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Solutions Capital Management Sim Earnings Release 2020
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20090-16-2020 |
Data/Ora Ricezione 22 Settembre 2020 19:52:25 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | Solutions Capital Management SIM S.p.A. | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 137193 | ||
| Nome utilizzatore | : | SCMSIMN01 - Morana | ||
| Tipologia | : | 1.2 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 22 Settembre 2020 19:52:25 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 22 Settembre 2020 19:52:26 | ||
| Oggetto | : | S.C.M. SIM: il CdA approva la relazione finanziaria al 30 giugno 2020 |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Comunicato Stampa
S.C.M. SIM: il CdA approva la relazione finanziaria al 30 giugno 2020
- Commissioni attive: Euro 2,00 milioni (Euro 3,67 milioni al 30 giugno 2019)
- Margine di intermediazione: Euro 1,13 milioni (Euro 2,04 milioni al 30 giugno 2019)
- Risultato d'esercizio: Euro -494 mila (Euro 19 mila al 30 giugno 2019)
- Asset under control: Euro 964 milioni (Euro 772 milioni al 31 dicembre 2019)
- o patrimoni in gestione pari a Euro 172 milioni (Euro 186 milioni al 31 dicembre 2019)
- o patrimoni in consulenza pari a Euro 476 milioni (Euro 504 milioni al 31 dicembre 2019)
- o patrimonio della Sicav SCM SICAV plc pari a Euro 17,7 milioni (Euro 19,7 milioni al 31 dicembre 2019)
- o Il valore della distribuzione dei prodotti assicurativi è pari a Euro 298 milioni (Euro 62 milioni al 31 dicembre 2019)
- Consulenti finanziari e assicurativi: 39 (23 al 31 dicembre 2019)
- Autorizzata da Consob la prestazione dei servizi di investimento con detenzione degli strumenti finanziari e della liquidità dei clienti a favore del rafforzamento della proposta commerciale della Società
Milano, 22 settembre 2020
Il Consiglio di Amministrazione di SCM SIM, la prima SIM quotata sul mercato AIM Italia, specializzata nei servizi di private banking e wealth management, si è riunito in data odierna per approvare la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020.
Antonello Sanna, Amministratore Delegato di SCM SIM, ha così dichiarato: "Il primo semestre del 2020 si chiude con risultati di bilancio decisamente inferiori all'anno passato, a causa dell'impossibilità di incontrare i clienti durante il lockdown. Tuttavia, gli AUC in crescita a 964 milioni, 39 consulenti e l'ingresso di una compagine manageriale di lungo corso, rafforzano la struttura in modo significativo. Inoltre, la crescente domanda di consulenza olistica, quindi sull'intero patrimonio e non solo sulla parte finanziaria, ci rende sempre più competitivi, grazie al nostro modello che rappresenta ancora un unicum nel mercato italiano."
Principali risultati al 30 giugno 2020
Il primo semestre dell'anno ha subito gli effetti negativi della crisi pandemica globale con commissioni attive pari a 2,00 milioni di euro, rispetto a 3,67 milioni di euro nel primo semestre 2019 e margine di intermediazione che si attesta a 1,13 milioni di euro, rispetto a 2,04 milioni di euro al 30 giugno 2019.
La Società è riuscita a contenere il risultato negativo del primo trimestre (-345 mila euro), chiudendo il semestre con un risultato d'esercizio pari a -494 mila euro (euro 19 mila al 30 giugno 2019).
SCM SIM ha registrato, nel primo semestre, una raccolta netta totale di 202 milioni di euro, di cui oltre 235 milioni in polizze assicurative derivanti in gran parte dall'operazione di acquisizione della rete Eurovita. La raccolta netta in gestioni patrimoniali è negativa per circa 6 milioni di euro, quella in consulenza per circa 27 milioni di euro.
