SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Annual Report 2011

Feb 27, 2012

2011 年度财务决算报告

2011 年度，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不断努力， 较好地完成了公司的经营目标和计划，现根据立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《审计报告》（信会师报字（2012）第 110248 号），编制公司2011 年度财 务决算，具体情况报告如下：

一、财务状况

单位：万元

				单位：万元
序号	项目	2011 年12 月31 日	2010 年12 月31 日	增减
一	资产		-
1	总资产	304,152.12	297,443.45	2.26%
2	流动资产	199,484.23	237,111.52	-15.87%
3	应收账款	531.3	166.15	219.77%
4	固定资产	52,814.54	34,845.73	51.57%
二	负债
1	负债合计	33,706.29	44,179.47	-23.71%
2	流动负债	26,706.29	20,979.47	27.30%
其中：1）	短期借款		2,000.00	-100.00%
2）	应付账款	7,123.25	3,382.70	110.58%
3）	其他流动负债	447.62	461.9	-3.09%
三	所有者权益
1	所有者权益合计	270,445.83	253,263.97	6.78%
2	股本	36,960	16,800.00	120.00%
3	资本公积	190,914.99	211,074.99	-9.55%
4	盈余公积	4,963.59	3,124.41	58.86%
5	未分配利润	37,607.25	22,264.58	68.91%
6	少数股东权益

注：以上财务数据均为合并报表数据

二、经营成果

单位：万元

					单位：万元
项目	2011 年		2010 年		增减
	金额	占收入	金额	占收入
营业收入	50,453.22	100%	44,475.67	100.00%	13.44%
营业成本	12,527.80	24.83%	10,548.88	23.72%	18.76%

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

1

销售费用	4,186.46	8.30%	3,036.85	6.83%	37.86%
管理费用	4,995.06	9.90%	4,061.15	9.13%	23.00%
财务费用	-1,316.53	-2.61%	2,389.06	5.37%	-155.11%
利润总额	29,741.17	58.95%	21,798.34	49.01%	36.44%
所得税费用	7,519.31	14.90%	5,464.55	12.29%	37.60%
净利润	22,221.86	44.04%	16,333.79	36.73%	36.05%
归属于母公司股东的净利润	22,221.86	44.04%	16,333.79	36.73%	36.05%
基本每股收益	0.6		0.57

注：以上财务数据均为合并报表数据

三、现金流量情况

单位：万元

		单位：万元
项目	2011年	2010年
	合并	合并
经营活动产生的现金流量净额	29,495.21	25,035.99
投资活动产生的现金流量净额	-65,509.03	-4,685.44
筹资活动产生的现金流量净额	-22,294.21	206,024.43
现金及现金等价物净增加额	-58,308.03	226,374.98

四、股东权益变动情况

单位：万元

				单位：万元
序号	项目	2011 年期末	2011 年期初	变动
1	所有者权益合计	270,445.83	253,263.97	6.78%
2	股本	36960	16,800.00	120.00%
3	资本公积	190,914.99	211,074.99	-9.55%
4	盈余公积	4,963.59	3,124.41	58.86%
5	未分配利润	37,607.25	22,264.58	68.91%
6	少数股东权益	-	-	-

注：以上财务数据均为合并报表数据

五、主要财务指标

单位：万元

				单位：万元
序号	指标范围	主要指标	2011 年度	2010 年度
1	偿债能力	资产负债率	11.08%	14.85%
2		流动比率	7.47	11.3
3		速动比率	7.47	11.3
4		利息保障倍数	15.88	9.76

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

2

5	发展能力	总资产增长率	2.25%	318.84%
6		销售增长率	13.44%	62.74%
7		净利润增长率	36.04%	84.75%
8	盈利能力	销售净利率	44.04%	36.73%
9		加权平均净资产收益率	8.50%	32.54%
10		加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	8.02%	34.13%
11		基本每股收益	0.6	0.57
12		稀释每股收益	0.6	0.57
13		基本每股收益（扣除非经常性损益）	0.57	0.6
14		稀释每股收益（扣除非经常性损益）	0.57	0.6
15	经营效率	应收账款周转率（次）	134.11	253.04
16	现金能力	每股经营活动产生的现金流量	0.8	1.49
17		每股净现金流量	-1.58	13.47
18	其他	每股净资产（摊薄）	7.32	15.08

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十七日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

3