Sonid Inc. — Capital/Financing Update 2024

Aug 21, 2024

소니드/전환가액의조정/(2024.08.21)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
20	비상장	2,500	5,100
22	비상장	2,500	5,100
24	비상장	2,500	5,100
25	비상장	2,500	5,100
26	비상장	3,493	17,465
27	비상장	2,500	5,100
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
20	6,120,000,000	KRW : South-Korean Won	2,448,000	1,200,000
22	300,000,000	KRW : South-Korean Won	120,000	58,823
24	600,000,000	KRW : South-Korean Won	240,000	117,647
25	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	8,000,000	3,921,568
26	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	858,860	171,772
27	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,000,000	1,960,784
3. 조정사유		감자에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 - 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 2)본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 3)제20,22,24,25,27회차 조정방법 * 2024년 7월 15일 감자결정, 2024년 8월 5일 임시주총에서 승인 - 감자전 주식수 : 40,360,949주 - 감자후 주식수 : 8,072,189주 - 감자비율 : 5대1 - 감자의 효력발생일 : 2024년 8월 21일 - 조정전 전환가액 : 2,500원 - 산정가액 : 1,020원 - 조정비율 : 산정가액x5 - 조정후 전환가액 : 5,100원 - 액면가 : 2,500원 - 조정후 전환가액 : 5,100원 4)제26회차 조정방법 - 감자전 전환가액 : 3,493원 - 감자후 전환가액 : 3,493x5 = 17,465원
5. 조정가액 적용일		2024-08-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2024-08-13 감자결정 2024-08-13 주권매매거래정지(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) 2024-08-05 임시주주총회결과