Sonid Inc. — Capital/Financing Update 2024

Nov 25, 2024

소니드/전환가액의조정/(2024.11.25)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
22	비상장	1,018	1,125
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
22	300,000,000	KRW : South-Korean Won	294,695	266,666
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 본건 사채 발행 후 매3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액 보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 샹향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액 이내로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 2)조정방법 (가) 1개월 가중산술평균주가 : 1,086.85원 (나) 1주일 가중산술평균주가 : 1,086.92원 (다) 최근일 가중산술평균주가 :1,098.50원 (라) (가),(나),(다)의 가중산술평균주가 : 1,124.09원 (마) 기준주가(MAX(다,라)) : 1,125원 (바) 조정 전 전환가액 : 1,018(2024년 11월 22일 유상증자 신주 납입에 따른 조정 반영) (사) 전환가액 최저조정 한도가액 : 500원(액면가) (아) 조정 후 전환가액 : 1,125 원
5. 조정가액 적용일		2024-11-24
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가변동에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-09-10 전환가액의조정