SolDefense Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 7, 2023

휴센텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.08.07)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

정정신고(보고)

정정일자	2023-08-07

1. 정정관련 공시서류	전환사채(해외전환사채 포함) 발행 후 만기전 사채 취득
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.04.08
3. 정정사유	취득한 사채의 향후처리방법 변경 등 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)	50,000,000,000	-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법	- 향후 처리방법 : 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)	- 향후처리방법 :이사회 결의로 소각

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전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-09-07
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,570
만기일	2024-09-07
2. 사채 취득금액 (통화단위)		50,407,091,043
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		50,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-04-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 기한이익상실 요청에 따른 만기전 사채 취득 - 향후처리방법 :이사회 결의로 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-. 상기1. 주당 전환가액은 2022년 02월 07일 조정된 전환가액입니다. -. 상기2. 사채 취득 금액은 원금과 이자를 포함한 지급 금액입니다. -. 상기2. 취득일자는 취득금액 잔금지급(원금+이자) 및 사채수령 일자 입니다.
※ 관련공시	2021-09-03 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-09-07 증권 발행결과(자율공시) 2021-10-12 전환가액의조정(제5회차) 2021-11-10 전환가액의조정(제5회차) 2021-12-07 전환가액의조정(제5회차) 2022-02-07 전환가액의조정(제5회차)