SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	NİHAT FADIL ERTEN	GRUP MALİ İŞLER BAŞKANI	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.05.2015 18:35:22
2	MUSTAFA BORA İMAMOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.05.2015 18:41:56

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		7.023.461	6.735.633
Dönem Karı/Zararı		-3.549.688	-2.460.057
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.426.369	9.754.986
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11-12	3.791.900	3.005.714
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler		-5.015.127	-2.338.871
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	8	111.508	347.195
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.147.295	684.873
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19	4.911.806	5.875.187
- Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları		-7.018.503	-5.420.590
- Durdurulan faaliyetler vergi ve dönem amortisman düzeltmesi		0	53.716
- Bağlı ortaklık çıkış etkisi ile ilgili düzeltmeler		0	1.077.488
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		2.864.841	2.648.573
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		-118.540	446.144
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	20	1.719.856	1.316.783
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		3.031.333	2.058.774
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-511.312	-3.823.570
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-3.368.482	-6.770.280
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	1.008.286	-1.648.921
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.382.284	-3.706.503
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	1.236.049	5.169.774
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.737.376	939.688
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.506.825	2.192.672
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.365.369	3.471.359
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri	20	0	-628.133
- Tahsil edilen gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları		6.446.942	4.794.936
- Ödenen borç karşılıkları		-420.199	-503.557
- Ödenen kıdem tazminatları		-368.651	-398.972
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.139.835	-2.363.028
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.790.559	1.631.098
Canlı Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-3.010.827	-1.440.064
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.788.292	-1.817.452
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		89.364	34.200
Yabancı para çevrim farkları		-2.220.639	-770.810
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-6.807.030	-8.636.581
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		9.426.562	16.037.650
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-12.047.745	-19.861.651
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Diğer finansman faaliyetlerden kaynaklanan değişim		815.323	-22.933
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		-5.001.170	-4.789.647
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.923.404	-4.263.976
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		44.507	51.290
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.878.897	-4.212.686
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		16.857.617	7.614.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	12.978.720	3.402.089