere ulaşılması ve genel kurul kararlarının yerine getirilmesi süreçlerinde herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır.

ı)- Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

i)- Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Dönem içerisinde bağış ve sosyal sorumluluk harcaması yapılmamıştır.

j)- Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Onlemler :

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

k)- Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hukuki İşlemin Yapıldığı Veya Önlemin Alındığı Veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal Ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Üygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı Ve Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Onlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği :

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

5-FINANSAL DURUM

a)- Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu :

Şirketimiz 01.01.2025-31.03.2025 hesap dönemi 46.202.178 TL Ticari kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 4.471.598.914 TL olup karşılığında 3.939.437.470 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

VERİLER

VERILER	31 Mart 2025	31 Mart 2024
KIRA GELIRLERİ	12.150.374	8.369.019
FAALIYET KARI	11.685.641	6.394.772
DONEM KARI	46.202.178	61.451.970

RASYOLAR

FINANSAL DURUM ORANLARI		31 Mart 2025	31 Aralık 2024
CARI ORAN	Dönen Varlıklar	2,78	2,63
	Kısa Vadeli Yükümlülükler
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,001	0,001
	Toplam Varlıklar
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DONEN VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0.07	0,092 17
	Dönen Varlıklar

6

BORÇ ODEME ORANLARI		31 Mart 2025	31 Aralık 2024
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Kısa Vadeli+Üzun Vadeli Yükümlülükler	0,12	0,12
	Toplam Varlıklar
	Ozkaynaklar	0,88	0,88
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Toplam Varlıklar
ÖZSERMAYE / K.V.+U.V. YÜKÜMLÜLÜKLER	Ozkaynaklar	7,40	7,64
	Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar	0,003	0,003
	Ozkaynaklar
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar	1,12	1,11
	Ozkaynaklar
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Dönen Varlıklar	0,02	0,01
	Toplam Varlıklar
MADDI VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Maddi Duran Varlıklar	0,002	0,003
	Toplam Varlıklar
KARLILIK ORANLARI		Mart 2025 31	Aralık 2024 31
OZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Oncesi Kar	0,03	0,08
	Oz Kaynaklar
BRUT SATIŞ KAR MARJI	Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı	1,00	1,00
	Satış Gelirleri
ESAS FAALIYET KAR MARJI	Esas Faaliyet Karı	0,96	0,75
	Satış Gelirleri
FAALIYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri	0,22	0,27

a)- Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirketin borca batıklık durumu söz konusu değildir.

b)- Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Şirketin finansal yapısı güçlüdür.

c)- Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler :

7

Kar payı dağıtım politikası 05.06.2018 tarihli olağan genel kurul toplantımızda kabul edilmiş Kap'ta ve WEB sitemizde duyurulmuştur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a)- Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Üygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler, Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına Ve Raporlarına İstinaden Gerekli Onlemleri Almak.

b)- Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına Ve Raporlarına Ilişkin Bilgiler,

13.02.2025 tarihli RESK-2025/ 1 sayılı RESK raporuna göre;

İş (Faaliyet) Riski: Yöneticiler tarafından,belirsiz bir ortamın yaratacağı, olası önemli sonuçların, organizasyonun hedeflerini gerçekleştirmesine etki edebileceği konusundaki şüpheleri ifade eder.

Burada Riske maruz varlıklar olarak Finansal varlıklar, Fiziksel varlıklar, İnsan kaynakları, Maddi olmayan varlıklardır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda iş riskleri (Verimlilik kayıpları,kötü çalışma ortamı) kapsamında şirketimizin esas faaliyet gelirleri; işyerleri kira gelirlerinden oluştuğu için 2018 yılı içinde döviz piyasasındaki yüksek kur artışı karşısında gelir akışımızı istikrarlı kılabilmek için kiracılar ile anlaşarak cari kurdan daha düşük bir kur üzerinden kira tahsilatı yapılmıştır. Aynı yıl yapılan 32 sayılı karar değişiklikleri doğrultusunda tüm kira gelirlerimiz Türk Lirası olarak tahsil edilmektedir.

Şirketin esas faaliyet gelirlerini oluşturan kiraların, sözleşmeler ve yazılı brosedürler çerçevesinde tahsilat ve takip işlemleri yapılmaktadır. Ekonomik konjüktürün iş hayatındaki yansıması nedeniyle belli düzeyde tahsil edememe riskleri ve /veya zamanında tahsil edememe riski söz konusu olabilmektedir.

Kira geliri tahsil riskini azaltmak için etkili bir kontrol sistemi kurulmuştur.

Mülkiyet riskleri (Varlık alımları,varlığın korunması ve varlık satımları) değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, yatırım amaçlı gayrimenkulleri esas varlık ve gelir kaynağı olan şirket'in bu tarz iş riski bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Kredi Riski:

Şirketimizin Finansal borcu bulunmadığından kredi geri ödeyememe gibi bir riski sözkonusu değildir.

Faiz Oranı Riski :

Şirket'in değişken faizli finansal araçları bulunmadığından faiz riskine maruz kalmamaktadır.

Likidite Riski :

Likidite riski, fonlama riski ve piyasa likidite riski olarak iki şekilde ele alınmıştır.

Fonlama riski :

Belirli bir periyot için şirketin net nakit çıkışını ( toplam nakit girişi-toplam nakit çıkışı) finanse edememe riskini ifade etmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirket'in net nakit çıkışını finanse edememe durumu bulunmamaktadır.

Piyasa likidite riski :

Eldeki varlıkların nakde çevrilme sırasında karşılaşılan riskleri içermektedir.

Mevcut durumda Şirket, zaman ve maliyet çerçevesinde varlıklarını elden çıkarma gibi bir gereklilik içinde değildir. Dolayısıyla piyasa fiyatı ile satış fiyatları arasında nakde çevrilme maliyeti bulunmamaktadır.

İşletmenin Sürekliliği;

İşletmenin sürekliliğini tehlikeye düşürebilecek olaylar veya durumlar kapsamında çalışmalar yapılmış olup işletmenin sürekliliğini tehlikçye düşürceck herhangi bir bulguya rastlanmamıştır

9

7- DİĞER HUSUSLAR

a)- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri :

Dönem içinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılamamıştır.

b)- Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar :

Yoktur.