SolDefense Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

May 13, 2022

휴센텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.05.13)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-07-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,200
만기일	2024-07-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-05-13
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 기한이익상실 요청에 따른 만기전 사채 취득 - 향후 처리방법 : 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-. 상기2. 취득일자는 취득금액 지급 및 사채수령 일자 입니다. -. 상기3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 동 사채의 권면(전자등록)잔액 입니다. -. 이사회에서 처리방법 결정 후 변경사항은 정정공시 예정입니다.
※ 관련공시	2021-07-30 증권 발행결과(자율공시)(제4회차) 2021-08-02 전환사채권발행결정(제4회차)