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Sonid Inc. — Capital/Financing Update 2025
Feb 17, 2025
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Capital/Financing Update
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주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 소니드(주) 정 정 신 고 (보고)
| 2025년 02월 17일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2024년 12월 20일 |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 단순오기 | 1,500,000,000 | 3,000,000,000 |
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 취득금액(원) | 단순오기 | 1,650,000,000 | 3,300,000,000 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 단순오기 | 주1) 정정전 | 주1) 정정후 |
주1) 정정전
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 회차 | 권면총액 | 매수자 | 만기전사채취득액 | 재매도 금액 |
| 제25회차CB | 200억원 | 에이아이혁신성장박세리 | 15억원 | 12억원3억원 |
| 왕태욱 | 15억원 | 2억원 | ||
| 정정희 | 0.5억원 | |||
| 박미경 | 0.5억원 |
<중략> 주1) 정정후1) 25회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환 사채의 매도일자 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.09.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 2024.10.11 | 에이아이혁신성장1호조합 | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| 2024.10.14 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.10.17 | 박세리 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 350,000,000 | 350,000,000 | |
| 2024.12.24 | 왕태욱 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 2024.12.24 | 정정희 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2024.12.24 | 박미경 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 합계 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 |
2) 25회 전환사채의 만기전 취득 내역
| 회차 | 매도대상사채 만기전 취득일자 | 매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.09.25 | 1,500,000,000 |
| 2024.12.06 | 1,500,000,000 | |
| 합계 | 3,000,000,000 |
3) 25회 전환사채의 등록 말소내역
| 회차 | 만기전 취득일자 | 만기전 취득 권면금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.12.24 | 300,000,000 |
| 합계 | 300,000,000 |
<중략>
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 12월 20일 | |
| 회 사 명 : | 소니드 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 준 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동) | |
| (전 화) 041-410-7777 | ||
| (홈페이지)http:// www.sonid.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박준영 |
| (전 화) 041-410-7777 | ||
자기 전환사채 매도 결정
25무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 09월 13일사모2026년 09월 13일20,000,000,0003,000,000,0003,300,000,000인수인과 상호합의에 의한 조기상환2024년 12월 20일300,000,000현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정2024년 12월 24일전환사채 풋옵션 행사에 따른 채무와 상계1001,018소니드 주식회사 기명식 보통주294,6950.632024년 09월 13일2026년 08월 13일미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||
| 3. 사채발행방법 | ||
| 4. 사채만기일 | ||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |
| 취득금액(원) | ||
| 취득 경위 | ||
| 7. 매도 결정일 | ||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |
| 산정 근거 | ||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||
| 10. 매도 목적 | ||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 25회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환 사채의 매도일자 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.09.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 2024.10.11 | 에이아이혁신성장1호조합 | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| 2024.10.14 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.10.17 | 박세리 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 350,000,000 | 350,000,000 | |
| 2024.12.24 | 왕태욱 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 2024.12.24 | 정정희 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2024.12.24 | 박미경 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 합계 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 |
2) 25회 전환사채의 만기전 취득 내역
| 회차 | 매도대상사채 만기전 취득일자 | 매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.09.25 | 1,500,000,000 |
| 2024.12.06 | 1,500,000,000 | |
| 합계 | 3,000,000,000 |
3) 25회 전환사채의 등록 말소내역
| 회차 | 만기전 취득일자 | 만기전 취득 권면금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.12.24 | 300,000,000 |
| 합계 | 300,000,000 |
【매수자에 관한 사항】왕태욱전환사채권자전환사채 풋옵션 행사에 따른 채무와 상계-200,000,000-정정희전환사채권자전환사채 풋옵션 행사에 따른 채무와 상계-50,000,000-박미경전환사채권자전환사채 풋옵션 행사에 따른 채무와 상계-50,000,000-
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|