La tabella seguente illustra l'andamento della raccolta nell'ultimo periodo.
| RACCOLTA NETTA (€. 000) | 2019 | Mar 2020 | Giu 2020 |
|---|---|---|---|
| Gestione | 297 | (67.570) | (5.989) |
| Consulenza | (105.539) | (9.118) | (27.154) |
| Polizze | 2.628 | 342 | 235.429 |
| TOTALE | (102.614) | (76.346) | 202.286 |
La tabella seguente illustra, invece, l'andamento delle masse totali nell'ultimo semestre.
| ASSET UNDER CONTROL (€.000) | 2019 | Mar 2020 | Giu 2020 |
|---|---|---|---|
| Gestione | 186.063 | 156.390 | 172.484 |
| Consulenza | 503.839 | 422.468 | 475.817 |
| Polizze | 61.939 | 61.718 | 298.467 |
| Sicav | 19.748 | 16.941 | 17.728 |
| TOTALE | 771.589 | 657.517 | 964.496 |
Le masse totali risultano pari a 965 milioni di euro, di cui oltre 172 milioni in gestioni patrimoniali, circa 476 milioni nell'ambito della consulenza e 298 milioni di portafoglio assicurativo; la consulenza comprende le masse in consulenza in materia di investimenti, consulenza generica e raccolta di capitali derivante dalle operazioni di club deal.
Principali eventi nel corso del primo semestre 2020
SCM SIM, nel corso del primo semestre 2020, ha affrontato le problematiche derivanti dall'emergenza seguita alla diffusione della pandemia da virus Covid 19, in particolare sul fronte commissionale, dal momento che la valorizzazione dei patrimoni ha risentito dell'andamento dei mercati finanziari. La Società ha registrato, inoltre, la quasi totale assenza di commissioni di performance e una riduzione, dal mese di marzo, delle commissioni legate alle operazioni "one-shot" che costituiscono, in genere, una parte importante dei ricavi.
La Società è stata, comunque, in grado di recuperare parte della marginalità persa nel primo trimestre con un incremento, nel secondo trimestre, del 38 per cento del fatturato ed una risalita del margine di intermediazione del 28 per cento. I costi operativi sono rimasti in linea a quelli del trimestre precedente.
Nel primo semestre si è assistito, infine, ad una notevole accelerazione dell'attività di reclutamento che si è concretizzata nell'adesione al progetto aziendale di 20 consulenti provenienti dal Gruppo Eurovita. SCM Sim ha acquisito, infatti, un portafoglio assicurativo di oltre 240 milioni di euro che ha portato le masse gestite dalla Società a un livello di poco inferiore al miliardo di euro; tale trasferimento ha consentito, inoltre, di decuplicare il numero dei clienti che attualmente è prossimo alle 7 mila unità.
Eventi successivi al primo semestre 2020
Tra la fine del primo semestre 2020 e la data di redazione del presente comunicato non si segnalano eventi o fatti di rilievo che possono influenzare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Evoluzione prevedibile della gestione
In relazione agli impatti futuri sui conti aziendali della crisi determinata dalla pandemia, i riflessi sulla pianificazione strategica sono difficilmente quantificabili e dipendono in gran parte dalle modalità con le quali sarà affrontato un eventuale peggioramento della situazione nei prossimi mesi.
L'evoluzione della situazione connessa alla diffusione del virus è oggetto di costante osservazione, considerando i mutamenti nel contesto finanziario globale, per consentire la corretta e tempestiva comunicazione al mercato degli eventuali impatti sulla propria situazione economica e sulle proprie attività.
La Società monitora costantemente l'evoluzione del contesto normativo al fine di individuare potenziali opportunità di business ed estendere le aree di operatività così da creare fonti aggiuntive di ricavi nell'ambito delle autorizzazioni di legge.
Tra le azioni intraprese dalla Società si segnalano, inoltre, le attività volte allo sviluppo della rete commerciale acquisita nel primo semestre che consentirà l'incremento dei margini mediante il sostanziale incremento della base clienti.
La Società ha ottenuto da Consob, a fine luglio, l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento con detenzione degli strumenti finanziari e della liquidità dei clienti.
Da un punto di vista operativo, questo consentirà alla Società di rafforzare la propria proposta commerciale, consentendo di svincolare il cliente dall'apertura di un rapporto con le banche convenzionate, secondo l'attuale modello di External asset management, con conseguenti miglioramenti in termini di efficienza ed economicità. La circostanza è favorevole anche in ragione della solidità del rapporto tra il Cliente e la SIM, che non prevede e non necessita l'interazione di ulteriori soggetti.
Documentazione
La Relazione Finanziaria al 30 giugno 2020 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet della Società, www.scmsim.it, nella sezione "Investors/Bilanci e Relazioni".
