SolDefense Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Oct 20, 2022

휴센텍/주권 관련 사채권의 처분결정/(2022.10.20)주권 관련 사채권의 처분결정

정정신고(보고)

정정일자	2022-10-20

1. 정정관련 공시서류	주권 관련 사채권의 처분결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.09.30.
3. 정정사유	계약 상대방의 잔금 미지급으로 인한 해제
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
처분금액	5,201,500,000	-
계약내용	* 계약 체결일 : 2022. 7. 15 * 계약금 지급일 및 금액 : 2022. 7. 15. 일금 10억 * 잔금 지급일 및 금액 : 2022. 9. 30. 일금 42.015억 * (주)리튬플러스 발행 제3회차 신주인수권부사채의 사채권(50.5억)과 신주인수권(50.5억)을 52.015억에 양수도 하는 계약이며, 49.5억에 해당하는 신주인수권 처분가액에 대해서는 추후에 계약서상 정한방법과 시점에 결정하기로 한다	-

-. 당사는 주권관련 사채권의 처분결정(22.07.08)을 최초 공시한 바 있으며, 해당 공시에 대하여 잔금일을 연장(22.08.31 → 22.09.30)하는 내용의 정정공시(22.08.31)를 한 바 있습니다.

-. 하지만 변경된 기일에도 주식회사 리튬플러스에서는 잔금을 지급하지 않았습니다.

-. 이에 당사는 양수도 계약서 제6조[계약의 해제 및 위약벌] 및 금일 진행한 이사회 결정에 의해 본건 양수도 계약 해제를 통지 하였습니다.

-. 또한 당사는 양수도 계약서 제6조[계약의 해제 및 위약벌] 1항에 의거 계약금(10억)은 위약벌로 지급하지 않기로 결정 하였습니다.

주권 관련 사채권의 처분결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		신주인수권부사채권
회차	3	종류	무기명식 이권부 무보증 사모분리형
2. 주권 관련 사채권의 취득일자		2021-09-03
3. 사채권 발행회사	회사명(국적)	-		대표이사
자본금(원)	-		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	-		주요사업	-
4. 처분내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	-
처분금액(원)	-
자기자본(원)	-
자기자본대비(%)	-
대기업여부	미해당
5. 처분목적		-
6. 처분예정일자		-
7. 이사회결의일(결정일)		2022-07-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※ 관련공시	2021-09-03 주권 관련 사채권의 취득결정