SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jun 29, 2012

关于杭州宋城旅游发展股份有限公司 将部分募集资金转为定期存放的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为 杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“宋城股份”、或“公司”）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募 资金使用（修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，对宋城股份拟 将部分募集资金转为定期存放的事项进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：

一、宋城股份首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1632 号”文件核准，宋城股份 2010 年末首次公开发行 4,200 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市。该次 新股发行价格为 53 元/每股，募集资金总额为 222,600.00 万元，扣除各项发行费 用 9,757.90 万元后，募集资金净额为 212,842.10 万元，其中，拟用于“其他与主 营业务相关的运营资金项目”的资金为 152,782.10 万元。

上述募集资金已经立信会计师事务所有限公司于 2010 年 12 月 2 日出具的 “信会师报字[2010]第 25589 号”《验资报告》验证确认。宋城股份对上述资金 进行了专户存储管理。

二、宋城股份本次将部分募集资金转为定期存放的情况

为提高募集资金和超募资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益， 公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或

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通知存款等方式存放部分募集资金，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。具体 存款方案如下：

宋城股份用于募投项目“杭州动漫乐园改建项目”开立的募集资金专项账户 （开户银行：中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行，账号： 33001616227053002387）现存款余额为 9,792.04 万元，为了增加资金存储收益， 公司决定将该募集资金账户中的 5,000 万以下表所示的定期方式存放：

公司决定将该募集资金	账户中的5,000万以下表所示的定期方式存放：
存入方式	金额（万元）
定期六个月	5,000

四、银河证券对宋城股份本次将部分募集资金转为定期存放的核 查意见

作为宋城股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，银河证券经审 慎核查后认为：宋城股份根据经营管理需要，将部分募集资金转为定期存放，符 合公司的利益，未影响披露的募集资金投资项目的正常进行，且经公司董事会审 议批准，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信 息披露业务备忘录第 1 号：超募资金使用(修订)》中关于上市公司募集资金使用 的相关规定。

综上，银河证券作为保荐机构，同意宋城股份本次变更部分募集资金专用账 户及将部分募集资金转为定期存放的使用的计划。

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（此页无正文，为中国银河证券股份有限公司《关于杭州宋城旅游发展股份有限 公司将部分募集资金转为定期存放的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

郑 炜 徐子庆

中国银河证券股份有限公司

2012 年 6 月 28 日

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