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.scmsim.it nella sezione Investors/Comunicati stampa.
***
Solutions Capital Management SIM S.p.A. "SCM" è una società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. SCM è una realtà attiva dal 2009 e da luglio 2016 è la prima SIM quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana. SCM è indipendente da gruppi bancari, assicurativi e industriali ed è un soggetto vigilato e controllato da CONSOB, Banca d'Italia e Borsa Italiana.
Tramite i servizi di Private Banking e Wealth Management, SCM offre soluzioni di advisory personalizzate per i clienti, applicando un modello di business unico, innovativo e sostenibile in Italia, che si fonda sull'indipendenza, trasparenza e assenza di conflitto di interessi in linea con il modello di consulenza fee only.
***
Per informazioni:
SCM SIM S.p.A. Chief Financial Officer and Investor Relator S.C.M. SIM S.p.A. Corrado Morana / [email protected] +39 393 8531535
IR TOP Consulting
Capital Markets & Investor Relations Via Bigli, 19 - 20121 Milano / +39 (02) 4547 3883 Antonio Buozzi / [email protected]
EnVent Capital Markets Ltd.
Nomad e Global Coordinator 42 Berkeley Square, W1J5AW London (UK) Italian Branch-Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Francesca Martino - [email protected]
Si riportano, di seguito, i seguenti schemi:
- Stato Patrimoniale SCM SIM S.p.A. al 30 giugno 2020;
- Conto Economico SCM SIM S.p.A. al 30 giugno 2020;
- Rendiconto finanziario SCM SIM S.p.A. al 30 giugno 2020.
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Valori in unità di euro
| 30/06/2020 | 31/12/2019 | ||
|---|---|---|---|
| 10. | Cassa e disponibilità liquide | 778 | 466 |
| 20. | Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico | 0 | 0 |
| a) attività finanziarie detenute per la negoziazione |
0 | ||
| b) attività finanziarie designate al fair value |
|||
| c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value |
|||
| 40. | Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 2.205.338 | 2.826.830 |
| a) crediti verso banche |
927.894 | 1.658.631 | |
| b) crediti verso la clientela |
1.277.444 | 1.168.199 | |
| 80. | Attività materiali | 616.924 | 706.775 |
| 90. | Attività immateriali | 35.583 | 34.912 |
| 100. | Attività fiscali | 935.337 | 923.194 |
| a) Correnti |
109.659 | 99.365 | |
| b) Anticipate |
825.678 | 823.829 | |
| 120. | Altre attività | 580.371 | 471.090 |
| TOTALE ATTIVO | 4.374.331 | 4.963.267 |
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
| 30/06/2020 | 31/12/2019 | ||
|---|---|---|---|
| 10. | Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 812.620 | 828.561 |
| a) debiti |
812.620 | 828.561 | |
| b) titoli in circolazione |
|||
| 60. | Passività fiscali | 2.661 | 2.661 |
| a) Correnti |
0 | 0 | |
| b) Differite |
2.661 | 2.661 | |
| 80. | Altre passività | 508.144 | 594.282 |
| 90. | Trattamento di fine rapporto del personale | 147.763 | 141.015 |
| 110. | Capitale | 2.006.240 | 2.006.240 |
| 140. | Sovrapprezzi di emissione | 1.215.582 | 1.215.582 |
| 150. | Riserve | 212.790 | 197.658 |
| 160. | Riserve da valutazione | -37.468 | -37.863 |
| 170. | Utile (Perdita) d'esercizio | -494.001 | 15.133 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 4.374.331 | 4.963.267 |
CONTO ECONOMICO
Valori in unità di euro
| 30/06/2020 | 30/06/2019 | ||
|---|---|---|---|
| 10. | Risultato netto dell'attività di negoziazione | -954 | -2.179 |
| 30. | Utile/Perdita da cessione o riacquisto di: | 0 | 0 |
| a) | attività finanziarie | - | - |
| b) | passività finanziarie | - | |
| Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie | |||
| 40. | valutate al fair value con impatto a ce | - | - |
| a) | Attività e passività finanziarie designate al fair value | - | |
| b) | Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value | ||
| 50. | Commissioni attive | 1.998.375 | 3.667.721 |
| 60. | Commissioni passive | -855.627 | -1.624.243 |
| 70. | Interessi Attivi e proventi assimilati | 0 | 0 |
| 80. | Interessi Passivi e oneri assimilati | -14.933 | 0 |
| 90. | Dividendi e proventi simili | 0 | |
