Sonid Inc. — Capital/Financing Update 2023

Mar 6, 2023

소니드/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.06)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	22	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-02-24
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,960
만기일	2025-02-24
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-03-06
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 채권자와의 협의에 의한 만기 전 사채취득 - 향후 처리방법 : 재 매각예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액(원)은 최근 전환가액 조정 금액입니다. - 취득 후 재 매각이 예정되어 있어 '취득 후 사채의 권면총액' 은 취득 전 금액으로 기재하였습니다.
※ 관련공시	2022-02-24 증권 발행결과(자율공시) 2022-06-07 전환가액의조정 2022-06-24 전환가액의조정 2022-07-25 전환가액의조정 2022-08-24 전환가액의조정 2022-09-26 전환가액의조정 2022-11-24 전환가액의조정 2022-12-26 전환가액의조정 2023-02-24 전환가액의조정