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SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Annual Report 2013
Feb 25, 2014
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Annual Report
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杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告摘要
证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2014-009
杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告摘要
1 、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。 董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 姓名 | 职务 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 声明： 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 |
|||||
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 公司简介
| 股票简称 | 宋城股份 | 股票代码 | 300144 | |
|---|---|---|---|---|
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 董昕 | 侯丽 | ||
| 电话 | 0571-87091255 | 0571-87091255 | ||
| 传真 | 0571-87091233 | 0571-87091233 | ||
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] | ||
| 办公地址 | 浙江省杭州市之江路148号 | 浙江省杭州市之江路148号 |
2 、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 678,715,861.77 | 586,157,062.80 |
15.79% |
504,532,175.14 |
| 营业成本（元） | 198,128,917.91 | 177,879,156.28 |
11.38% |
125,278,040.84 |
| 营业利润（元） | 380,890,521.86 | 300,445,018.89 |
26.78% |
280,687,584.04 |
| 利润总额（元） | 418,462,444.42 | 341,199,281.31 |
22.64% |
297,411,678.61 |
| 归属于上市公司普通股股东的净 | 308,423,861.72 | 256,545,865.98 |
20.22% |
222,218,569.82 |
| 利润（元） | ||||
| 归属于上市公司普通股股东的扣 | 280,175,771.81 | 224,442,499.07 |
24.83% |
209,675,498.90 |
| 除非经常性损益后的净利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 429,346,660.83 | 395,550,930.71 |
8.54% |
294,952,116.57 |
| （元） | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净 | 0.7697 | 0.7135 |
7.88% |
0.798 |
1
杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告摘要
| 额（元/股） | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.46 |
19.57% |
0.4 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.55 | 0.46 |
19.57% |
0.4 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.72% | 9.22% |
0.5% |
8.5% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | 8.83% | 8.06% |
0.77% |
8.02% |
| 净资产收益率（%） | ||||
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减 (%) |
2011年末 | |
| 期末总股本（股） | 557,815,000.00 | 554,400,000.00 |
0.62% |
369,600,000.00 |
| 资产总额（元） | 3,455,816,272.78 | 3,198,830,245.96 |
8.03% |
3,041,521,161.34 |
| 负债总额（元） | 273,465,163.23 | 266,340,702.29 |
2.67% |
337,062,869.10 |
| 归属于上市公司普通股股东的所 | 3,136,607,569.94 | 2,887,084,158.22 |
8.64% |
2,704,458,292.24 |
| 有者权益（元） | ||||
| 归属于上市公司普通股股东的每 | 5.623 | 5.2076 |
7.98% |
7.3173 |
| 股净资产（元/股） | ||||
| 资产负债率（%） | 7.91% | 8.33% |
-0.42% |
11.08% |
3 、股本结构及股东情况
（ 1 ）股份变动情况
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 股 | |||||||||
| 378,207,8 97 |
68.22% |
3,816,000 | 0 |
0 |
-8,568,500 | -4,752,500 | 373,455,3 97 |
66.95% |
|
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 378,207,8 97 |
68.22% |
3,816,000 | 0 |
0 |
-8,568,500 | -4,752,500 | 373,455,3 97 |
68.49% |
|
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 306,350,3 97 |
55.26% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306,350,3 97 |
54.92% |
|
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 71,857,50 0 |
12.96% |
3,816,000 | 0 |
0 |
-8,568,500 | -4,752,500 | 67,105,00 0 |
12.03% |
|
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 176,192,1 03 |
31.78% |
0 |
0 |
0 |
8,167,500 | 8,167,500 | 184,359,6 03 |
33.05% |
|
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 176,192,1 03 |
31.78% |
0 |
0 |
0 |
8,167,500 | 8,167,500 | 184,359,6 03 |
33.05% |
|
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 4、其他 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 554,400,0 00 |
100% |
3,816,000 | 0 |
0 |
-401,000 |
3,415,000 | 557,815,0 00 |
100% |
|
| 三、股份总数 | |||||||||
2
杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告摘要
（ 2 ）前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 8,699 | 8,699 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 |
年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 |