| 110. | Margine di intermediazione | 1.126.861 | 2.041.299 |
| 120. | Rettifiche/riprese di valore nette per rischio credito di: | -8.262 | |
| a) | attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 0 | -8.262 |
| b) | attività finanziarie valutate al fair value con impatto su redditività complessiva | - | - |
| 130. | Risultato netto della gestione finanziaria | 1.126.861 | 2.033.037 |
| 140. | Spese Amministrative | -1.598.526 | -2.047.451 |
| a) | spese per il personale | -792.220 | -981.732 |
| b) | Altre spese amministrative | -806.306 | -1.065.719 |
| 160. | Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali | -125.540 | -12.361 |
| 170. | Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali | -11.829 | -14.622 |
| 180. | Altri proventi e oneri di gestione | 104.735 | 103.764 |
| 190. | COSTI OPERATIVI | -1.631.160 | -1.970.670 |
| 240. | Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte | -504.299 | 62.367 |
| 250. | Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente | 10.298 | -43.195 |
| 260 | Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte | -494.001 | 19.171 |
| 280. | Utile (Perdita) d'esercizio | -494.001 | 19.171 |
RENDICONTO FINANZIARIO
| RENDICONTO FINANZIARIO | 30/06/2020 | 31/12/2019 | 30/06/2019 |
|---|---|---|---|
| Metodo diretto | |||
| A. ATTIVITÀ OPERATIVA | |||
| 1. Gestione | -492.470 | 437.972 | 122.466 |
| interessi attivi incassati | 0 | 0 | |
| interessi passivi pagati | -14.933 | -28.073 | 0 |
| dividendi e proventi simili | 0 | 0 | |
| commissioni nette | 1.141.794 | 3.876.070 | 2.118.981 |
| spese per il personale | -792.220 | -1.818.550 | -1.075.735 |
| altri costi | -933.909 | -1.900.023 | -1.026.780 |
| altri ricavi | 106.798 | 308.548 | 106.001 |
| imposte e tasse | |||
| costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismiss. e al netto dell'effetto fiscale | 0 | ||
| 2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie | -218.683 | 273.931 | -333.461 |
| attività finanziarie detenute per la negoziazione | -2.179 | ||
| attività finanziarie al fair value altre attività obbligatoriamente valutate al fair value | -954 | -2.179 | |
| attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva | |||
| attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | -8.262 | ||
| altre attività | -217.729 | 276.110 | -323.020 |
| 3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie | -6.772 | 1.587 | 3.235 |
| passività finanziarie valutate al costo ammortizzato | |||
| passività finanziarie di negoziazione | |||
| passività finanziarie designate al fair value | |||
| altre passività | -6.772 | 1.587 | 3.235 |
| Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa | -717.925 | 713.489 | -207.760 |
| B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | |||
| 1. Liquidità generata da | 0 | 1 | 1 |
| vendite di partecipazioni | |||
| dividendi incassati su partecipazioni | |||
| vendite di attività materiali | 1 | 1 | |
| vendite di attività immateriali | |||
| vendite di rami d'azienda | |||
| 2. Liquidità assorbita da | 12.500 | 40.377 | 19.428 |
| acquisti di partecipazioni | |||
| acquisti di attività materiali | 40.377 | 19.428 | |
| acquisti di attività immateriali | 12.500 | 0 | |
| acquisti di rami d'azienda | |||
| Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento | -12.500 | -40.376 | -19.427 |
| C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA | |||
| emissioni/acquisti di azioni proprie | 545.976 | ||
| emissioni/acquisti di strumenti di capitale | 545.976 | ||
| distribuzione dividendi e altre finalità | |||
| Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista | 0 | 545.976 | 545.976 |
| LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO | -730.425 | 1.219.089 | 318.789 |
| RICONCILIAZIONE | |||
| Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 1.659.097 | 440.008 | 440.008 |
| Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio | -730.425 | 1.219.089 | 318.789 |
| Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi | |||
| Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio | 928.672 | 1.659.097 | 758.797 |