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Sonid Inc. — Capital/Financing Update 2025
Mar 11, 2025
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Capital/Financing Update
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주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 소니드(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 03월 10일 | |
| 회 사 명 : | 소니드 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 준 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동) | |
| (전 화) 041-410-7777 | ||
| (홈페이지)http:// www.sonid.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박준영 |
| (전 화) 041-410-7777 | ||
자기 전환사채 매도 결정
25무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 09월 13일사모2026년 09월 13일20,000,000,00020,000,000,00022,236,420,377인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등2025년 03월 10일2,600,000,000현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정2025년 03월 10일타법인 주식 취득 대금 채무와 상계1001,018소니드 주식회사 기명식 보통주2,554,0274.642024년 09월 13일2026년 08월 13일미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||
| 3. 사채발행방법 | ||
| 4. 사채만기일 | ||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |
| 취득금액(원) | ||
| 취득 경위 | ||
| 7. 매도 결정일 | ||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |
| 산정 근거 | ||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||
| 10. 매도 목적 | ||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 25회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환 사채의 매도일자 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.09.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 2024.10.11 | 에이아이혁신성장1호조합 | 250,000,000 | 250,000,000 | |
| 2024.10.14 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.10.17 | 박세리 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 350,000,000 | 350,000,000 | |
| 2024.12.24 | 왕태욱 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 2024.12.24 | 정정희 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2024.12.24 | 박미경 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2025.02.13 | (주)팀플래닝 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |
| 2025.02.13 | ㈜휴먼힐스컴퍼니 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |
| 2025.02.14 | (주)팀플래닝 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 2025.02.14 | LIUYUN | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 2025.02.17 | (주)팀플래닝 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 2025.02.17 | ㈜휴먼힐스컴퍼니 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 2025.02.17 | ㈜앰비션 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |
| 2025.02.18 | 신승수 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 2025.02.19 | 케이투자조합 | 314,000,000 | 314,701,260 | |
| 2025.02.21 | 김성욱 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |
| 2025.02.21 | 신승수 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2025.03.10 | 정주현 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | |
| 2025.03.10 | 이창우 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 합계 | 15,464,000,000 | 15,464,701,260 |
2) 25회 전환사채의 만기전 취득 내역
| 회차 | 매도대상사채 만기전 취득일자 | 매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.09.25 | 1,500,000,000 |
| 2024.12.06 | 1,500,000,000 | |
| 2025.01.06 | 500,000,000 | |
| 2025.01.24 | 8,000,000,000 | |
| 2025.02.13 | 8,500,000,000 | |
| 합계 | 20,000,000,000 |
3) 25회 전환사채의 등록 말소내역
| 회차 | 만기전 취득일자 | 만기전 취득 권면금액(원) |
| 제25회차CB | 2024.12.24 | 300,000,000 |
| 합계 | 300,000,000 |
4) 상기 ' 11. 전환에 관한 사항', '전환에 따라 발행할 주식', ' 주식총수 대비 비율(%)' 은 주 식총수에 현재 기 상장주식수 53,860,062주와 2025년 2월 20일 전환청구권 행사 638,505주, 2025년 2월 21일 전환청구권 행사 147,346주, 2025년 2월 24일 전환청구권 행사 353,634주가 포함된 비율입니다 .
【매수자에 관한 사항】정주현-타법인 주식 취득 대금 채무와 상계타법인주식양수도자기전환사채 매도1,600,000,000-이창우-타법인 주식 취득 대금 채무와 상계타법인주식양수도자기전환사채 매도1,000,000,000-
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
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