年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 |
8,491 | 8,491 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 杭州宋城集团控 股有限公司 |
境内非国有法人 | 34.7% | 193,572,895 |
192,390,000 |
||||
| 杭州南奥旅游置 业有限公司 |
境内非国有法人 | 12.48% | 69,630,000 |
69,630,000 |
||||
| 黄巧灵 | 境内自然人 | 9.19% | 51,271,450 |
50,490,000 |
||||
| 丽水市山水投资 有限公司 |
境内非国有法人 | 7.95% | 44,330,397 |
44,330,397 |
||||
质押 |
31,800,000 | |||||||
| 刘萍 | 境内自然人 | 2.37% | 13,200,000 |
13,200,000 |
||||
| 中国银行－嘉实 成长收益型证券 投资基金 |
境内非国有法人 | 2.3% | 12,822,357 |
0 |
||||
| 中国银行－嘉实 主题精选混合型 证券投资基金 |
境内非国有法人 | 2.02% | 11,244,014 |
0 |
||||
| 中国银行－工银 瑞信核心价值股 票型证券投资基 金 |
境内非国有法人 | 1.73% | 9,635,784 |
0 |
||||
| 中国工商银行－ 汇添富均衡增长 股票型证券投资 基金 |
境内非国有法人 | 1.52% | 8,500,074 |
0 |
||||
| 中国银行－景顺 长城动力平衡证 券投资基金 |
境内非国有法人 | 1.2% | 6,716,585 |
0 |
||||
| 杭州宋城集团控股集团及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；杭州南奥旅游置业有限 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 公司为本公司第二大股东，黄巧灵为南奥置业实际控制人；丽水市山水投资有限公司为 | |||||||
| 说明 | 本公司第三大股东，董事季顶天为山水投资实际控制人；刘萍为实际控制人黄巧灵先生 | |||||||
| 的关联自然人。 |
3
杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告摘要
（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
==> picture [363 x 196] intentionally omitted <==
4 、管理层讨论与分析
（ 1 ）报告期经营情况简介
2013 年是十八大精神的开局之年，也是公司第四个五年计划的第二年。报告期内,尽管公司主要景区遭受 GDP 增速下降、 中央严控“三公消费”、《新旅游法》实施等宏观大环境的负面影响，以及长三角地区春季禽流感疫情、夏季高温和冬季雾 霾等偶发性不可抗力因素的冲击，但是在社会各界的支持和全体员工的齐心协力下，公司牢牢抓住“主题公园+文化演艺” 的核心竞争力，以文化为核心，创新为根本，市场为导向，各公司、各部门以创新管理机制、加强执行力为要素，精准目标、 稳中求进，各项工作取得全面推进。在整个旅游产业普遍低迷的背景下，公司的主营业务收入和利润仍然保持稳定增长，并 且在异地扩张和收购兼并等领域迈出坚实的第一步。
报告期内，公司实现营业收入 67,871.59 万元，比上年同期增长 15.79%；利润总额为 41,846.24 万元，比上年同期增长 22.64%；归属于上市公司股东的净利润为 30,842.39 万元，比上年同期增长 20.22%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润为 28,017.58 万元，比上年同期增长 24.83%。三亚项目的成功推出印证了公司主营业务模式的可复制性，同时 在 2013 年多重外部因素下，公司大本营也展现出了远超同类景区的抗压性，得到了市场的充分认可，全年股价涨幅 51.98%。
2013年度在扶优扶强的政策指引下，公司继续享受到政府对文化和旅游行业的双重扶持和奖励。报告期内，公司收到 政府补贴共计3,786.21万元，本年度公司及下属公司获得荣誉如下：
| 时间 | 获奖主体 | 颁奖单位 | 获奖称号 |
|---|---|---|---|
| 2013年2月 | 宋城股份 | 中共西湖区委、西湖区人民政府 | 2012年度西湖区旅游休闲行业示范单位 |
| 2013年5月 | 宋城股份 | 光明日报、经济日报 | 第五届全国文化企业三十强 |
| 2013年6月 | 宋城股份 | 杭州市十大产业办公室 | 2013年杭州市十大产业重点企业 |
| 2013年9月 | 宋城股份 | 新浪网中国改革报搜狐网东方财富网 《价值线》杂志社 |
十佳创新成长上市公司 |
| 2013年1月 | 杭州乐园 | 杭州市萧山区人民政府 | 十佳旅游企业 |
| 2013年11月 | 烂苹果乐园 | 杭州市旅委 | 2013年度十大特色潜力行业 |
| 2013年12月 | 三亚千古情景区 | 海南省文化工作领导小组 |
海南省文化产业重点项目 |
（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
4
杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告摘要
（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
（ 4 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
| 主营业务收入 | 主营业务利润 | |
|---|---|---|
| 分行业 | ||
| 旅游服务业 | 635,238,666.00 | 437,109,748.09 |
| 分产品 | ||
| （1）旅游服务业－杭州宋城景区收入 | 354,974,824.56 | 272,487,438.04 |
| （2）旅游服务业－杭州乐园景区收入 | 148,248,135.84 | 79,198,466.53 |
| （3）旅游服务业－烂苹果乐园景区收入 | 82,364,894.46 | 56,230,370.84 |
| （4）旅游服务业－三亚千古情景区收入 | 33,567,890.96 | 18,165,920.85 |
| （5）旅游服务业－电子商务手续费收入 | 3,818,769.58 | -538,074.87 |
| （6）旅游服务业－设计策划费收入 | 12,264,150.60 | 11,565,626.70 |
| 分地区 | ||
| 杭州市 | 601,670,775.04 | 418,943,827.24 |
| 海南省三亚市 | 33,567,890.96 | 18,165,920.85 |
2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | ||||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 分行业 | ||||||
| 旅游服务业 | 635,238,666.00 | 198,128,917.91 |
68.81% |
13.73% |
13.95% |
-0.06% |
| 分产品 | ||||||
| （1）旅游服务业 | ||||||
| －杭州宋城景区 | 354,974,824.56 | 82,487,386.52 |
76.76% |
-10.13% |
-0.2% |
-2.31% |
| 收入 | ||||||
| （2）旅游服务业 | ||||||
| －杭州乐园景区 | 148,248,135.84 | 69,049,669.31 |
53.42% |
21.27% |
-9.86% |
16.09% |
| 收入 | ||||||
| （3）旅游服务业 | ||||||
| －烂苹果乐园景 | 82,364,894.46 | 26,134,523.62 |
68.27% |
99.45% |
78.74% |
3.68% |
| 区收入 | ||||||
| 分地区 | ||||||
| 杭州市 | 601,670,775.04 | 182,726,947.80 |
69.63% |
7.72% |
5.09% |
0.76% |
（ 5 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
5 、涉及财务报告的相关事项
（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
无
5
杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度报告摘要
（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（ 3 ）合并报表范围发生变更说明
无
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