SolDefense Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jan 30, 2023

휴센텍/투자판단 관련 주요경영사항/(2023.01.30)투자판단 관련 주요경영사항(주식회사 리튬플러스에서 발행한 제3회차 신주인수권부사채에 대한 조기상환청구권(Put Option) 행사)

정정신고(보고)

정정일자	2023-01-30

1. 정정관련 공시서류	투자판단 관련 주요경영사항
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.12.28
3. 정정사유	조기상환
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주요내용	-. 2021. 9. 3. 주식회사 리튬플러스, 주식회사 휴센텍 사이의 제3회 신주인수권부사채 인수계약서 (이하“본건 투자 계약서)관련입니다. -. 당사는 본건 투자 계약서 제3조 제25항에서 정한 바에 따라 주식회사 리튬플러스에 다음과 같이 조기상환청구권을 행사함을 통지 합니다. - 다 음 - (1) 청 구 대 상 : 주식회사 리튬플러스 제3회 무기명식이권부무보증사모분리형 신주인수권부사채 (2) 청 구 금 액 : 금 오십억오천만원(\5,050,000,000) 및 조기 상환되는 원금액(연 복리 1%의 보장 이율과 기 지급된 표면이자율과의 차액을 합한 금액)에 이자지급일(2022년 09월 03일)부터 상환일까지 본 계약 제3조 제13항 연체이자율 연 복리 10%의 이자금액 -. 청구금액은 자기자본 대비 24.73% (3) 상환예정일 : 2023년 1월 31일	-. 2021. 9. 3. 주식회사 리튬플러스, 주식회사 휴센텍 사이의 제3회 신주인수권부사채 인수계약서 (이하“본건 투자 계약서)관련입니다. -. 당사는 본건 투자 계약서 제3조 제25항에서 정한 바에 따라 주식회사 리튬플러스에 다음과 같이 조기상환청구권을 행사함을 통지 합니다. - 다 음 - (1) 청 구 대 상 : 주식회사 리튬플러스 제3회 무기명식이권부무보증사모분리형 신주인수권부사채 (2) 청 구 금 액 : 금 오십억오천만원(\5,050,000,000) 및 조기 상환되는 원금액(연 복리 1%의 보장 이율) -. 청구금액은 자기자본 대비 24.73% (3) 상환예정일 : 2023년 1월 30일(상환완료)

-. 조기상환에 따른 상환예정일 변경 및 당사 이사회 결정으로 리튬플러스측에서 요청한 연체이자 면제.

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		주식회사 리튬플러스에서 발행한 제3회차 신주인수권부사채에 대한 조기상환청구권(Put Option) 행사
2. 주요내용		-. 2021. 9. 3. 주식회사 리튬플러스, 주식회사 휴센텍 사이의 제3회 신주인수권부사채 인수계약서 (이하“본건 투자 계약서)관련입니다. -. 당사는 본건 투자 계약서 제3조 제25항에서 정한 바에 따라 주식회사 리튬플러스에 다음과 같이 조기상환청구권을 행사함을 통지 합니다. - 다 음 - (1) 청 구 대 상 : 주식회사 리튬플러스 제3회 무기명식이권부무보증사모분리형 신주인수권부사채 (2) 청 구 금 액 : 금 오십억오천만원(\5,050,000,000) 및 조기 상환되는 원금액(연 복리 1%의 보장 이율) -. 청구금액은 자기자본 대비 24.73% (3) 상환예정일 : 2023년 1월 30일
3. 사실발생(확인)일		2022-10-20
4. 결정일		2022-10-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 2. 주요내용에 자기자본은 2020년말 재무제표 기준임
※ 관련공시	2021-09-03 주권 관련 사채권의 취득결정