SolDefense Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Sep 30, 2022

휴센텍/주권 관련 사채권의 처분결정/(2022.09.30)주권 관련 사채권의 처분결정

정정신고(보고)

정정일자	2022-09-30

1. 정정관련 공시서류	주권관련사채권의처분결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2022. 08. 31.
3. 정정사유	계약 상대방의 잔금 미지급
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
처분예정일	잔금 지급일 : 2022.09.30	-

-. 당사는 주권관련 사채권의 처분결정(22.07.08)을 최초 공시한 바 있으며, 해당 공시에 대하여 잔금일을 연장(22.08.31 → 22.09.30)하는 내용의 정정공시(22.08.31)를 한 바 있습니다.

-. 당사는 22년 9월 30일 현재 계약상대방인 ㈜리튬플러스로부터, 공문을 통해 잔금일을 연장해달라는 요구를 받았습니다.

-. 따라서, 당사는 양수도계약서 제6조(계약의 해제 및 위약벌) 조항에 의거 해당 계약의 해지여부결정 또는 잔금일 연장에 대하여 이사회를 개최하여 의사결정을 할 예정입니다. 이사회의 결정이 완료되는 즉시 관련사항을 공시할 예정입니다.

주권 관련 사채권의 처분결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		신주인수권부사채권
회차	3	종류	무기명식 이권부 무보증 사모분리형
2. 주권 관련 사채권의 취득일자		2021-09-03
3. 사채권 발행회사	회사명(국적)	(주)리튬플러스		대표이사
자본금(원)	800,000,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	1,600,000		주요사업	이차전지 제조 및 판매억
4. 처분내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	5,050,000,000
처분금액(원)	5,201,500,000
자기자본(원)	20,419,433,856
자기자본대비(%)	25.5
대기업여부	미해당
5. 처분목적		투자자금 일부회수
6. 처분예정일자		-
7. 이사회결의일(결정일)		2022-07-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		* 계약 체결일 : 2022. 7. 15 * 계약금 지급일 및 금액 : 2022. 7. 15. 일금 10억 * 잔금 지급일 및 금액 : 2022. 9. 30. 일금 42.015억 * (주)리튬플러스 발행 제3회차 신주인수권부사채의 사채권(50.5억)과 신주인수권(50.5억)을 52.015억에 양수도 하는 계약이며, 49.5억에 해당하는 신주인수권 처분가액에 대해서는 추후에 계약서상 정한방법과 시점에 결정하기로 한다
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 4. 처분내역의 자기자본은 2020년말 기준으로 작성하였습니다.
※ 관련공시	2021-09-03 주권 관련 사채권의 취득결정